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JR15 - JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index UCITS ETF (EUR Acc) (IE00BF59RW70)

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(%)
IE00BF59RW70
JR15 ISIN
Fondos cotizados en bolsa (ETF)
Tipo de fondo
J.P. Morgan Asset Management
Proveedor
109,79 EUR
NAV por acción | 10/07/2026
06/12/2018
Fecha de lanzamiento
No
Pago de dividendos
CEOGBS
CFI
JR15
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objeto de inversión
Corporate bonds
Sector
Global
Geografía
Bloomberg Barclays Euro Corporate 1-5 Year Index
Benchmark
0.19 %
Ratio de los gastos totales
123,78 mln EUR
El volumen total de activos en fondo | 10/07/2026
123,47 mln EUR
Volumen de activos de clase de acciones | 10/07/2026
Sí
UCITS

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Dinámica de precio

JR15 profile

The JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index UCITS ETF (EUR Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Global. The J.P. Morgan Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 06.12.2018 with unique ISIN - IE00BF59RW70. Main exchange is London S.E. (EUR) and ticker symbol is JR15. The total expense ratio is 0.19%. The JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index UCITS ETF (EUR Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Estructura JR15 al 10/07/2026

Descargar estructura en Excel
Título Valor
Goldman Sachs, 2.743% 17feb2029, EUR (F) 2,25%
Cash and Cash Equivalent 1,95%
Wells Fargo, 2.766% 23jul2029, EUR 1,94%
Societe Generale, 3.375% 14may2030, EUR 1,8%
Cencora, 2.875% 22may2028, EUR 1,63%
Deutsche Bank, 3% 16jun2029, EUR 1,63%
Bankinter, 4.375% 3may2030, EUR 1,6%
Amcor UK Finance, 3.2% 17nov2029, EUR 1,55%
UBS Group, 2.875% 12feb2030, EUR 1,54%
Morgan Stanley, 4.656% 2mar2029, EUR (J) 1,51%
UniCredit, 3.2% 22sep2031, EUR (783) 1,41%
Maple Parent Holdings Corp, 3.881% 26mar2030, EUR 1,4%
Caixabank, 5% 19jul2029, EUR (37) 1,27%
Banco BPM, 3.875% 9sep2030, EUR (26) 1,24%
W.P. Carey, 1.35% 15apr2028, EUR 1,21%
Aroundtown, 3.5% 13may2030, EUR (41) 1,2%
Heathrow Funding, 1.125% 8oct2032, EUR 1,19%
Cellnex Telecom, 1.875% 26jun2029, EUR (10) 1,18%
Volkswagen Bank, 3.125% 2oct2029, EUR (B04/2025) 1,13%
Banco de Sabadell, 5.5% 8sep2029, EUR 1,11%
Glencore International AG, 0.75% 1mar2029, EUR (34) 1,07%
Hammerson, 3.875% 8jun2031, EUR 1,06%
HSBC Holdings plc, 8.201% 16nov2034, GBP (56) 1,03%
ARLA FOODS AMBA, 3.375% 22may2029, EUR 0,99%
Engie, 3.625% 11jan2030, EUR (101) 0,99%
TRATON Finance Luxembourg S.A., 3.125% 12may2029, EUR 0,97%
Ford Motor Credit Co, 5.78% 30apr2030, GBP 0,96%
Barclays, 4.918% 8aug2030, EUR (269) 0,94%
BNP Paribas, 0.5% 19jan2030, EUR (19409) 0,92%
BNP Paribas, 0.875% 11jul2030, EUR (19676) 0,91%
Morgan Stanley, 3.79% 21mar2030, EUR (J) 0,91%
BG Energy Holdings, 2.25% 21nov2029, EUR (26) 0,87%
Commerzbank, 6.75% 5oct2033, EUR (1014) 0,87%
Caixabank, 6.125% 30may2034, EUR (36) 0,87%
American Medical Systems Europe, 3.375% 8mar2029, EUR 0,86%
Stellantis, 5.75% 18mar2030, USD 0,86%
