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EXXV - iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened UCITS ETF (EUR) (DE000A0F5UG3)

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(%)
DE000A0F5UG3
EXXV ISIN
Fondos cotizados en bolsa (ETF)
Tipo de fondo
BlackRock
Proveedor
23,55 EUR
NAV por acción | 31/07/2026
27/03/2006
Fecha de lanzamiento
1 vez(es) por año
Pago de dividendos
CEOIEU
CFI
EXXV
Ticker
Formed
Status
Equity
Objeto de inversión
Environmental social and corporate governance & Corporate Social Responsibility
Sector
Europe
Geografía
Dow Jones Sustainability Eurozone Index ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments & Firearms and Adult Entertainment
Benchmark
0.43 %
Ratio de los gastos totales
214,59 mln EUR
El volumen total de activos en fondo | 31/07/2026
Sí
UCITS
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Rentabilidad al 31/07/2026, XETRA

  • YTD
    2,78 %
  • 1M
    -2,02 %
  • 3M
    0,76 %
  • 6M
    8,87 %
  • 1Y
    13,09 %
  • 3Y
    52,85 %
  • 5Y
    54,81 %
  • 10Y
    -
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Dinámica de precio

Fund profile

The iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Dow Jones Sustainability Eurozone ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments & Firearms and Adult Entertainment Index by investing in a portfolio comprised primarily of leading sustainable companies across Eurozone countries

EXXV profile

The iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened UCITS ETF (EUR) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Environmental social and corporate governance & Corporate Social Responsibility sector located in Europe. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 27.03.2006 with unique ISIN - DE000A0F5UG3. Main exchange is XETRA and ticker symbol is EXXV. The total expense ratio is 0.43%. The iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened UCITS ETF (EUR) pays dividends 1 time(s) per year.

Estructura EXXV al 30/07/2026

Descargar estructura en Excel
Título Valor
SIEMENS N AG 8,01%
SCHNEIDER ELECTRIC 6,11%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 5,34%
IBERDROLA SA 5,05%
LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR 4,33%
SIEMENS ENERGY N AG 4,19%
INTESA SANPAOLO 3,97%
LOREAL SA 3,58%
INFINEON TECHNOLOGIES AG 3,07%
SANOFI SA 3,07%
AXA SA 2,96%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA 2,55%
DEUTSCHE BANK AG 2,41%
NORDEA BANK 2,36%
SOCIETE GENERALE SA 2,13%
DEUTSCHE BOERSE AG 1,95%
ENGIE SA 1,92%
ESSILORLUXOTTICA SA 1,89%
CAIXABANK SA 1,87%
FERRARI NV 1,66%
ASM INTERNATIONAL NV 1,45%
PRYSMIAN 1,41%
KBC GROEP 1,22%
STMICROELECTRONICS NV 1,17%
FERROVIAL NV 1,08%
VEOLIA ENVIRON. SA 0,95%
AMADEUS IT GROUP SA 0,95%
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y 0,9%
AIB GROUP PLC 0,87%
ABN AMRO BANK NV 0,86%
BPER BANCA 0,84%
PUBLICIS GROUPE SA 0,84%
HEIDELBERG MATERIALS AG 0,83%
KERING SA 0,81%
AENA SME SA 0,78%
VONOVIA SE 0,71%
BANCO DE SABADELL SA 0,66%
CELLNEX TELECOM 0,6%
WARTSILA 0,58%
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 0,56%
KERRY GROUP PLC 0,54%
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA 0,53%
NESTE 0,53%
ENDESA SA 0,52%
UPM-KYMMENE 0,49%
POSTE ITALIANE 0,48%
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA 0,48%
KINGSPAN GROUP PLC 0,47%
ASR NEDERLAND NV 0,44%
MONCLER 0,43%
BANKINTER SA 0,41%
STELLANTIS NV 0,41%
BUREAU VERITAS SA 0,38%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG 0,36%
OMV AG 0,36%
GEA GROUP AG 0,36%
CARREFOUR SA 0,35%
GALP ENERGIA SGPS SA CLASS B 0,32%
REXEL SA 0,32%
BRENNTAG 0,3%
EUR CASH 0,29%
HOCHTIEF AG 0,28%
KNORR BREMSE AG 0,27%
EDENRED 0,26%
MERLIN PROPERTIES REIT SA 0,26%
KESKO CLASS B 0,23%
GETLINK 0,23%
ITALGAS 0,22%
REDEIA CORPORACION SA 0,22%
ALSTOM SA 0,21%
SAIPEM 0,2%
SODEXO SA 0,19%
VOESTALPINE AG 0,19%
WAREHOUSES DE PAUW NV 0,17%
MAPFRE SA 0,16%
BANCA GENERALI 0,15%
BIOMERIEUX SA 0,14%
ACERINOX SA 0,13%
HERA 0,12%
GRIFOLS SA CLASS A 0,12%
COVIVIO SA 0,12%
PIRELLI & C 0,11%
KION GROUP AG 0,11%
KONINKLIJKE VOPAK NV 0,11%
NEXI 0,1%
WENDEL 0,09%
AROUNDTOWN SA 0,07%
HUGO BOSS N AG 0,07%
TECHNOGYM 0,06%
AIR FRANCE-KLM SA 0,06%
LANXESS AG 0,06%
CASH COLLATERAL EUR MSIFT 0,02%
SEK CASH 0,01%
USD CASH 0%
EURO STOXX INDEX SEP 26 0%
GBP CASH 0%
ETD EUR BALANCE WITH R84910 0%
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