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EGE - UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (Hedged To EUR) A-Acc (USD) (LU1974694553)

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(%)
LU1974694553
EGE ISIN
Fondos cotizados en bolsa (ETF)
Tipo de fondo
UBS Global Asset Management
Proveedor
10,56 EUR
NAV por acción | 16/06/2026
31/03/2020
Fecha de lanzamiento
No
Pago de dividendos
CECGMX
CFI
EGE
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objeto de inversión
Government bonds
Sector
Global
Geografía
J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond hedged to EUR Index (Total Return)
Benchmark
0.2 %
Ratio de los gastos totales
895,5 mln USD
El volumen total de activos en fondo | 16/06/2026
556,92 mln EUR
Volumen de activos de clase de acciones | 16/06/2026
Sí
UCITS

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Rentabilidad al 17/06/2026, Italian S.E.

  • YTD
    -1,57 %
  • 1M
    -1,55 %
  • 3M
    -2,75 %
  • 6M
    -2,09 %
  • 1Y
    -1,05 %
  • 3Y
    1,28 %
  • 5Y
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Dinámica de precio

EGE profile

The UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (Hedged To EUR) A-Acc (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Global. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 31.03.2020 with unique ISIN - LU1974694553. Main exchange is Italian S.E. and ticker symbol is EGE. The total expense ratio is 0.2%. The UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (Hedged To EUR) A-Acc (USD) pays dividends 0 time(s) per year.

