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SRIC5 - BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI Fossil Free 3-5Y Ucits ETF, Dist (EUR) (LU2008761053)

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(%)
LU2008761053
SRIC5 ISIN
Fondos cotizados en bolsa (ETF)
Tipo de fondo
BNP Paribas Asset Management
Proveedor
-
NAV por acción
12/08/2019
Fecha de lanzamiento
1 vez(es) por año
Pago de dividendos
CECIMS
CFI
SRIC5
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objeto de inversión
Corporate bonds
Sector
Europe
Geografía
Bloomberg-Barclays MSCI Euro Corp SRI Sustainable EX Fossil Fuel 3-5Y (NTR) Index
Benchmark
0.15 %
Ratio de los gastos totales
Physical
Método de replicación
481,92 mln EUR
El volumen total de activos en fondo | 28/09/2021
279,24 mln EUR
Volumen de activos de clase de acciones | 28/09/2021
Sí
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Rentabilidad al 07/07/2026, Euronext Paris

  • YTD
    0,13 %
  • 1M
    0,09 %
  • 3M
    -0,84 %
  • 6M
    0,12 %
  • 1Y
    2,32 %
  • 3Y
    13,94 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Dinámica de precio

SRIC5 profile

The BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI Fossil Free 3-5Y Ucits ETF, Dist (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Europe. The BNP Paribas Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 12.08.2019 with unique ISIN - LU2008761053. Main exchange is Euronext Paris and ticker symbol is SRIC5. The total expense ratio is 0.15%. The BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI Fossil Free 3-5Y Ucits ETF, Dist (EUR) pays dividends 1 time(s) per year.

