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EXSI - iShares EURO STOXX UCITS ETF (EUR) (DE000A0D8Q07)

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(%)
DE000A0D8Q07
EXSI ISIN
Fondos cotizados en bolsa (ETF)
Tipo de fondo
BlackRock
Proveedor
52,92 EUR
NAV por acción | 23/05/2024
03/05/2005
Fecha de lanzamiento
1 vez(es) por año
Pago de dividendos
CEOIEU
CFI
EXSI
Ticker
Formed
Status
Equity
Objeto de inversión
Large Cap
Sector
Developed markets across Europe
Geografía
EURO STOXX
Benchmark
0.2 %
Ratio de los gastos totales
2.936,03 mln EUR
El volumen total de activos en fondo | 17/06/2026
Sí
UCITS

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Rentabilidad al 18/06/2026, SIX Swiss Exchange (EUR)

  • YTD
    2,28 %
  • 1M
    -1,68 %
  • 3M
    -0,97 %
  • 6M
    9,46 %
  • 1Y
    13,9 %
  • 3Y
    45,16 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al precio de bolsa incluyendo los pagos de ingresos

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Dinámica de precio

Fund profile

The iShares EURO STOXX UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the EURO STOXX Index by investing in a portfolio comprised primarily of companies across developed Eurozone countries

EXSI profile

The iShares EURO STOXX UCITS ETF (EUR) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in Developed markets across Europe. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 03.05.2005 with unique ISIN - DE000A0D8Q07. Main exchange is SIX Swiss Exchange (EUR) and ticker symbol is EXSI. The total expense ratio is 0.2%. The iShares EURO STOXX UCITS ETF (EUR) pays dividends 1 time(s) per year.

Estructura EXSI al 16/06/2026

Descargar estructura en Excel
Título Valor
ASML HOLDING NV 8,64%
SIEMENS N AG 2,87%
BANCO SANTANDER 2,39%
TOTALENERGIES 2,24%
SCHNEIDER ELECTRIC 2,23%
ALLIANZ 2,12%
SAP 2,04%
LVMH 1,82%
IBERDROLA SA 1,79%
SIEMENS ENERGY N AG 1,69%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 1,68%
SAFRAN SA 1,67%
UNICREDIT 1,64%
AIRBUS GROUP 1,52%
LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR 1,49%
BNP PARIBAS SA 1,45%
INFINEON TECHNOLOGIES AG 1,45%
DEUTSCHE TELEKOM N AG 1,36%
LOREAL SA 1,3%
INTESA SANPAOLO 1,3%
SANOFI SA 1,2%
ING GROEP NV 1,1%
ENEL 1,08%
VINCI SA 1,05%
AXA SA 1,04%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA 1,02%
NOKIA 0,91%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA 0,87%
HERMES INTERNATIONAL 0,86%
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE 0,86%
SOCIETE GENERALE SA 0,83%
DEUTSCHE BANK AG 0,81%
ESSILORLUXOTTICA SA 0,8%
NORDEA BANK 0,79%
RHEINMETALL AG 0,74%
ENGIE SA 0,7%
DEUTSCHE POST AG 0,7%
ASM INTERNATIONAL NV 0,68%
PROSUS NV CLASS N 0,67%
ASSICURAZIONI GENERALI 0,65%
ARGENX 0,65%
DEUTSCHE BOERSE AG 0,64%
BASF N 0,61%
CAIXABANK SA 0,61%
PRYSMIAN 0,61%
STMICROELECTRONICS NV 0,61%
ENI 0,6%
DANONE SA 0,59%
E.ON N 0,57%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA 0,54%
FERRARI NV 0,54%
RWE AG 0,52%
LEGRAND SA 0,51%
BAYER AG 0,49%
MERCEDES-BENZ GROUP N AG 0,49%
ORANGE SA 0,48%
ERSTE GROUP BANK AG 0,48%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 0,45%
ADIDAS N AG 0,44%
UCB SA 0,43%
FERROVIAL NV 0,41%
ADYEN NV 0,39%
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y 0,37%
EUR CASH 0,37%
KBC GROEP 0,37%
ARCELORMITTAL SA 0,36%
COMMERZBANK AG 0,35%
REPSOL SA 0,34%
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP 0,33%
VEOLIA ENVIRON. SA 0,33%
AMADEUS IT GROUP SA 0,33%
MICHELIN 0,32%
HEIDELBERG MATERIALS AG 0,32%
DAIMLER TRUCK HOLDING E AG 0,32%
SAMPO CLASS A 0,32%
ABN AMRO BANK NV 0,31%
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV 0,31%
AIB GROUP PLC 0,31%
THALES SA 0,31%
PUBLICIS GROUPE SA 0,31%
RYANAIR HOLDINGS PLC 0,3%
LEONARDO FINMECCANICA SPA 0,29%
HEINEKEN NV 0,29%
KONE 0,28%
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 0,28%
AENA SME SA 0,27%
BPER BANCA 0,27%
NN GROUP NV 0,27%
KERING SA 0,27%
CREDIT AGRICOLE SA 0,27%
BMW AG 0,26%
VOLKSWAGEN NON-VOTING PREF AG 0,26%
KONINKLIJKE PHILIPS NV 0,25%
MTU AERO ENGINES HOLDING AG 0,24%
MERCK 0,24%
BANCO BPM 0,24%
KONINKLIJKE KPN NV 0,23%
CAPGEMINI 0,23%
WARTSILA 0,23%
FRESENIUS SE AND CO KGAA 0,22%
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