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CBEU5S - UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 UCITS ETF (Hedged To CHF) A-Acc (EUR) (LU1048314865)

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(%)
LU1048314865
CBEU5S ISIN
Fondos cotizados en bolsa (ETF)
Tipo de fondo
UBS Global Asset Management
Proveedor
-
NAV por acción
31/03/2015
Fecha de lanzamiento
No
Pago de dividendos
CECGMX
CFI
CBEU5S
Ticker
Closed
Status
Fixed Income
Objeto de inversión
Corporate bonds
Sector
Europe
Geografía
Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year (hedged to CHF) Total Return
Benchmark
0.23 %
Ratio de los gastos totales
344,65 mln EUR
El volumen total de activos en fondo | 14/07/2025
7,78 mln CHF
Volumen de activos de clase de acciones | 29/10/2021
Sí
UCITS

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Dinámica de precio

CBEU5S profile

The UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 UCITS ETF (Hedged To CHF) A-Acc (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Europe. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 31.03.2015 with unique ISIN - LU1048314865. Main exchange is SIX and ticker symbol is CBEU5S. The total expense ratio is 0.23%. The UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 UCITS ETF (Hedged To CHF) A-Acc (EUR) pays dividends 0 time(s) per year.

Estructura CBEU5S al 24/06/2026

Descargar estructura en Excel
Título Valor
Banco Santander, 3.25% 2apr2029, EUR (235) 0,35%
BNP Paribas, 3.583% 15jan2031, EUR (20266) 0,31%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.125% 14sep2027, EUR (540) 0,29%
DB 5 09/05/30 0,28%
BPCE, 5.125% 25jan2035, EUR (2023-06) 0,27%
Banco Santander, 5.75% 23aug2033, EUR (182) 0,27%
Credit Agricole SA, 3.875% 20apr2031, EUR (665) 0,27%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.125% 13mar2029, EUR (552) 0,27%
SOCGEN 4 1/4 12/06/30 0,27%
ING Groep, 4.5% 23may2029, EUR (248) 0,27%
BNP Paribas, 3.625% 1sep2029, EUR (19847, Conv.) 0,27%
INTNED 3 1/2 09/03/30 0,27%
Deutsche Bank, 4% 24jun2032, EUR 0,26%
SOCGEN 3 3/8 05/14/30 0,26%
BNP Paribas, 2.75% 25jul2028, EUR (19775, Conv.) 0,26%
Deutsche Bank, 3% 16jun2029, EUR 0,26%
BPCE, 3.375% 19dec2031, EUR (2026-02) 0,26%
TotalEnergies, 3.79% perp., EUR (145) 0,26%
ING Groep, 0.375% 29sep2028, EUR (233) 0,23%
ISPIM 4 7/8 05/19/30 0,23%
Societe Generale, 4.875% 21nov2031, EUR 0,23%
Banco Bilbao (BBVA), 4.375% 14oct2029, EUR 0,23%
Banco Bilbao (BBVA), 4.875% 8feb2036, EUR (186) 0,23%
CABKSM 4 1/4 09/06/30 0,23%
ING Groep, 1.75% 16feb2031, EUR (238) 0,23%
Banque Federative du Credit Mutuel, 0.625% 3nov2028, EUR (517) 0,23%
BFCM 4 3/8 05/02/30 0,23%
ABNANV 4 1/4 02/21/30 0,23%
Banco Santander, 5% 22apr2034, EUR (203) 0,23%
Caixabank, 4.125% 9feb2032, EUR (41) 0,23%
ABN AMRO, 4.375% 20oct2028, EUR (299) 0,23%
RABOBK 4 01/10/30 0,23%
BNP 0 7/8 07/11/30 0,22%
BNP Paribas, 3.875% 10jan2031, EUR (19907) 0,22%
