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Matterhorn Financing, 4.875% 1may2023, EUR (FIGI RegS BBG008H23TG5, XS1219475792, WKN A1Z0HP)

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Emisión | El prestatario
El prestatario
  • M
    ***  | ***
    ***
  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
Estado
Rescatada anticipadamente
Volumen de emisión
367.000.000 EUR
Colocación
***
Amortización anticipada
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Suiza
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    367.000.000 EUR
  • Volumen en circulación
    367.000.000 EUR
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS1219475792
  • Common Code RegS
    121947579
  • CFI RegS
    DBVNBR
  • FIGI RegS
    BBG008H23TG5
  • SEDOL
    BWX1XW6
  • Ticker
    MATTER 4.875 05/01/23 REGS

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Información de la emisión

Perfil
La compañía es la compañía holding de Orange Switzerland.
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Volumen
  • Volumen de colocación
    367.000.000 EUR
  • Volumen en circulación
    367.000.000 EUR
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • Valor nominal no amortizado
    *** EUR
  • Múltiplo
    *** EUR
  • Valor nominal
    1.000 EUR
Listado
  • Listado

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Parámetros del flujo de caja

  • Tasa de referencia
    ***
  • Tasa del cupón
    ***
  • Base de cálculo de interés acumulado
    ***
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***
  • Fecha de rescate anticipado
    ***

Flujo de caja

Los cálculos se basan en el monto mínimo de negociación
Descargar en Excel

Términos de rescate anticipado

***

Subastas y colocación adicional

Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    *** - ***
  • Volumen inicial de la emisión
    *** EUR
  • Precio de emisión
    (***%)
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
  • Objetivos de colocación
    General Corporate Purposes
    Working Capital
  • Colocación
    The gross proceeds from the sale of the Notes offered hereby will be CHF 2,0165 million, and we estimate that the net proceeds will be approximately CHF 2,0014 million The company intends to use the net proceeds from the Offering (equal to the gross proceeds from the Offering after deducting the Initial Purchasers’ commissions and certain estimated expenses to be incurred in connection with the Offering, including legal, accounting and other professional fees), together with cash on balance sheet, to (i) redeem in full all the Existing Notes, (ii) terminate or amend our existing hedging obligations and (iii) make a distribution to our shareholder See “Summary—The Refinancing Transactions” and “Summary—Sources and Uses for the Refinancing Transactions” The following table sets forth the cash and cash equivalents and the capitalization of: Matterhorn Financing on an aggregated basis as of December 31, 2014; and the Senior Notes Issuer as adjusted to give effect to the Acquisition, the Corporate Recapitalization and the Refinancing Transactions as described in “Use of Proceeds” as of December 31, 2014
Participantes
  • Organizador
    ***, ***, ***, ***, ***
  • Depositario
    ***, ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

Últimas emisiones

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Identificadores

  • ISIN RegS
    XS1219475792
  • Cbonds ID
    140225
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS (código común RegS)
    121947579
  • Common Code 144A (código común 144A)
    121947641
  • CFI RegS
    DBVNBR
  • CFI 144A
    DBVNBR
  • FIGI RegS
    BBG008H23TG5
  • FIGI 144A
    BBG008HDT0C0
  • WKN RegS
    A1Z0HP
  • WKN 144A
    A1Z1LV
  • SEDOL
    BWX1XW6
  • Ticker
    MATTER 4.875 05/01/23 REGS
  • Tipo de valor según el BCR
    ***
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Calificaciones

Clasificación de bonos

  • Rango: Undefined
  • Registered
  • Bonos de cupón
  • Amortización
  • Rescatable
  • CDO
  • Bonos convertibles
  • Bono en doble divisa
  • Tasa variable
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Vencimiento vinculado
  • Reestructuración
  • Bonos minoristas
  • Bonos con cobertura
  • Títulización
  • Productos estructurados
  • Bonos comerciales
  • Subordinados
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Reestructuración

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