Estructura SRIC5 al 03/07/2026

Descargar estructura en Excel
Título Valor
Verizon Communications, 3.9962% 15jun2056, EUR 0,88%
Amazon.com, 3.1% 16mar2030, EUR 0,81%
Thermo Fisher Scientific, 0.8% 18oct2030, EUR 0,63%
Alphabet, 3.2% 11may2030, EUR 0,59%
Verizon Communications, 4.25% 31oct2030, EUR 0,51%
ASTM, 1.5% 25jan2030, EUR (2) 0,46%
Novo Nordisk, 3.25% 21jan2031, EUR (8) 0,43%
Compagnie De St-Gobain, 3.875% 29nov2030, EUR (50) 0,43%
Orange, 5.375% perp., EUR 0,42%
Toyota Motor Credit, 4.05% 13sep2029, EUR (635) 0,42%
Compagnie De St-Gobain, 3.375% 8apr2030, EUR (51) 0,42%
AT&T Inc, 3.95% 30apr2031, EUR 0,42%
ESSILORLUXOTTICA, 2.625% 10jan2030, EUR 0,41%
L'Oreal, 2.75% 19nov2030, EUR (8) 0,4%
Holding de Infrastructures de Transport S.A.S., 1.475% 18jan2031, EUR (3) 0,4%
AT&T Inc, 3.15% 1jun2030, EUR 0,4%
Novo Nordisk, 2.875% 27aug2030, EUR 0,39%
Motability Operations, 4% 17jan2030, EUR 0,39%
WPP, 3.625% 9jun2031, EUR 0,39%
Dassault Systemes, 3.375% 16jun2031, EUR 0,39%
Telefonica SA, 2.592% 25may2031, EUR (68) 0,39%
JP Morgan, 4.457% 13nov2031, EUR (7) 0,39%
Henkel AG & Co. KGaA, 3.625% 2apr2031, EUR 0,38%
Naspers, 1.288% 13jul2029, EUR 0,37%
Merck KGaA, 3.75% 24nov2055, EUR 0,36%
Eurogrid, 3.722% 27apr2030, EUR (9) 0,36%
Toyota Motor Credit, 3.85% 24jul2030, EUR (639) 0,36%
Terna SPA, 3.5% 17jan2031, EUR (2024-1) 0,36%
RCI Banque, 3.875% 30sep2030, EUR (345) 0,36%
Morgan Stanley, 3.383% 23jan2032, EUR (J) 0,36%
Terna SPA, 4.75% perp., EUR 0,36%
Linde plc, 3.2% 14feb2031, EUR (13) 0,35%
SUEZ, 2.375% 24may2030, EUR 0,35%
RCI Banque, 3.625% 22feb2030, EUR (356) 0,35%
Maple Parent Holdings Corp, 3.881% 26mar2030, EUR 0,35%
Aroundtown, 3.5% 13may2030, EUR (41) 0,34%
Global Payments, 4.875% 17mar2031, EUR 0,34%
Universal Music Group, 4% 13jun2031, EUR 0,34%
Fiserv, 4.5% 24may2031, EUR 0,33%
LKQ, 4.125% 13mar2031, EUR 0,33%
British Telecommunications, 3.75% 13may2031, EUR (20231) 0,33%
Merck KGaA, 3.875% 27aug2054, EUR 0,33%
Medtronic Inc., 3.65% 15oct2029, EUR 0,33%
American Medical Systems Europe, 3% 8mar2031, EUR 0,33%
Medtronic Global Holdings, 2.95% 15oct2030, EUR 0,32%
Compass Group, 3.25% 6feb2031, EUR (12) 0,32%
CNH Industrial, 3.75% 11jun2031, EUR (CNH 15) 0,32%
Becton Dickinson & Co, 3.553% 13sep2029, EUR 0,32%
Vodafone Group, 2.75% 3jul2029, EUR 0,32%
Bank of America Corporation, 3.261% 28jan2031, EUR 0,32%
Compagnie De St-Gobain, 3.25% 9aug2029, EUR 0,31%
Kering, 3.125% 27nov2029, EUR 0,31%
Sika AG, 3.75% 3may2030, EUR (1) 0,31%
NTT Finance Corporation, 3.359% 12mar2031, EUR (27) 0,31%
Nexi Spa, 3.875% 21may2031, EUR 0,31%
Edenred, 3.25% 27aug2030, EUR 0,31%
Bank of America Corporation, 2.984% 30oct2031, EUR 0,31%
Linde plc, 3.375% 4jun2030, EUR 0,31%
Infineon Technologies, 3% 16feb2031, EUR 0,31%
SAP SE, 3.25% 3jun2031, EUR 0,31%
American Honda Finance, 3.65% 23apr2031, EUR (A) 0,31%
Sandoz Group, 4.22% 17apr2030, EUR 0,3%
JP Morgan, 3.136% 18feb2032, EUR (12) 0,3%
General Motors Financial, 4% 10jul2030, EUR (2024-3) 0,3%
Infineon Technologies, 2.875% 13feb2030, EUR (7) 0,3%
ISS Global, 3.5% 11may2031, EUR (8) 0,3%
RCI Banque, 4.875% 2oct2029, EUR (339) 0,3%
Booking Holdings, 3% 7nov2030, EUR 0,3%
Morgan Stanley, 3.149% 7nov2031, EUR (J) 0,3%
Danaher, 3.25% 29apr2030, EUR 0,3%
DSM, 3% 25feb2031, EUR 0,3%
Bristol Myers Squibb, 2.973% 10nov2030, EUR 0,3%
Becton Dickinson & Co, 3.519% 8feb2031, EUR 0,29%
RELX Plc, 3.75% 12jun2031, EUR 0,29%
Roche Holding AG, 3.204% 27aug2029, EUR 0,29%
Eurofins Scientific, 4.75% 6sep2030, EUR 0,29%
Equinix, 3.25% 15mar2031, EUR 0,29%
Motability Operations, 3.625% 24jul2029, EUR (23) 0,29%
Orange, 4.5% perp., EUR 0,29%
Haleon UK Capital, 1.75% 29mar2030, EUR (2) 0,29%
Cellnex Telecom, 3% 19jan2031, EUR 0,29%
Fortive Corp., 3.7% 15aug2029, EUR 0,29%
Coca-Cola Europacific Partners, 3.875% 1dec2030, EUR 0,29%
RCI Banque, 4.125% 4apr2031, EUR (342) 0,29%
Kering, 1.875% 5may2030, EUR 0,29%
L'Oreal, 3.375% 23nov2029, EUR (4) 0,29%
Barclays, 4.973% 31may2036, EUR (279) 0,28%
Arkema, 4.25% 20may2030, EUR 0,28%
Informa, 3.375% 9jun2031, EUR (8) 0,28%
Linde plc, 1.375% 31mar2031, EUR (7) 0,28%
Wolters Kluwer, 3.75% 3apr2031, EUR 0,28%
Aroundtown, 3.25% 2jan2031, EUR 0,28%
American Medical Systems Europe, 1.625% 8mar2031, EUR 0,28%
Deutsche Telekom, 2.625% 4dec2029, EUR 0,28%
BPCE, 5.125% 25jan2035, EUR (2023-06) 0,28%
Servicios Medio Ambiente Holding, 5.25% 30oct2029, EUR 0,28%
Coloplast, 2.75% 19may2030, EUR (3) 0,28%
Roche Finance Europe, 3.227% 3may2030, EUR 0,28%
Informa, 3.25% 23oct2030, EUR 0,28%
Citigroup, 3.75% 14may2032, EUR (89) 0,28%
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