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SRIC5 - BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI Fossil Free 3-5Y Ucits ETF, Dist (EUR) (LU2008761053)

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(%)
LU2008761053
SRIC5 ISIN
Fondos cotizados en bolsa (ETF)
Tipo de fondo
BNP Paribas Asset Management
Proveedor
-
NAV por acción
12/08/2019
Fecha de lanzamiento
1 vez(es) por año
Pago de dividendos
CECIMS
CFI
SRIC5
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objeto de inversión
Corporate bonds
Sector
Europe
Geografía
Bloomberg-Barclays MSCI Euro Corp SRI Sustainable EX Fossil Fuel 3-5Y (NTR) Index
Benchmark
0.15 %
Ratio de los gastos totales
Physical
Método de replicación
481,92 mln EUR
El volumen total de activos en fondo | 28/09/2021
279,24 mln EUR
Volumen de activos de clase de acciones | 28/09/2021
Sí
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Rentabilidad al 24/07/2026, Euronext Paris

  • YTD
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  • 1M
    0,09 %
  • 3M
    -0,84 %
  • 6M
    0,12 %
  • 1Y
    2,32 %
  • 3Y
    13,94 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Dinámica de precio

SRIC5 profile

The BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI Fossil Free 3-5Y Ucits ETF, Dist (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Europe. The BNP Paribas Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 12.08.2019 with unique ISIN - LU2008761053. Main exchange is Euronext Paris and ticker symbol is SRIC5. The total expense ratio is 0.15%. The BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI Fossil Free 3-5Y Ucits ETF, Dist (EUR) pays dividends 1 time(s) per year.

