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CSSMI - iShares SMI CH (EUR) (CH0008899764)

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(%)
CH0008899764
CSSMI ISIN
Fondos cotizados en bolsa (ETF)
Tipo de fondo
BlackRock
Proveedor
-
NAV por acción
06/10/1999
Fecha de lanzamiento
4 vez(es) por año
Pago de dividendos
CEOIEU
CFI
CSSMI
Ticker
Formed
Status
Equity
Objeto de inversión
Large Cap
Sector
Europe
Geografía
SMI Index
Benchmark
0.6 %
Ratio de los gastos totales
2.637,56 mln CHF
El volumen total de activos en fondo | 06/08/2026
1.979,03 mln CHF
Volumen de activos de clase de acciones | 28/09/2021
No
UCITS
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Rentabilidad al 06/08/2026, SIX

  • YTD
    2,89 %
  • 1M
    -0,4 %
  • 3M
    -1,22 %
  • 6M
    9,09 %
  • 1Y
    10,56 %
  • 3Y
    25,94 %
  • 5Y
    32,38 %
  • 10Y
    -
Al precio de bolsa incluyendo los pagos de ingresos

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Últimos datos al 28/09/2021
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Dinámica de precio

Fund profile

The iShares SMI ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Swiss Market Index by investing in a portfolio comprised of 20 of the largest Swiss companies

CSSMI profile

The iShares SMI CH (EUR) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in Europe. The BlackRock fund’s base currency is CHF and the share class was registered 06.10.1999 with unique ISIN - CH0008899764. Main exchange is SIX and ticker symbol is CSSMI. The total expense ratio is 0.6%. The iShares SMI CH (EUR) pays dividends 4 time(s) per year.

Estructura CSSMI al 05/08/2026

Descargar estructura en Excel
Título Valor
ROCHE PS PAR AG 16,98%
NOVARTIS AG 15,76%
NESTLE SA 13,89%
UBS GROUP AG 8,81%
ABB LTD 8,5%
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA 7,02%
ZURICH INSURANCE GROUP AG 6,18%
SWISS RE AG 2,71%
LONZA GROUP AG 2,61%
HOLCIM LTD AG 2,57%
SIKA AG 2,08%
ALCON AG 1,88%
SWISS LIFE HOLDING AG 1,79%
GIVAUDAN SA 1,73%
AMRIZE AG 1,49%
GEBERIT AG 1,27%
PARTNERS GROUP HOLDING AG 1,08%
SWISSCOM AG 1,04%
CHF CASH 0,99%
LOGITECH INTERNATIONAL SA 0,81%
KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL AG 0,74%
CASH COLLATERAL CHF F-GSI 0,06%
USD CASH 0%
GBP CASH 0%
SWISS MKT IX SEP 26 0%
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