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SRIC5 - BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI Fossil Free 3-5Y Ucits ETF, Dist (EUR) (LU2008761053)

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(%)
LU2008761053
SRIC5 ISIN
Fondos cotizados en bolsa (ETF)
Tipo de fondo
BNP Paribas Asset Management
Proveedor
-
NAV por acción
12/08/2019
Fecha de lanzamiento
1 vez(es) por año
Pago de dividendos
CECIMS
CFI
SRIC5
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objeto de inversión
Corporate bonds
Sector
Europe
Geografía
Bloomberg-Barclays MSCI Euro Corp SRI Sustainable EX Fossil Fuel 3-5Y (NTR) Index
Benchmark
0.15 %
Ratio de los gastos totales
Physical
Método de replicación
481,92 mln EUR
El volumen total de activos en fondo | 28/09/2021
279,24 mln EUR
Volumen de activos de clase de acciones | 28/09/2021
Sí
UCITS
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Rentabilidad al 14/08/2026, Euronext Paris

  • YTD
    0,13 %
  • 1M
    0,09 %
  • 3M
    -0,84 %
  • 6M
    0,12 %
  • 1Y
    2,32 %
  • 3Y
    13,94 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Dinámica de precio

SRIC5 profile

The BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI Fossil Free 3-5Y Ucits ETF, Dist (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Europe. The BNP Paribas Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 12.08.2019 with unique ISIN - LU2008761053. Main exchange is Euronext Paris and ticker symbol is SRIC5. The total expense ratio is 0.15%. The BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI Fossil Free 3-5Y Ucits ETF, Dist (EUR) pays dividends 1 time(s) per year.