Estructura SRIC5 al 22/07/2026

Descargar estructura en Excel
Título Valor
Verizon Communications, 3.9962% 15jun2056, EUR 0,88%
Amazon.com, 3.1% 16mar2030, EUR 0,8%
Thermo Fisher Scientific, 0.8% 18oct2030, EUR 0,62%
Alphabet, 3.2% 11may2030, EUR 0,59%
Verizon Communications, 4.25% 31oct2030, EUR 0,52%
ASTM, 1.5% 25jan2030, EUR (2) 0,46%
Compagnie De St-Gobain, 3.875% 29nov2030, EUR (50) 0,42%
Orange, 5.375% perp., EUR 0,42%
Toyota Motor Credit, 4.05% 13sep2029, EUR (635) 0,42%
AT&T Inc, 3.95% 30apr2031, EUR 0,41%
Novo Nordisk, 3.25% 21jan2031, EUR (8) 0,41%
Compagnie De St-Gobain, 3.375% 8apr2030, EUR (51) 0,41%
AT&T Inc, 3.15% 1jun2030, EUR 0,4%
WPP, 3.625% 9jun2031, EUR 0,4%
L'Oreal, 2.75% 19nov2030, EUR (8) 0,4%
ESSILORLUXOTTICA, 2.625% 10jan2030, EUR 0,4%
Dassault Systemes, 3.375% 16jun2031, EUR 0,39%
Novo Nordisk, 2.875% 27aug2030, EUR 0,39%
Motability Operations, 4% 17jan2030, EUR 0,39%
Telefonica SA, 2.592% 25may2031, EUR (68) 0,38%
JP Morgan, 4.457% 13nov2031, EUR (7) 0,38%
Holding de Infrastructures de Transport S.A.S., 1.475% 18jan2031, EUR (3) 0,38%
Henkel AG & Co. KGaA, 3.625% 2apr2031, EUR 0,38%
Terna SPA, 3.5% 17jan2031, EUR (2024-1) 0,36%
RCI Banque, 3.875% 30sep2030, EUR (345) 0,36%
Terna SPA, 4.75% perp., EUR 0,36%
Morgan Stanley, 3.383% 23jan2032, EUR (J) 0,36%
Toyota Motor Credit, 3.85% 24jul2030, EUR (639) 0,36%
Eurogrid, 3.722% 27apr2030, EUR (9) 0,35%
Merck KGaA, 3.75% 24nov2055, EUR 0,35%
Universal Music Group, 4% 13jun2031, EUR 0,34%
SUEZ, 2.375% 24may2030, EUR 0,34%
Linde plc, 3.2% 14feb2031, EUR (13) 0,34%
RCI Banque, 3.625% 22feb2030, EUR (356) 0,34%
Maple Parent Holdings Corp, 3.881% 26mar2030, EUR 0,34%
Aroundtown, 3.5% 13may2030, EUR (41) 0,34%
SAP SE, 3.25% 3jun2031, EUR 0,34%
Global Payments, 4.875% 17mar2031, EUR 0,33%
Merck KGaA, 3.875% 27aug2054, EUR 0,33%
Medtronic Inc., 3.65% 15oct2029, EUR 0,33%
Fiserv, 4.5% 24may2031, EUR 0,33%
American Medical Systems Europe, 3% 8mar2031, EUR 0,33%
British Telecommunications, 3.75% 13may2031, EUR (20231) 0,33%
Medtronic Global Holdings, 2.95% 15oct2030, EUR 0,32%
Compass Group, 3.25% 6feb2031, EUR (12) 0,32%
Becton Dickinson & Co, 3.553% 13sep2029, EUR 0,32%
Kering, 3.125% 27nov2029, EUR 0,31%
Compagnie De St-Gobain, 3.25% 9aug2029, EUR 0,31%
CNH Industrial, 3.75% 11jun2031, EUR (CNH 15) 0,31%
DSM, 3% 25feb2031, EUR 0,31%
LKQ, 4.125% 13mar2031, EUR 0,31%
Sika AG, 3.75% 3may2030, EUR (1) 0,31%
Linde plc, 3.375% 4jun2030, EUR 0,31%
Bank of America Corporation, 2.984% 30oct2031, EUR 0,31%
Infineon Technologies, 3% 16feb2031, EUR 0,31%
American Honda Finance, 3.65% 23apr2031, EUR (A) 0,31%
Nexi Spa, 3.875% 21may2031, EUR 0,31%
Vodafone Group, 2.75% 3jul2029, EUR 0,31%
Morgan Stanley, 3.149% 7nov2031, EUR (J) 0,31%
Edenred, 3.25% 27aug2030, EUR 0,31%
Danaher, 3.25% 29apr2030, EUR 0,31%
Bank of America Corporation, 3.261% 28jan2031, EUR 0,31%
RCI Banque, 4.875% 2oct2029, EUR (339) 0,3%
Infineon Technologies, 2.875% 13feb2030, EUR (7) 0,3%
Sandoz Group, 4.22% 17apr2030, EUR 0,3%
Naspers, 1.288% 13jul2029, EUR 0,3%
Coca-Cola Europacific Partners, 3.875% 1dec2030, EUR 0,3%
Orange, 4.5% perp., EUR 0,3%
Bristol Myers Squibb, 2.973% 10nov2030, EUR 0,3%
NTT Finance Corporation, 3.359% 12mar2031, EUR (27) 0,3%
ISS Global, 3.5% 11may2031, EUR (8) 0,3%
Booking Holdings, 3% 7nov2030, EUR 0,3%
JP Morgan, 3.136% 18feb2032, EUR (12) 0,3%
Motability Operations, 3.625% 24jul2029, EUR (23) 0,29%
L'Oreal, 3.375% 23nov2029, EUR (4) 0,29%
Kering, 1.875% 5may2030, EUR 0,29%
RELX Plc, 3.75% 12jun2031, EUR 0,29%
Becton Dickinson & Co, 3.519% 8feb2031, EUR 0,29%
Cellnex Telecom, 3% 19jan2031, EUR 0,29%
General Motors Financial, 4% 10jul2030, EUR (2024-3) 0,29%
Haleon UK Capital, 1.75% 29mar2030, EUR (2) 0,29%
RCI Banque, 4.125% 4apr2031, EUR (342) 0,29%
Fortive Corp., 3.7% 15aug2029, EUR 0,29%
Informa, 3.25% 23oct2030, EUR 0,28%
Aroundtown, 3.25% 2jan2031, EUR 0,28%
American Medical Systems Europe, 1.625% 8mar2031, EUR 0,28%
Barclays, 4.973% 31may2036, EUR (279) 0,28%
BPCE, 5.125% 25jan2035, EUR (2023-06) 0,28%
Servicios Medio Ambiente Holding, 5.25% 30oct2029, EUR 0,28%
Coloplast, 2.75% 19may2030, EUR (3) 0,28%
Roche Finance Europe, 3.227% 3may2030, EUR 0,28%
Deutsche Telekom, 2.625% 4dec2029, EUR 0,28%
Informa, 3.375% 9jun2031, EUR (8) 0,28%
Equinix, 3.25% 15mar2031, EUR 0,28%
Eurofins Scientific, 4.75% 6sep2030, EUR 0,28%
Roche Holding AG, 3.204% 27aug2029, EUR 0,28%
Wolters Kluwer, 3.75% 3apr2031, EUR 0,27%
NTT Finance Corporation, 3.3252% 1nov2029, EUR 0,27%
Abertis Infraestructuras, 3.125% 7jul2030, EUR (16) 0,27%
Arkema, 4.25% 20may2030, EUR 0,27%
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