Estructura EGE al 10/06/2026

Descargar estructura en Excel
Título Valor
FRTR 2 1/2 05/25/30 0,33%
France, OAT 0.75% 25may2028, EUR 0,29%
France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR 0,29%
France, OAT 1.5% 25may2031, EUR 0,28%
France, OAT 3.5% 25nov2033, EUR 0,28%
France, OAT 2.75% 25oct2027, EUR 0,28%
FRTR 2 3/4 02/25/30 0,28%
USA, Notes 4.25% 15nov2034, USD (F-2034) 0,27%
USA, Notes 4.25% 15may2035, USD (C-2035) 0,27%
USA, Notes 4.625% 15feb2035, USD (B-2035) 0,27%
USA, Notes 4.375% 15may2034, USD (C-2034) 0,26%
France, OAT 0.75% 25nov2028, EUR 0,26%
USA, Notes 4.25% 15aug2035, USD (E-2035) 0,26%
France, OAT 3.5% 25nov2035, EUR 0,26%
USA, Notes 4.125% 15feb2036, USD (B-2036) 0,26%
USA, Notes 1.625% 15may2031, USD (C-2031) 0,26%
USA, Notes 4% 15nov2035, USD (F-2035) 0,25%
United Kingdom, Gilt 4.375% 7mar2028, GBP 0,25%
France, OAT 1.25% 25may2034, EUR 0,25%
USA, Notes 2.875% 15may2032, USD (C-2032) 0,25%
France, OAT 0.5% 25may2029, EUR 0,25%
USA, Notes 1.875% 15feb2032, USD (B-2032) 0,24%
France, OAT 2.7% 25feb2031, EUR 0,24%
USA, Notes 3.875% 15aug2034, USD (E-2034) 0,24%
France, OAT 2% 25nov2032, EUR 0,24%
USA, Notes 1.125% 15feb2031, USD (B-2031) 0,24%
UKT 4 3/4 12/07/30 0,24%
France, OAT 3.2% 25may2035, EUR 0,24%
USA, Notes 1.25% 15aug2031, USD (E-2031) 0,24%
USA, Notes 1.375% 15nov2031, USD (F-2031) 0,24%
T 4 02/28/30 0,24%
UKT 4 3/8 03/07/30 0,24%
United Kingdom, Gilt 4.25% 7jun2032, GBP 0,23%
France, OAT 0% 25nov2031, EUR (4017D) 0,23%
USA, Notes 4% 15feb2034, USD (B-2034) 0,23%
USA, Notes 3.875% 15aug2033, USD (E-2033) 0,23%
T 0 7/8 11/15/30 0,23%
FRTR 0 11/25/30 0,23%
USA, Notes 4.5% 15nov2033, USD (F-2033) 0,23%
France, OAT 3% 25may2033, EUR 0,23%
France, OAT 0.75% 25feb2028, EUR 0,23%
USA, Notes 3.5% 31jan2028, USD (U-2028) 0,23%
France, OAT 1.25% 25may2036, EUR 0,22%
USA, Notes 2.75% 15aug2032, USD (E-2032) 0,22%
France, OAT 5.5% 25apr2029, EUR 0,22%
T 0 5/8 08/15/30 0,22%
United Kingdom, Gilt 4.75% 22oct2035, GBP 0,22%
France, OAT 2.4% 24sep2028, EUR 0,22%
USA, Notes 3.5% 15feb2033, USD (B-2033) 0,22%
United Kingdom, Gilt 4.5% 7mar2035, GBP 0,21%
United Kingdom, Gilt 1.25% 22jul2027, GBP 0,21%
USA, Notes 4.125% 15nov2032, USD (F-2032) 0,21%
France, OAT 3% 25nov2034, EUR 0,21%
United Kingdom, Gilt 3.75% 7mar2027, GBP 0,2%
USA, Notes 3.375% 15may2033, USD (C-2033) 0,2%
United Kingdom, Gilt 4.125% 22jul2029, GBP 0,2%
United Kingdom, Gilt 4.5% 7sep2034, GBP 0,2%
France, OAT 0% 25nov2029, EUR (4018D) 0,2%
France, OAT 4.5% 25apr2041, EUR 0,2%
United Kingdom, Gilt 0.875% 22oct2029, GBP 0,2%
France, OAT 0% 25may2032, EUR (4018D) 0,19%
United Kingdom, Gilt 1.625% 22oct2028, GBP 0,19%
United Kingdom, Gilt 0.125% 31jan2028, GBP 0,19%
France, OAT 4.75% 25apr2035, EUR 0,19%
France, OAT 2.5% 24sep2027, EUR 0,19%
T 0 5/8 05/15/30 0,19%
France, OAT 1% 25may2027, EUR 0,19%
United Kingdom, Gilt 4.5% 7jun2028, GBP 0,19%
USA, Notes 1.5% 31jan2027, USD (G-2027) 0,19%
France, OAT 0% 25feb2027, EUR (2191D) 0,19%
UKT 0 3/8 10/22/30 0,19%
United Kingdom, Gilt 4.125% 7mar2031, GBP 0,18%
France, OAT 5.75% 25oct2032, EUR 0,18%
United Kingdom, Gilt 4% 22oct2031, GBP 0,18%
United Kingdom, Gilt 4.25% 31jul2034, GBP 0,18%
United Kingdom, Gilt 0.25% 31jul2031, GBP 0,18%
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY BOND FIXED 2.9% 15/FEB/2036 EUR 0.01 0,17%
United Kingdom, Gilt 4.75% 22oct2043, GBP 0,17%
UKT 4 3/8 01/31/40 0,17%
United Kingdom, Gilt 4.125% 29jan2027, GBP 0,17%
Germany, Bund 2.3% 15feb2033, EUR 0,17%
United Kingdom, Gilt 4.625% 31jan2034, GBP 0,17%
United Kingdom, Gilt 4% 22may2029, GBP 0,17%
USA, Notes 1.625% 15aug2029, USD (E-2029) 0,16%
USA, Notes 1.75% 15nov2029, USD (F-2029) 0,16%
T 1 1/2 02/15/30 0,16%
USA, Bonds 4.75% 15may2055, USD 0,16%
United Kingdom, Gilt 0.875% 31jul2033, GBP 0,16%
USA, Notes 2.375% 15may2029, USD (C-2029) 0,16%
Germany, Bund 2.6% 15aug2034, EUR 0,16%
United Kingdom, Gilt 3.25% 31jan2033, GBP 0,16%
Germany, Bund 2.5% 15feb2035, EUR 0,15%
United Kingdom, Gilt 1% 31jan2032, GBP 0,15%
United Kingdom, Gilt 0.5% 31jan2029, GBP 0,15%
Germany, Bund 2.2% 15feb2034, EUR 0,15%
USA, Notes 4.125% 28feb2027, USD (AY-2027) 0,15%
USA, Notes 3.875% 31may2027, USD (BC-2027) 0,15%
US TREASURY N/B 0,15%
USA, Notes 4.125% 30nov2029, USD (AG-2029) 0,15%
US TREASURY N/B 0,15%
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