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EXHE - iShares Pfandbriefe DE (EUR) (DE0002635265)

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(%)
DE0002635265
EXHE ISIN
Fondos cotizados en bolsa (ETF)
Tipo de fondo
BlackRock
Proveedor
96,61 EUR
NAV por acción | 02/07/2026
02/12/2004
Fecha de lanzamiento
4 vez(es) por año
Pago de dividendos
CEOIBU
CFI
EXHE
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objeto de inversión
Mortgage
Sector
Germany
Geografía
Markit iBoxx Pfandbriefe index
Benchmark
0.1 %
Ratio de los gastos totales
419,04 mln EUR
El volumen total de activos en fondo | 01/07/2026
No
UCITS

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Rentabilidad al 02/07/2026, XETRA

  • YTD
    -0,33 %
  • 1M
    -0,77 %
  • 3M
    -1,48 %
  • 6M
    -0,57 %
  • 1Y
    0,46 %
  • 3Y
    8,13 %
  • 5Y
    -6,54 %
  • 10Y
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Dinámica de precio

Fund profile

The iShares Pfandbriefe UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Markit iBoxx Pfandbriefe Index by investing in a portfolio comprised primarily of EUR-denominated German covered bonds

EXHE profile

The iShares Pfandbriefe DE (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Mortgage sector located in Germany. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 02.12.2004 with unique ISIN - DE0002635265. Main exchange is XETRA and ticker symbol is EXHE. The total expense ratio is 0.1%. The iShares Pfandbriefe DE (EUR) pays dividends 4 time(s) per year.