UniCredit, 5.375% 16apr2034, EUR (727) 0,85%
Commonwealth Bank, 4.266% 4jun2034, EUR 0,83%
Chorus, 3.625% 7sep2029, EUR 0,82%
Selp Finance, 3.875% 21apr2031, EUR 0,82%
NTT Finance Corporation, 3.3252% 1nov2029, EUR 0,82%
Athene Global Funding, 2.875% 21jul2028, EUR 0,81%
SEGRO European Logistics Partnership, 0.875% 27may2029, EUR 0,8%
Glencore International AG, 1.125% 10mar2028, EUR 0,79%
Viterra BV, 1% 24sep2028, EUR (2) 0,78%
Scottish & Southern Energy (SSE), 1.75% 16apr2030, EUR (16) 0,77%
Oracle, 4.55% 4feb2029, USD 0,76%
Commerzbank, 5.25% 25mar2029, EUR (1018, Conv.) 0,76%
National Grid, 0.553% 18sep2029, EUR (88) 0,75%
Bank of America Corporation, 0.694% 22mar2031, EUR (878) 0,74%
Nationwide Building Society, 3.105% 3feb2031, EUR 0,73%
Vonovia SE, 1.875% 28jun2028, EUR (45) 0,72%
Intesa Sanpaolo, 6.184% 20feb2034, EUR 0,69%
NatWest Group, 0.78% 26feb2030, EUR (3513) 0,69%
Snam, 0.75% 20jun2029, EUR (33) 0,69%
Logicor Financing, 1.625% 17jan2030, EUR (13) 0,69%
Cellnex Telecom, 3.625% 24jan2029, EUR (9) 0,66%
Wintershall Dea, 3.83% 3oct2029, EUR 0,66%
Unicaja Banco, 3.5% 30jun2031, EUR 0,65%
UBS Group, 3.125% 13feb2031, EUR 0,65%
Fiserv, 2.875% 15jun2028, EUR 0,63%
National Grid, 0.163% 20jan2028, EUR (90) 0,63%
Blackstone Property Partners Europe, 1.75% 12mar2029, EUR 0,62%
Lloyds Banking Group, 4% 9may2035, EUR (LBG0030S) 0,62%
Eurobank, 3.375% 17jul2029, EUR 0,61%
Deutsche Bank, 5.375% 11jan2029, EUR 0,59%
Akzo Nobel, 3.625% 16jun2029, EUR (14) 0,58%
Volkswagen Bank, 4% 26nov2030, EUR (B02/2026) 0,58%
Equinix, 3.25% 19may2029, EUR 0,57%
HSBC Holdings plc, 4.398% 10mar2030, USD 0,57%
Barclays, 0.577% 9aug2029, EUR (261) 0,54%
Hyundai Capital America, 3.283% 25jun2029, EUR (A) 0,49%
Societe Generale, 3.875% 20nov2035, EUR (PA 211/25-11) 0,49%
TotalEnergies, 3.79% perp., EUR (145) 0,48%
Volkswagen, 3.875% perp., EUR 0,48%
Cellnex Telecom, 1.25% 15jan2029, EUR (2) 0,47%
Westlake Corp., 1.625% 17jul2029, EUR 0,47%
NatWest Group, 0.67% 14sep2029, EUR (3516) 0,46%
Oracle, 4.95% 4feb2031, USD 0,45%
Wintershall Dea, 1.823% 25sep2031, EUR 0,44%
Alpha Bank, 6.875% 27jun2029, EUR (5) 0,44%
Banco de Sabadell, 6% 16aug2033, EUR (5) 0,43%
AIB Group, 4.625% 20may2035, EUR (12) 0,42%
Goodman Industrial Trust, 4.25% 3may2030, EUR 0,42%
Abertis Infraestructuras, 4.125% 7aug2029, EUR (12) 0,42%
Allianz, 4.597% 7sep2038, EUR 0,42%
Nationwide Building Society, 4.375% 16apr2034, EUR 0,42%
Logicor Financing, 4.25% 18jul2029, EUR (16) 0,42%
NatWest Group, 3.723% 25feb2035, EUR (3527) 0,42%
BNP Paribas Cardif, 4.414% 27may2041, EUR (1) 0,41%
Scottish & Southern Energy (SSE), 4% perp., EUR 0,41%
Arkema, 4.25% perp., EUR (10) 0,41%
AXA, 3.25% 28may2049, EUR (42) 0,41%
Volkswagen Bank, 3.125% 10dec2029, EUR 0,4%
Baker Hughes Holdings, 3.226% 11mar2030, EUR 0,4%
Commerzbank, 3.125% 3sep2031, EUR (1097) 0,4%
Lloyds Banking Group, 7.875% perp., GBP 0,4%
Enel, 4.75% perp., EUR 0,4%
Eni Spa, 2.75% perp., EUR 0,39%
Anglian Water Services, 5.875% 20jun2031, GBP 0,39%
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