Estructura SRIC5 al 06/08/2026

Descargar estructura en Excel
Título Valor
Verizon Communications, 3.9962% 15jun2056, EUR 0,88%
Amazon.com, 3.1% 16mar2030, EUR 0,8%
Thermo Fisher Scientific, 0.8% 18oct2030, EUR 0,63%
Alphabet, 3.2% 11may2030, EUR 0,59%
Verizon Communications, 4.25% 31oct2030, EUR 0,53%
ASTM, 1.5% 25jan2030, EUR (2) 0,45%
Compagnie De St-Gobain, 3.875% 29nov2030, EUR (50) 0,42%
Orange, 5.375% perp., EUR 0,42%
Toyota Motor Credit, 4.05% 13sep2029, EUR (635) 0,42%
AT&T Inc, 3.95% 30apr2031, EUR 0,41%
Novo Nordisk, 3.25% 21jan2031, EUR (8) 0,41%
Compagnie De St-Gobain, 3.375% 8apr2030, EUR (51) 0,41%
ESSILORLUXOTTICA, 2.625% 10jan2030, EUR 0,4%
L'Oreal, 2.75% 19nov2030, EUR (8) 0,4%
AT&T Inc, 3.15% 1jun2030, EUR 0,4%
WPP, 3.625% 9jun2031, EUR 0,4%
Dassault Systemes, 3.375% 16jun2031, EUR 0,39%
Novo Nordisk, 2.875% 27aug2030, EUR 0,39%
Motability Operations, 4% 17jan2030, EUR 0,39%
Telefonica SA, 2.592% 25may2031, EUR (68) 0,38%
JP Morgan, 4.457% 13nov2031, EUR (7) 0,38%
Holding de Infrastructures de Transport S.A.S., 1.475% 18jan2031, EUR (3) 0,37%
Henkel AG & Co. KGaA, 3.625% 2apr2031, EUR 0,37%
Toyota Motor Credit, 3.625% 15jul2031, EUR 0,37%
Morgan Stanley, 3.383% 23jan2032, EUR (J) 0,36%
Terna SPA, 4.75% perp., EUR 0,36%
AT&T Inc, 3.6% 3aug2030, EUR 0,36%
Terna SPA, 3.5% 17jan2031, EUR (2024-1) 0,35%
Merck KGaA, 3.75% 24nov2055, EUR 0,35%
Toyota Motor Credit, 3.85% 24jul2030, EUR (639) 0,35%
SAP SE, 3.25% 3jun2031, EUR 0,34%
Universal Music Group, 4% 13jun2031, EUR 0,34%
Linde plc, 3.2% 14feb2031, EUR (13) 0,34%
RCI Banque, 3.625% 22feb2030, EUR (356) 0,34%
Global Payments, 4.875% 17mar2031, EUR 0,34%
Aroundtown, 3.5% 13may2030, EUR (41) 0,34%
Medtronic Inc., 3.65% 15oct2029, EUR 0,33%
British Telecommunications, 3.75% 13may2031, EUR (20231) 0,33%
Fiserv, 4.5% 24may2031, EUR 0,33%
General Motors Financial, 3.7% 14jul2031, EUR (2025-1) 0,33%
American Medical Systems Europe, 3% 8mar2031, EUR 0,33%
RCI Banque, 3.875% 30sep2030, EUR (345) 0,33%
SUEZ, 2.375% 24may2030, EUR 0,33%
Merck KGaA, 3.875% 27aug2054, EUR 0,32%
Eurogrid, 3.722% 27apr2030, EUR (9) 0,32%
Maple Parent Holdings Corp, 3.881% 26mar2030, EUR 0,32%
Medtronic Global Holdings, 2.95% 15oct2030, EUR 0,32%
Compass Group, 3.25% 6feb2031, EUR (12) 0,32%
CNH Industrial, 3.75% 11jun2031, EUR (CNH 15) 0,31%
Sika AG, 3.75% 3may2030, EUR (1) 0,31%
Morgan Stanley, 3.149% 7nov2031, EUR (J) 0,31%
LKQ, 4.125% 13mar2031, EUR 0,31%
Bank of America Corporation, 2.984% 30oct2031, EUR 0,31%
American Honda Finance, 3.65% 23apr2031, EUR (A) 0,31%
Edenred, 3.25% 27aug2030, EUR 0,31%
Bank of America Corporation, 3.261% 28jan2031, EUR 0,31%
Nexi Spa, 3.875% 21may2031, EUR 0,31%
Becton Dickinson & Co, 3.553% 13sep2029, EUR 0,31%
Infineon Technologies, 3% 16feb2031, EUR 0,31%
CRH, 4% 11jul2031, EUR (15) 0,3%
Coca-Cola Europacific Partners, 3.875% 1dec2030, EUR 0,3%
RCI Banque, 4.875% 2oct2029, EUR (339) 0,3%
Danaher, 3.25% 29apr2030, EUR 0,3%
Bristol Myers Squibb, 2.973% 10nov2030, EUR 0,3%
NTT Finance Corporation, 3.359% 12mar2031, EUR (27) 0,3%
ISS Global, 3.5% 11may2031, EUR (8) 0,3%
Kering, 3.125% 27nov2029, EUR 0,3%
Booking Holdings, 3% 7nov2030, EUR 0,3%
JP Morgan, 3.136% 18feb2032, EUR (12) 0,3%
Compagnie De St-Gobain, 3.25% 9aug2029, EUR 0,3%
Abertis Infraestructuras, 3.125% 7jul2030, EUR (16) 0,29%
Kering, 1.875% 5may2030, EUR 0,29%
RELX Plc, 3.75% 12jun2031, EUR 0,29%
Fortive Corp., 3.7% 15aug2029, EUR 0,29%
Cellnex Telecom, 3% 19jan2031, EUR 0,29%
Becton Dickinson & Co, 3.519% 8feb2031, EUR 0,29%
Haleon UK Capital, 1.75% 29mar2030, EUR (2) 0,29%
RCI Banque, 4.125% 4apr2031, EUR (342) 0,29%
DSM, 3% 25feb2031, EUR 0,29%
Infineon Technologies, 2.875% 13feb2030, EUR (7) 0,29%
Sandoz Group, 4.22% 17apr2030, EUR 0,29%
General Motors Financial, 4% 10jul2030, EUR (2024-3) 0,29%
Informa, 3.375% 9jun2031, EUR (8) 0,28%
BPCE, 5.125% 25jan2035, EUR (2023-06) 0,28%
Linde plc, 3.375% 4jun2030, EUR 0,28%
Coloplast, 2.75% 19may2030, EUR (3) 0,28%
Roche Finance Europe, 3.227% 3may2030, EUR 0,28%
Deutsche Telekom, 2.625% 4dec2029, EUR 0,28%
Equinix, 3.25% 15mar2031, EUR 0,28%
Roche Holding AG, 3.204% 27aug2029, EUR 0,28%
Linde plc, 1.375% 31mar2031, EUR (7) 0,28%
Orange, 4.5% perp., EUR 0,28%
L'Oreal, 3.375% 23nov2029, EUR (4) 0,28%
Vonovia SE, 3.5% 6jul2031, EUR (72) 0,28%
Barclays, 4.973% 31may2036, EUR (279) 0,27%
American Medical Systems Europe, 1.625% 8mar2031, EUR 0,27%
Aroundtown, 3.25% 2jan2031, EUR 0,27%
Wolters Kluwer, 3.75% 3apr2031, EUR 0,27%
NTT Finance Corporation, 3.3252% 1nov2029, EUR 0,27%
Arkema, 4.25% 20may2030, EUR 0,27%
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