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FLIA - Franklin Liberty International Aggregate Bond ETF (USD) (US35473P6117)

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(%)
US35473P6117
FLIA ISIN
Fondos cotizados en bolsa (ETF)
Tipo de fondo
Franklin Templeton Investments
Proveedor
20,35 USD
NAV por acción | 13/08/2026
30/05/2018
Fecha de lanzamiento
12 vez(es) por año
Pago de dividendos
CEOJLS
CFI
FLIA
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objeto de inversión
Investment Grade
Sector
Global
Geografía
Bloomberg Barclays Global Aggregate ex-USD Index Hedged USD
Benchmark
0.25 %
Ratio de los gastos totales
766,18 mln USD
El volumen total de activos en fondo | 13/08/2026
766,18 mln USD
Volumen de activos de clase de acciones | 13/08/2026
No
UCITS
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Rentabilidad al 13/08/2026, Cboe BZX Exchange

  • YTD
    0,45 %
  • 1M
    -0,64 %
  • 3M
    -0,98 %
  • 6M
    0,14 %
  • 1Y
    2,02 %
  • 3Y
    14,5 %
  • 5Y
    4,41 %
  • 10Y
    -
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Dinámica de precio

FLIA profile

The Franklin Liberty International Aggregate Bond ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Investment Grade sector located in Global. The Franklin Templeton Investments fund’s base currency is USD and the share class was registered 30.05.2018 with unique ISIN - US35473P6117. Main exchange is Cboe BZX Exchange and ticker symbol is FLIA. The total expense ratio is 0.25%. The Franklin Liberty International Aggregate Bond ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

