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Excellence Commercial Properties, 2.91% 24mar2025, USD (FIGI RegS BBG01665Z8R2, XS2459917113)

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Estado
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Volumen de emisión
100.000.000 USD
Colocación
***
Vencimiento (oferta)
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
China
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
Garantes / fiadores / oferentes
Guarantor Excellence Commercial Properties
Estados financieros IFRS
  • Volumen de colocación
    100.000.000 USD
  • Volumen en circulación
    100.000.000 USD
  • Monto mínimo de negociación
    200.000 USD
  • ISIN RegS
    XS2459917113
  • Common Code RegS
    245991711
  • CFI RegS
    DBFNFR
  • FIGI RegS
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Perfil
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Volumen
  • Volumen de colocación
    100.000.000 USD
  • Volumen en circulación
    100.000.000 USD
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    200.000 USD
  • Valor nominal no amortizado
    *** USD
  • Múltiplo
    *** USD
  • Valor nominal
    1.000 USD
Listado
  • Listado

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  • Tasa del cupón
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  • Base de cálculo de interés acumulado
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  • Fecha de devengo de intereses
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  • Fecha de vencimiento
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Flujo de caja

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Colocación

  • Método de colocación
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  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Precio de emisión
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    ***
  • Desglose de inversores
    ***
  • Objetivos de colocación
    Refinance
  • Colocación
    Refinance
Participantes
  • Organizador
    ***, ***, ***, ***
  • Depositario
    ***, ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
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Convenios

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  • Cláusula de acción colectiva

    ***

  • Condiciones de suspensión de los convenios

    ***

  • Convenios financieros

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    ***

  • Limitación de estratificación (anti-estratificación)

    ***

  • Limitación de inversiónes

    ***

  • Limitación de pagos

    ***

  • Limitación de venta / arrendamiento

    ***

  • Limitación de venta de activos

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  • Limitción de gravámenes

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  • Límite de pago para empresas subsidiarias

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Estados Financieros NIIF / US GAAP

2020
IV cuatr. inglés
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Identificadores

  • ISIN RegS
    XS2459917113
  • Cbonds ID
    1229807
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS (código común RegS)
    245991711
  • CFI RegS
    DBFNFR
  • FIGI RegS
    BBG01665Z8R2
  • Ticker
    EXCECP 2.91 03/24/25
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

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  • Registered
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  • Garantizados
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
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  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
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  • Valor nominal indexado a la inflación
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