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Cadogan Square CLO BV, FRN 1feb2022, EUR (FIGI BBG0009R8NS1, XS0236026281, WKN A0LLZR)

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Estado
Rescatada anticipadamente
Volumen de emisión
27.400.000 EUR
Colocación
***
Amortización anticipada
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
El Reino Unido
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    27.400.000 EUR
  • Volumen en circulación
    27.400.000 EUR
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • ISIN
    XS0236026281
  • Common Code
    023602628
  • CFI
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  • Ticker
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Información de la emisión

Perfil
Cadogan Square CLO BV se dedica al ámbito de los bienes raíces. La actividad principal de la empresa es la propiedad del arrendamiento principal de 34 Cadogan Square, Londres, y su administración a través de agentes ...
Cadogan Square CLO BV se dedica al ámbito de los bienes raíces. La actividad principal de la empresa es la propiedad del arrendamiento principal de 34 Cadogan Square, Londres, y su administración a través de agentes gestores de acuerdo con los términos del arrendamiento principal y los subarrendamientos de los apartamentos en el mismo.
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    27.400.000 EUR
  • Volumen en circulación
    27.400.000 EUR
Valor nominal
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  • Valor nominal no amortizado
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  • Apertura geográfica
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    ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

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Identificadores

  • ISIN
    XS0236026281
  • Cbonds ID
    190271
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code (código común)
    023602628
  • CFI
    DBVXBR
  • FIGI
    BBG0009R8NS1
  • WKN
    A0LLZR
  • Ticker
    CADOG 1 D
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

Calificaciones

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  • Registered
  • Bonos de cupón
  • Tasa variable
  • Amortización
  • Rescatable
  • CDO
  • Bonos convertibles
  • Bono en doble divisa
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Vencimiento vinculado
  • Reestructuración
  • Bonos minoristas
  • Bonos con cobertura
  • Títulización
  • Productos estructurados
  • Bonos comerciales
  • Subordinados
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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