Estructura EXHE al 01/07/2026

Descargar estructura en Excel
Título Valor
ING-DiBa AG, 0.625% 25feb2029, EUR (21) 0,84%
UniCredit Bank AG, 2.625% 14jan2031, EUR 0,81%
Commerzbank, 3.375% 28aug2028, EUR 0,73%
Commerzbank, 2.75% 20dec2029, EUR 0,72%
Commerzbank, 2.625% 3sep2029, EUR 0,71%
Commerzbank, 2.75% 9jan2031, EUR 0,71%
UniCredit Bank AG, 0.25% 15jan2032, EUR 0,71%
Commerzbank, 2.5% 25feb2028, EUR 0,71%
UniCredit Bank AG, 2.625% 19feb2030, EUR 0,7%
Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), 2.875% 6feb2034, EUR 0,69%
UniCredit Bank AG, 3% 6aug2031, EUR 0,68%
Commerzbank, 3.125% 20apr2029, EUR 0,68%
Commerzbank, 2.625% 15jan2031, EUR 0,67%
Commerzbank, 3.125% 15jan2036, EUR 0,67%
ING-DiBa AG, 0.01% 7oct2028, EUR 0,67%
Muenchener Hypothekenbank, 1.875% 25aug2032, EUR 0,63%
Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), 0.01% 19jul2027, EUR 0,6%
Muenchener Hypothekenbank, 2.5% 4jul2028, EUR 0,6%
Deutsche Kreditbank, 3.5% 4feb2041, EUR 0,6%
Commerzbank, 0.01% 11mar2030, EUR 0,59%
DZ Hyp, 3.25% 31may2033, EUR (1258) 0,59%
ING-DiBa AG, 2.75% 9sep2029, EUR 0,58%
ING-DiBa AG, 3.25% 15feb2028, EUR 0,58%
NORD/LB, 2.625% 20oct2028, EUR 0,58%
Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), 0.875% 20mar2028, EUR 0,58%
Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW), 3% 16feb2034, EUR 0,58%
UniCredit Bank AG, 2.625% 22nov2030, EUR 0,58%
ING-DiBa AG, 2.375% 13sep2030, EUR 0,57%
NORD/LB, 0.75% 18jan2028, EUR 0,57%
DZ Hyp, 0.01% 23jun2028, EUR (1227) 0,57%
DZ Hyp, 2.5% 30aug2030, EUR (1284) 0,57%
Commerzbank, 2.25% 1sep2032, EUR 0,57%
Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW), 1.75% 28feb2028, EUR 0,57%
DZ Hyp, 3.125% 28feb2036, EUR (1286) 0,57%
Commerzbank, 3.125% 13jun2033, EUR 0,56%
Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), 3.375% 20jan2028, EUR 0,56%
DZ Hyp, 0.01% 27oct2028, EUR (1233) 0,56%
Commerzbank, 2.875% 27feb2035, EUR 0,55%
Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), 2.25% 15sep2028, EUR (H385) 0,55%
Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW), 2.625% 5feb2029, EUR 0,55%
Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), 2.75% 30jan2031, EUR 0,55%
DZ Hyp, 3% 31may2035, EUR (1279) 0,55%
Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW), 2.625% 20feb2030, EUR 0,55%
DZ Hyp, 2.75% 27feb2032, EUR (1275) 0,55%
Commerzbank, 3% 13mar2034, EUR 0,54%
Commerzbank, 3.125% 14jan2033, EUR 0,54%
DZ Hyp, 0.01% 20apr2029, EUR (1235) 0,54%
DZ Hyp, 0.75% 21nov2029, EUR (1242) 0,54%
UniCredit Bank AG, 2.375% 27aug2029, EUR 0,53%
DZ Hyp, 3.125% 29aug2031, EUR (1287) 0,53%
DZ Hyp, 3.25% 30may2036, EUR (1288) 0,53%
Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), 0.01% 26sep2029, EUR 0,52%
Muenchener Hypothekenbank, 1.25% 14feb2030, EUR (1989) 0,52%
UniCredit Bank AG, 0.875% 11jan2029, EUR 0,52%
Commerzbank, 0.625% 24aug2027, EUR 0,52%
Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW), 3.125% 13nov2029, EUR 0,52%
UniCredit Bank AG, 0.01% 15sep2028, EUR 0,51%
UniCredit Bank AG, 0.01% 19nov2027, EUR 0,51%
Deutsche Bank, 2.625% 30jun2037, EUR 0,51%
DZ Hyp, 0.01% 29mar2030, EUR (1234) 0,51%
Commerzbank, 1.25% 9jan2034, EUR 0,51%
Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW), 0.125% 18jan2030, EUR 0,51%
UniCredit Bank AG, 0.01% 24jun2030, EUR 0,51%
Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW), 3.125% 28may2032, EUR 0,5%
Muenchener Hypothekenbank, 3% 4aug2027, EUR 0,49%
Commerzbank, 2.5% 17sep2030, EUR 0,49%
UniCredit Bank AG, 0.375% 17jan2033, EUR 0,48%
ING-DiBa AG, 3.125% 16feb2036, EUR 0,48%
Commerzbank, 0.25% 12jan2032, EUR 0,46%
Deutsche Kreditbank, 0.875% 2oct2028, EUR 0,46%
UniCredit Bank AG, 0.85% 22may2034, EUR 0,46%
Deutsche Bank, 3% 28mar2028, EUR 0,46%
Deutsche Pfandbriefbank, 3.625% 28oct2027, EUR 0,46%
Deutsche Kreditbank, 3% 31jan2035, EUR 0,45%
Muenchener Hypothekenbank, 3.25% 23nov2028, EUR 0,44%
Muenchener Hypothekenbank, 3.125% 14aug2029, EUR 0,44%
NORD/LB, 2.875% 21feb2033, EUR 0,44%
Muenchener Hypothekenbank, 3% 14aug2030, EUR 0,44%
Deutsche Pfandbriefbank, 2.875% 19jan2029, EUR 0,43%
Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW), 3% 25oct2027, EUR 0,43%
NORD/LB, 3% 28may2029, EUR 0,43%
Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), 2.625% 22jul2030, EUR (H387) 0,43%
Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW), 2.875% 24may2030, EUR 0,43%
DZ Hyp, 2.5% 28nov2031, EUR (1252) 0,43%
Deutsche Pfandbriefbank, 2.875% 24jan2028, EUR 0,43%
Muenchener Hypothekenbank, 0.125% 1feb2029, EUR 0,43%
DZ Hyp, 0.875% 22mar2028, EUR (392) 0,43%
Muenchener Hypothekenbank, 2.75% 6mar2035, EUR 0,43%
Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), 2.375% 21may2029, EUR (H379) 0,43%
Deutsche Pfandbriefbank, 2.75% 29jan2030, EUR 0,42%
Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW), 3.25% 27jun2033, EUR 0,42%
Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), 3.5% 31aug2027, EUR 0,42%
Deutsche Pfandbriefbank, 2.625% 30may2029, EUR 0,42%
Commerzbank, 2.875% 13oct2028, EUR 0,42%
UniCredit Bank AG, 3.125% 24feb2028, EUR 0,42%
Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW), 3% 26sep2031, EUR 0,42%
Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW), 3.375% 7mar2028, EUR 0,41%
Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), 0.5% 19jan2037, EUR (H347) 0,41%
NORD/LB, 0.75% 5mar2029, EUR 0,41%
Deutsche Pfandbriefbank, 0.1% 21jan2028, EUR 0,41%
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