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IUSVUSYS - UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF A-Dis (USD) (IE00B78JSG98)

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(%)
IE00B78JSG98
IUSVUSYS ISIN
Fondos cotizados en bolsa (ETF)
Tipo de fondo
UBS Global Asset Management
Proveedor
117,64 USD
NAV por acción | 14/07/2025
11/04/2012
Fecha de lanzamiento
2 vez(es) por año
Pago de dividendos
CEOIMS
CFI
IUSVUSYS
Ticker
Formed
Status
Equity
Objeto de inversión
Value Shares
Sector
USA
Geografía
MSCI USA Value
Benchmark
0.2 %
Ratio de los gastos totales
523,21 mln USD
El volumen total de activos en fondo | 14/07/2025
523,08 mln USD
Volumen de activos de clase de acciones | 14/07/2025
Sí
UCITS

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Rentabilidad al 27/07/2026, SIX Swiss Exchange (USD)

  • YTD
    7 %
  • 1M
    2,5 %
  • 3M
    2,56 %
  • 6M
    13,11 %
  • 1Y
    19,86 %
  • 3Y
    56,67 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al precio de bolsa incluyendo los pagos de ingresos

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Dinámica de precio

IUSVUSYS profile

The UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF A-Dis (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Value Shares sector located in USA. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 11.04.2012 with unique ISIN - IE00B78JSG98. Main exchange is SIX Swiss Exchange (USD) and ticker symbol is IUSVUSYS. The total expense ratio is 0.2%. The UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF A-Dis (USD) pays dividends 2 time(s) per year.

Estructura IUSVUSYS al 24/07/2026

Descargar estructura en Excel
Título Valor
MICROSOFT CORP 8,4%
META PLATFORMS INC-CLASS A 4,08%
MICRON TECHNOLOGY INC 3,24%
JPMORGAN CHASE & CO 2,96%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 2,15%
JOHNSON & JOHNSON 1,98%
ABBVIE INC 1,43%
CISCO SYSTEMS INC 1,41%
BANK OF AMERICA CORP 1,31%
INTEL CORP 1,27%
UNITEDHEALTH GROUP INC 1,19%
CHEVRON CORP 1,12%
PROCTER & GAMBLE CO/THE 1,07%
HOME DEPOT INC 1,04%
MERCK & CO. INC. 1,01%
COCA-COLA CO/THE 0,99%
GOLDMAN SACHS GROUP INC 0,98%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 0,94%
RTX CORP 0,89%
WELLS FARGO & CO 0,83%
TEXAS INSTRUMENTS INC 0,8%
MORGAN STANLEY 0,79%
WALMART INC 0,75%
LINDE PLC 0,74%
CITIGROUP INC 0,7%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 0,66%
AMGEN INC 0,63%
INTL BUSINESS MACHINES CORP 0,63%
VERIZON COMMUNICATIONS INC 0,61%
MCDONALD'S CORP 0,59%
NEXTERA ENERGY INC 0,58%
PEPSICO INC 0,58%
UNION PACIFIC CORP 0,57%
ABBOTT LABORATORIES 0,56%
QUALCOMM INC 0,56%
AMERICAN EXPRESS CO 0,54%
AT&T INC 0,53%
WALT DISNEY CO/THE 0,53%
SCHWAB (CHARLES) CORP 0,52%
GILEAD SCIENCES INC 0,5%
BLACKROCK INC 0,48%
DEERE & CO 0,48%
CONOCOPHILLIPS 0,46%
COSTCO WHOLESALE CORP 0,45%
PFIZER INC 0,44%
PROLOGIS INC 0,43%
CVS HEALTH CORP 0,43%
SALESFORCE INC 0,41%
S&P GLOBAL INC 0,4%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 0,4%
PROGRESSIVE CORP 0,39%
CHUBB LTD 0,39%
DANAHER CORP 0,38%
ALTRIA GROUP INC 0,38%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 0,38%
LOCKHEED MARTIN CORP 0,38%
STARBUCKS CORP 0,37%
ANALOG DEVICES INC 0,37%
LOWE'S COS INC 0,36%
STRYKER CORP 0,35%
SOUTHERN CO/THE 0,34%
BANK OF NEW YORK MELLON CORP 0,34%
MEDTRONIC PLC 0,33%
DUKE ENERGY CORP 0,32%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 0,32%
AUTOMATIC DATA PROCESSING 0,32%
NEWMONT CORP 0,31%
US BANCORP 0,31%
CSX CORP 0,31%
WASTE MANAGEMENT INC 0,3%
BLACKSTONE INC 0,3%
CME GROUP INC 0,29%
MARATHON PETROLEUM CORP 0,29%
3M CO 0,29%
ADOBE INC 0,28%
VALERO ENERGY CORP 0,28%
WILLIAMS COS INC 0,28%
ACCENTURE PLC-CL A 0,28%
T-MOBILE US INC 0,28%
GENERAL DYNAMICS CORP 0,28%
JOHNSON CONTROLS INTERNATION 0,27%
MARSH & MCLENNAN COS 0,27%
UNITED PARCEL SERVICE-CL B 0,27%
EMERSON ELECTRIC CO 0,26%
PHILLIPS 66 0,26%
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN 0,26%
TRAVELERS COS INC/THE 0,26%
ELEVANCE HEALTH INC 0,26%
INTUIT INC 0,25%
COMCAST CORP-CLASS A 0,25%
SLB LTD 0,25%
NORFOLK SOUTHERN CORP 0,24%
EOG RESOURCES INC 0,24%
AMERICAN TOWER CORP 0,24%
ILLINOIS TOOL WORKS 0,24%
EATON CORP PLC 0,24%
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A 0,24%
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 0,24%
THE CIGNA GROUP 0,24%
SIMON PROPERTY GROUP INC 0,23%
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