Estructura FLIA al 13/08/2026

Descargar estructura en Excel
Título Valor
CURRENCY CONTRACT - USD — 41,74%
CURRENCY CONTRACT - USD — 14,95%
CURRENCY CONTRACT - USD — 10,82%
CURRENCY CONTRACT - USD — 10,6%
DEUTSCHLAND REP 2.5 2/35 — 3,61%
CURRENCY CONTRACT - USD — 3,5%
UK TSY GILT 4.75 12/30 — 3,48%
CURRENCY CONTRACT - USD — 3,41%
CURRENCY CONTRACT - USD — 3,36%
SWEDISH GOVRNMN 0.75 5/28 — 3,32%
CURRENCY CONTRACT - USD — 3,28%
UK TSY GILT 0.875 7/33 — 3,27%
JAPAN GOVT 20-YR 1.5 3/33 — 3,1%
EUROPEAN UNION 2.75 2/33 — 2,94%
JAPAN GOVT 10-Y 0.1 12/26 — 2,85%
FRANCE O.A.T. 0 11/29 — 2,73%
SPANISH GOV'T 1.25 10/30 — 2,66%
CHINA GOVT BOND 2.67 5/33 — 2,5%
CHINA GOVT BOND 2.52 8/33 — 2,48%
CHINA GOVT BOND 2.35 2/34 — 2,46%
CHINA GOVT BOND 2.85 6/27 — 2,36%
EUROPEAN UNION 2.625 7/28 — 2,25%
CURRENCY CONTRACT - USD — 2,21%
IFT - MONEY MARKET PORT — 2,21%
SPANISH GOV'T 1.4 7/28 — 2,2%
CHINA GOVT BON 4.28 10/47 — 2,13%
IRISH GOVT 1.35 3/31 — 2,11%
JAPAN GOVT 20-YR 0.4 6/41 — 2,05%
ROMANIA 2 1/32 — 1,96%
HELLENIC REPUB 3.375 6/36 — 1,95%
CHINA GOVT BOND 1.5 4/31 — 1,94%
JAPAN GOVT 20-Y 0.5 12/41 — 1,93%
BELGIAN GOVT 2.25 6/57 — 1,88%
POLAND GOVT BOND 5 10/34 — 1,68%
POLAND GOVT BO 2.75 10/29 — 1,65%
CANADA-GOV'T 1.25 6/30 — 1,57%
CANADA-GOV'T 5 6/37 — 1,52%
UK TSY GILT 3.75 1/38 — 1,39%
FINNISH GOV'T 2.75 7/28 — 1,28%
UK TSY GILT 4.5 3/35 — 1,25%
CURRENCY CONTRACT - USD — 1,19%
EUROPEAN UNION 0.3 11/50 — 1,19%
NYKREDIT 4 10/56 — 1,19%
CURRENCY CONTRACT - EUR — 1,19%
CASH — 1,16%
NYKREDIT 3.5 10/56 — 1,15%
BTPS 2.45 9/50 — 1,15%
CURRENCY CONTRACT - USD — 1,15%
BUNDESOBL-G 2.1 4/29 — 1,04%
MEXICAN BONOS 8 11/47 — 0,98%
CURRENCY CONTRACT - USD — 0,98%
Net Current Assets — 0,8%
AUSTRALIAN GOVT 2.25 5/28 — 0,8%
KOREA TRSY BD 4.25 12/32 — 0,76%
KOREA TRSY BD 5.25 3/27 — 0,74%
WEST AUST T CORP 3 10/26 — 0,74%
CHILE 3.375 4/32 — 0,74%
AUSTRALIAN GOVT 3.75 5/34 — 0,69%
QUEENSLAND TREA 3.25 8/29 — 0,66%
KOREA TRSY BD 4.75 12/30 — 0,66%
JAPAN GOVT 5-YR 0.3 6/28 — 0,56%
BANK OF IRELAND 5 7/31 — 0,55%
UBS GROUP 4.75 3/32 — 0,55%
NEW S WALES TREA 3 5/27 — 0,55%
ELEC DE FRANCE 5.875 7/31 — 0,54%
VERIZON COMM IN 4.75 2/34 — 0,5%
COCA-COLA EURO 0.2 12/28 — 0,49%
HEATHROW FNDG 1.125 10/30 — 0,48%
US BANCORP 4.009 5/32 — 0,46%
NYKREDIT 3.375 1/30 — 0,45%
UNILEVER CAPITAL 3.4 6/33 — 0,42%
FISERV INC 1.625 7/30 — 0,42%
CANADA-GOV'T 2 12/51 — 0,38%
JPMMT 2026-NQX2 A1 10/66 — 0,35%
ORSTED A/S 4.125 3/35 — 0,3%
ASR NEDERLAND NV 7 12/43 — 0,3%
CRDT AGR ASSR 1.5 10/31 — 0,3%
COMMERZBANK AG 3.625 1/32 — 0,3%
BANK OF AMER C 3.261 1/31 — 0,3%
AMPRION GMBH 3.625 5/31 — 0,29%
BELFIUS BANK S 3.25 11/31 — 0,29%
BANCO SANTAND 4.875 10/31 — 0,29%
AXA SA 1.875 7/42 — 0,26%
IN'LI 1.125 7/29 — 0,25%
ASSA ABLOY AB 3.875 9/30 — 0,25%
EDP SERVICIOS 3.125 12/31 — 0,25%
COMPASS GROUP 3.5 1/35 — 0,25%
ING GROEP NV 4.25 8/35 — 0,24%
HALEON NL CAP B 1.75 3/30 — 0,24%
CNP ASSURANCES 1.25 1/29 — 0,24%
ENGIE 3.875 3/36 — 0,24%
ERSTE GROUP 3.25 8/32 — 0,24%
RELX FINANCE 0.5 3/28 — 0,22%
ORANGE 1.375 3/28 — 0,22%
BANK NEW ZEALA 3.05 11/30 — 0,21%
ASIAN DEV BANK 2.35 6/27 — 0,2%
PRPM 2026-NQM3 A1 7/71 — 0,16%
CITI MARGIN — 0,1%
JPM CASH BAL USD — 0,03%
Euro-OAT Future Sep26 — 0%
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