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ISPA - iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (EUR) (DE000A0F5UH1)

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(%)
DE000A0F5UH1
ISPA ISIN
Fondos cotizados en bolsa (ETF)
Tipo de fondo
BlackRock
Proveedor
29,54 EUR
NAV por acción | 22/05/2024
25/09/2009
Fecha de lanzamiento
4 vez(es) por año
Pago de dividendos
CEOIEU
CFI
ISPA
Ticker
Formed
Status
Equity
Objeto de inversión
Dividend shares
Sector
Global
Geografía
STOXX® Global Select Dividend 100 Index
Benchmark
0.46 %
Ratio de los gastos totales
4.676,24 mln EUR
El volumen total de activos en fondo | 18/06/2026
UCITS

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Rentabilidad al 19/06/2026, XETRA

  • YTD
    11,68 %
  • 1M
    1,26 %
  • 3M
    3,7 %
  • 6M
    16,85 %
  • 1Y
    27,37 %
  • 3Y
    57,56 %
  • 5Y
    47,42 %
  • 10Y
    -
Al precio de bolsa incluyendo los pagos de ingresos

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Dinámica de precio

Fund profile

The iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the STOXX Global Select Dividend 100 Index by investing in a portfolio comprised of around 100 equities with leading dividend yields selected from companies across developed markets

ISPA profile

The iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (EUR) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Dividend shares sector located in Global. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 25.09.2009 with unique ISIN - DE000A0F5UH1. Main exchange is XETRA and ticker symbol is ISPA. The total expense ratio is 0.46%. The iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (EUR) pays dividends 4 time(s) per year.

Estructura ISPA al 18/06/2026

Título Valor
LEGAL AND GENERAL GROUP PLC 2,39%
SIGNIFY NV 1,96%
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS LTD 1,91%
TELEPERFORMANCE 1,81%
TAYLOR WIMPEY PLC 1,79%
AEGON LTD 1,65%
ABN AMRO BANK NV 1,6%
AKER BP 1,59%
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL PLC 1,55%
NATWEST GROUP PLC 1,51%
METCASH LTD 1,49%
FORTESCUE LTD 1,48%
INVESTEC PLC 1,42%
SUNCORP GROUP LTD 1,41%
HP INC 1,4%
WH GROUP LTD 1,38%
POSTE ITALIANE 1,38%
ASR NEDERLAND NV 1,36%
NN GROUP NV 1,34%
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD 1,3%
DBS GROUP HOLDINGS LTD 1,28%
COVIVIO SA 1,26%
HSBC HOLDINGS PLC 1,22%
T ROWE PRICE GROUP INC 1,22%
CREDIT AGRICOLE SA 1,22%
BNP PARIBAS SA 1,21%
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD 1,18%
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 1,17%
RIO TINTO PLC 1,16%
UNITED OVERSEAS BANK LTD 1,16%
ING GROEP NV 1,16%
SCOR 1,16%
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL T 1,15%
AGEAS SA 1,12%
CLP HOLDINGS LTD 1,1%
VOLKSWAGEN NON-VOTING PREF AG 1,08%
HENDERSON LAND DEVELOPMENT LTD 1,07%
RUBIS 1,05%
PFIZER INC 1,04%
ORLEN SA 1,03%
POWER ASSETS HOLDINGS LTD 1,03%
SWIRE PACIFIC LTD A 1,03%
BANK OF NOVA SCOTIA 1,02%
RIO TINTO LTD 1,01%
SUN LIFE FINANCIAL INC 0,99%
ALLIANZ 0,97%
JB HI-FI LTD 0,97%
KAWASAKI KISEN LTD 0,96%
CONTACT ENERGY LTD 0,95%
MANULIFE FINANCIAL CORP 0,93%
JAPAN TOBACCO INC 0,93%
MITSUI FUDOSAN LOGISTICS PARK REIT 0,92%
HONDA MOTOR LTD 0,92%
POWER CORPORATION OF CANADA 0,92%
MERCEDES-BENZ GROUP N AG 0,9%
VERIZON COMMUNICATIONS INC 0,9%
ZURICH INSURANCE GROUP AG 0,9%
AL SYDBANK 0,89%
CK ASSET HOLDINGS LTD 0,86%
EDISON INTERNATIONAL 0,85%
DAIWA SECURITIES GROUP INC 0,84%
TRUIST FINANCIAL CORP 0,82%
GENERAL MILLS INC 0,82%
MAZDA MOTOR CORP 0,81%
BANK OF MONTREAL 0,8%
TORONTO DOMINION 0,79%
US BANCORP 0,77%
ORANGE SA 0,77%
REGIONS FINANCIAL CORP 0,77%
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC 0,76%
TARGET CORP 0,76%
KOBE STEEL LTD 0,73%
HUNTINGTON BANCSHARES INC 0,72%
CAPITALAND ASCENDAS REIT 0,71%
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0,71%
FIFTH THIRD BANCORP 0,7%
XINYI GLASS HOLDINGS LTD 0,7%
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0,69%
ROYAL BANK OF CANADA 0,69%
ROGERS COMMUNICATIONS NON-VOTING I 0,68%
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC 0,67%
BMW PREF AG 0,66%
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC 0,65%
JFE HOLDINGS INC 0,65%
CHEVRON CORP 0,6%
NATIONAL BANK OF CANADA 0,59%
COMCAST CORP CLASS A 0,56%
PHILLIPS 66 0,56%
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD 0,56%
DUKE ENERGY CORP 0,55%
CONSOLIDATED EDISON INC 0,53%
SOUTHERN 0,52%
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO 0,5%
SEMPRA 0,48%
CONOCOPHILLIPS 0,47%
ENTERGY CORP 0,46%
DIAMONDBACK ENERGY INC 0,45%
AMGEN INC 0,43%
DEVON ENERGY CORP 0,36%
GILEAD SCIENCES INC 0,33%
Other - %

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