Allianz, 4.597% 7sep2038, EUR 0,22%
Rabobank, 4.233% 25apr2029, EUR 0,22%
ING Groep, 4.375% 15aug2034, EUR (261) 0,22%
Banco Santander, 3.875% 22apr2029, EUR (224) 0,22%
ING Groep, 4.25% 26aug2035, EUR 0,22%
BNP Paribas Cardif, 4.414% 27may2041, EUR 0,22%
ING Groep, 3.875% 12aug2029, EUR (259) 0,22%
Banco Santander, 3.875% 16jan2028, EUR 0,22%
BNP Paribas, 4.159% 28aug2034, EUR (20222) 0,22%
Societe Generale, 4.125% 2jun2027, EUR 0,22%
ING Groep, 4.125% 20may2036, EUR (269) 0,22%
TotalEnergies, 4.12% perp., EUR 0,22%
ENELIM 3 1/2 05/26/30 0,22%
ABNANV 3 3/8 04/09/30 0,22%
BPCE, 3.5% 25jan2028, EUR (2023-05) 0,22%
Banco Bilbao (BBVA), 3.375% 20sep2027, EUR (176) 0,22%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4% 15jan2035, EUR (583) 0,22%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.875% 16jun2032, EUR (539) 0,22%
ESSILORLUXOTTICA, 2.875% 5mar2029, EUR (12) 0,22%
Deutsche Bank, 2.625% 13aug2028, EUR 0,22%
BNP 2.88 05/06/30 0,22%
BFCM 3 05/07/30 0,22%
UCGIM 2 7/8 07/15/30 0,22%
ACAFP 2 7/8 02/16/30 0,22%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.125% 11mar2031, EUR (596) 0,22%
Credit Agricole SA, 3.125% 3jul2031, EUR (732) 0,22%
ING Groep, 3.125% 10feb2032, EUR 0,22%
ING Groep, 3% 17aug2031, EUR (268) 0,22%
Credit Agricole SA, 2.5% 29aug2029, EUR (637) 0,22%
ENGIFP 3 5/8 01/11/30 0,2%
Volkswagen Financial Services Overseas, 3.875% 11oct2028, EUR (F02/24) 0,2%
Volkswagen Financial Services Overseas, 3.625% 19may2029, EUR 0,2%
MBGGR 3 1/4 11/15/30 0,2%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 2.625% 7mar2029, EUR (163) 0,2%
Volkswagen, 4.375% perp., EUR 0,19%
EDP Finance BV, 1.875% 21sep2029, EUR (46) 0,19%
CABKSM 5 3/8 11/14/30 0,19%
Volkswagen, 7.5% perp., EUR 0,19%
Caixabank, 6.125% 30may2034, EUR (36) 0,19%
Vonovia SE, 0.25% 1sep2028, EUR (41) 0,19%
ATIM 1 1/2 01/25/30 0,19%
Orange, 5.375% perp., EUR 0,18%
Banco Bilbao (BBVA), 4.625% 13jan2031, EUR 0,18%
Enel, 6.375% perp., EUR 0,18%
Credit Agricole SA, 5.5% 28aug2033, EUR (676) 0,18%
AYVENS S.A., 4.875% 6oct2028, EUR 0,18%
SANTAN 4 1/4 06/12/30 0,18%
Caixabank, 5% 19jul2029, EUR (37) 0,18%
KBC Group NV, 4.75% 17apr2035, EUR 0,18%
ACAFP 4 1/8 03/07/30 0,18%
BPCEGP 4 5/8 03/02/30 0,18%
Societe Generale, 4.75% 28sep2029, EUR 0,18%
KBCBB 4 3/8 04/19/30 0,18%
BNP Paribas, 4.25% 13apr2031, EUR (19958) 0,18%
Societe Generale, 4.125% 21nov2028, EUR 0,18%
UniCredit, 4.8% 17jan2029, EUR 0,18%
SGOFP 3 7/8 11/29/30 0,18%
BPCE, 4.375% 13jul2028, EUR (2023-01) 0,18%
ABN AMRO, 5.125% 22feb2033, EUR 0,18%
ENELIM 0 1/2 06/17/30 0,18%
Credit Agricole SA, 4.25% 11jul2029, EUR (653) 0,18%
Iberdrola, 4.875% perp., EUR 0,18%
Mercedes-Benz International Finance B.V., 3.7% 30may2031, EUR (87) 0,18%
Enel, 3.875% 9mar2029, EUR (97) 0,18%
Nordea Bank Abp, 4.125% 5may2028, EUR (76) 0,18%
BNP Paribas, 4.375% 13jan2029, EUR (19911) 0,18%
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