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FLIA - Franklin Liberty International Aggregate Bond ETF (USD) (US35473P6117)

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(%)
US35473P6117
FLIA ISIN
Fondos cotizados en bolsa (ETF)
Tipo de fondo
Franklin Templeton Investments
Proveedor
20,3 USD
NAV por acción | 24/07/2026
30/05/2018
Fecha de lanzamiento
12 vez(es) por año
Pago de dividendos
CEOJLS
CFI
FLIA
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objeto de inversión
Investment Grade
Sector
Global
Geografía
Bloomberg Barclays Global Aggregate ex-USD Index Hedged USD
Benchmark
0.25 %
Ratio de los gastos totales
765,31 mln USD
El volumen total de activos en fondo | 24/07/2026
765,31 mln USD
Volumen de activos de clase de acciones | 24/07/2026
No
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Rentabilidad al 24/07/2026, Cboe BZX Exchange

  • YTD
    0,45 %
  • 1M
    -0,64 %
  • 3M
    -0,98 %
  • 6M
    0,14 %
  • 1Y
    2,02 %
  • 3Y
    14,5 %
  • 5Y
    4,41 %
  • 10Y
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Dinámica de precio

FLIA profile

The Franklin Liberty International Aggregate Bond ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Investment Grade sector located in Global. The Franklin Templeton Investments fund’s base currency is USD and the share class was registered 30.05.2018 with unique ISIN - US35473P6117. Main exchange is Cboe BZX Exchange and ticker symbol is FLIA. The total expense ratio is 0.25%. The Franklin Liberty International Aggregate Bond ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

Estructura FLIA al 24/07/2026

Descargar estructura en Excel
Título Valor
CURRENCY CONTRACT - USD — 41,82%
CURRENCY CONTRACT - EUR — 23,09%
CURRENCY CONTRACT - USD — 19,08%
CURRENCY CONTRACT - EUR — 18,85%
CURRENCY CONTRACT - USD — 17,77%
CURRENCY CONTRACT - USD — 14,98%
CURRENCY CONTRACT - CNH — 14,61%
CURRENCY CONTRACT - USD — 14,59%
CURRENCY CONTRACT - USD — 10,84%
CURRENCY CONTRACT - USD — 10,62%
CURRENCY CONTRACT - USD — 6,37%
CURRENCY CONTRACT - JPY — 6,14%
CURRENCY CONTRACT - USD — 5,94%
CURRENCY CONTRACT - GBP — 5,46%
CURRENCY CONTRACT - USD — 5,43%
CURRENCY CONTRACT - GBP — 5,38%
CURRENCY CONTRACT - USD — 4,52%
CURRENCY CONTRACT - JPY — 4,39%
CURRENCY CONTRACT - USD — 3,72%
DEUTSCHLAND REP 2.5 2/35 — 3,55%
CURRENCY CONTRACT - USD — 3,51%
UK TSY GILT 4.75 12/30 — 3,43%
CURRENCY CONTRACT - USD — 3,42%
CURRENCY CONTRACT - USD — 3,37%
CURRENCY CONTRACT - USD — 3,29%
SWEDISH GOVRNMN 0.75 5/28 — 3,27%
UK TSY GILT 0.875 7/33 — 3,21%
CURRENCY CONTRACT - AUD — 3,15%
JAPAN GOVT 20-YR 1.5 3/33 — 3,04%
EUROPEAN UNION 2.75 2/33 — 2,89%
JAPAN GOVT 10-Y 0.1 12/26 — 2,78%
FRANCE O.A.T. 0 11/29 — 2,68%
SPANISH GOV'T 1.25 10/30 — 2,61%
CHINA GOVT BOND 2.67 5/33 — 2,49%
CHINA GOVT BOND 2.52 8/33 — 2,47%
CHINA GOVT BOND 2.35 2/34 — 2,45%
CURRENCY CONTRACT - USD — 2,36%
CHINA GOVT BOND 2.85 6/27 — 2,35%
CURRENCY CONTRACT - USD — 2,32%
CURRENCY CONTRACT - CAD — 2,26%
CURRENCY CONTRACT - USD — 2,22%
EUROPEAN UNION 2.625 7/28 — 2,22%
CURRENCY CONTRACT - KRW — 2,21%
SPANISH GOV'T 1.4 7/28 — 2,17%
CURRENCY CONTRACT - PLN — 2,12%
CHINA GOVT BON 4.28 10/47 — 2,1%
IRISH GOVT 1.35 3/31 — 2,08%
JAPAN GOVT 20-YR 0.4 6/41 — 2,01%
CHINA GOVT BOND 1.5 4/31 — 1,94%
CURRENCY CONTRACT - USD — 1,91%
HELLENIC REPUB 3.375 6/36 — 1,91%
ROMANIA 2 1/32 — 1,9%
JAPAN GOVT 20-Y 0.5 12/41 — 1,89%
BELGIAN GOVT 2.25 6/57 — 1,85%
CURRENCY CONTRACT - SEK — 1,84%
CURRENCY CONTRACT - USD — 1,82%
POLAND GOVT BOND 5 10/34 — 1,66%
IFT - MONEY MARKET PORT — 1,64%
CURRENCY CONTRACT - USD — 1,63%
POLAND GOVT BO 2.75 10/29 — 1,62%
CANADA-GOV'T 1.25 6/30 — 1,55%
CURRENCY CONTRACT - USD — 1,52%
CANADA-GOV'T 5 6/37 — 1,51%
CURRENCY CONTRACT - USD — 1,44%
CURRENCY CONTRACT - SEK — 1,44%
UK TSY GILT 3.75 1/38 — 1,37%
CURRENCY CONTRACT - USD — 1,31%
FINNISH GOV'T 2.75 7/28 — 1,26%
CURRENCY CONTRACT - PLN — 1,25%
UK TSY GILT 4.5 3/35 — 1,23%
CURRENCY CONTRACT - CAD — 1,22%
BELGIAN GOVT 1 6/31 — 1,21%
CURRENCY CONTRACT - USD — 1,17%
EUROPEAN UNION 0.3 11/50 — 1,17%
CURRENCY CONTRACT - USD — 1,15%
BTPS 2.45 9/50 — 1,13%
NYKREDIT 3.5 10/56 — 1,13%
CURRENCY CONTRACT - USD — 1,04%
CURRENCY CONTRACT - USD — 0,98%
MEXICAN BONOS 8 11/47 — 0,95%
CURRENCY CONTRACT - MXN — 0,8%
AUSTRALIAN GOVT 2.25 5/28 — 0,79%
WEST AUST T CORP 3 10/26 — 0,73%
KOREA TRSY BD 4.25 12/32 — 0,73%
KOREA TRSY BD 5.25 3/27 — 0,72%
AUSTRALIAN GOVT 3.75 5/34 — 0,67%
QUEENSLAND TREA 3.25 8/29 — 0,65%
CURRENCY CONTRACT - USD — 0,64%
KOREA TRSY BD 4.75 12/30 — 0,64%
CURRENCY CONTRACT - USD — 0,56%
JAPAN GOVT 5-YR 0.3 6/28 — 0,55%
BANK OF IRELAND 5 7/31 — 0,55%
UBS GROUP 4.75 3/32 — 0,54%
NEW S WALES TREA 3 5/27 — 0,54%
Net Current Assets — 0,53%
ELEC DE FRANCE 5.875 7/31 — 0,53%
VERIZON COMM IN 4.75 2/34 — 0,49%
COCA-COLA EURO 0.2 12/28 — 0,49%
HEATHROW FNDG 1.125 10/30 — 0,47%
CURRENCY CONTRACT - USD — 0,46%
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