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AASI - Amundi MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc (EUR) (LU1681044480)

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(%)
LU1681044480
AASI ISIN
Fondos cotizados en bolsa (ETF)
Tipo de fondo
Amundi
Proveedor
58,16 EUR
NAV por acción | 12/06/2026
22/03/2018
Fecha de lanzamiento
No
Pago de dividendos
CECGMS
CFI
AASI
Ticker
Formed
Status
Equity
Objeto de inversión
Broad Market
Sector
Asian and Pacific Rim
Geografía
MSCI Emerging Markets Asia Index
Benchmark
0.2 %
Ratio de los gastos totales
2.987,92 mln USD
El volumen total de activos en fondo | 11/06/2026
Sí
UCITS

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Rentabilidad al 12/06/2026, SIX Swiss Exchange (EUR)

  • YTD
    17,77 %
  • 1M
    5,76 %
  • 3M
    10,51 %
  • 6M
    25,45 %
  • 1Y
    42,71 %
  • 3Y
    76,72 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Dinámica de precio

Fund profile

The Amundi MSCI EM Asia UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the MSCI Emerging Markets Asia Index by investing in a portfolio comprised primarily of leading stocks from Asian equity emerging markets

AASI profile

The Amundi MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc (EUR) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Broad Market sector located in Asian and Pacific Rim. The Amundi fund’s base currency is USD and the share class was registered 22.03.2018 with unique ISIN - LU1681044480. Main exchange is SIX Swiss Exchange (EUR) and ticker symbol is AASI. The total expense ratio is 0.2%. The Amundi MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc (EUR) pays dividends 0 time(s) per year.

Estructura AASI al 10/06/2026

Descargar estructura en Excel
Título Valor
JPMORGAN CHASE & CO 6,99%
MICROSOFT CORP 6,65%
MICRON TECHNOLOGY INC 6,28%
ADVANCED MICRO DEVICES 5,99%
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI 3,97%
AMAZON.COM INC 3,49%
DYNATRACE INC 2,97%
NVENT ELECTRIC PLC-W/I 2,31%
CATERPILLAR INC 2,16%
LIBERTY MEDIA CORP-FORMULA-C 1,9%
SANDISK CORP 1,48%
NVIDIA CORP 1,43%
TERADYNE INC 1,37%
ON HOLDING AG-CLASS A 1,36%
FORTINET INC 1,34%
COSTCO WHOLESALE CORP 1,27%
AT&T INC 1,22%
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A 1,2%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 1,07%
TESLA INC 1,04%
WELLTOWER INC 1,04%
ORACLE CORP 1,02%
FLEX LTD 1,01%
QORVO INC 0,98%
MEDPACE HOLDINGS INC 0,98%
UNITED RENTALS 0,86%
APPLIED MATERIALS INC 0,86%
AUTOZONE INC 0,8%
APPLE INC 0,8%
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL 0,79%
INSULET CORP 0,77%
CITIGROUP INC 0,75%
PALO ALTO NETWORKS INC 0,74%
HUBSPOT INC 0,74%
DUOLINGO 0,73%
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 0,73%
PAYPAL HOLDINGS INC 0,7%
CAVA GROUP INC 0,7%
INTEL CORP 0,7%
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A 0,68%
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION 0,68%
ELI LILLY & CO 0,67%
FIVE BELOW 0,67%
GOLDMAN SACHS GROUP INC 0,65%
DATADOG INC - CLASS A 0,63%
PINTEREST INC- CLASS A 0,59%
ROBINHOOD MARKETS INC - A 0,57%
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC 0,57%
HERSHEY CO/THE 0,55%
ABBOTT LABORATORIES 0,54%
ABBVIE INC 0,53%
MONGODB INC 0,52%
ROBLOX CORP -CLASS A 0,5%
PFIZER INC 0,48%
REGENERON PHARMACEUTICALS 0,46%
AMER SPORTS INC 0,46%
ZSCALER INC 0,45%
DOLLAR GENERAL 0,42%
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 0,41%
TPG INC 0,39%
NISOURCE INC 0,38%
CENTENE CORP 0,37%
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 0,37%
FIRST SOLAR INC 0,33%
ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES 0,32%
CONSTELLATION BRANDS - A 0,32%
COHERENT CORP 0,31%
JEFFERIES FINANCIAL GROUP 0,31%
EAST WEST BANCORP INC 0,31%
BROADCOM INC 0,3%
ARROW ELECTRONICS 0,29%
DARLING INGREDIENTS INC 0,28%
PAYLOCITY HOLDING CORP 0,28%
ULTA BEAUTY INC 0,27%
EQUINIX INC 0,27%
ESTEE LAUDER (A) 0,27%
CCC INTELLIGENT SOLUTIONS HO 0,26%
TOAST INC-CLASS A 0,26%
ALIGN TECHNOLOGY INC 0,26%
JM SMUCKER CO 0,26%
KINSALE CAPITAL GROUP INC 0,25%
DUTCH BROS INC-CLASS A 0,25%
NVR INC 0,25%
FEDERAL REALTY INVS TRUST 0,24%
ALPHABET INC CL C 0,23%
VIKING HOLDINGS LTD 0,22%
DOUBLEVERIFY HOLDINGS INC 0,22%
DEXCOM INC 0,21%
ASTERA LABS INC 0,21%
MORGAN STANLEY 0,21%
COOPER COS INC/THE 0,2%
PROCTER & GAMBLE CO/THE 0,2%
GARTNER INC 0,2%
PAYCHEX INC 0,2%
COMFORT SYSTEMS USA INC 0,2%
TWILIO INC - A 0,19%
TARGET CORP 0,18%
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE 0,18%
APPLOVIN CORP-CLASS A 0,18%
TENET HEALTHCARE CORPORATION 0,18%
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