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AGEB - Amundi Global Emerging Bond Markit iBoxx UCITS ETF - Acc (USD) (LU1681041205)

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(%)
LU1681041205
AGEB ISIN
Fondos cotizados en bolsa (ETF)
Tipo de fondo
Amundi
Proveedor
156,52 USD
NAV por acción | 25/06/2026
27/02/2018
Fecha de lanzamiento
No
Pago de dividendos
CECGMS
CFI
AGEB
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objeto de inversión
Government bonds
Sector
Emerging markets
Geografía
Markit iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns Index
Benchmark
0.3 %
Ratio de los gastos totales
291,49 mln USD
El volumen total de activos en fondo | 06/03/2026
Sí
UCITS

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Rentabilidad al 26/06/2026, Euronext Paris

  • YTD
    -
  • 1M
    -
  • 3M
    -
  • 6M
    2,09 %
  • 1Y
    11,66 %
  • 3Y
    22,32 %
  • 5Y
    -
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Dinámica de precio

Fund profile

The Amundi Global Emerging Bond Markit IBOXX UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Markit iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns Index by investing in a portfolio comprised primariy of debt securities in USD issued by emerging market governments and central banks

AGEB profile

The Amundi Global Emerging Bond Markit iBoxx UCITS ETF - Acc (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Emerging markets. The Amundi fund’s base currency is USD and the share class was registered 27.02.2018 with unique ISIN - LU1681041205. Main exchange is Euronext Paris and ticker symbol is AGEB. The total expense ratio is 0.3%. The Amundi Global Emerging Bond Markit iBoxx UCITS ETF - Acc (USD) pays dividends 0 time(s) per year.

Estructura AGEB al 19/06/2026

Descargar estructura en Excel
Título Valor
Argentina, 4.125% 9jul2035, USD 1,26%
Argentina, 0.75% 9jul2030, USD 0,79%
Ecuador, 6.9% 31jul2035, USD 0,76%
Argentina, 5% 9jan2038, USD 0,7%
Argentina, 3.5% 9jul2041, USD 0,61%
Ghana, 5% 3jul2035, USD 0,58%
Mexico, 5.5% 17aug2030, USD 0,56%
Uruguay, 5.1% 18jun2050, USD 0,53%
Ecuador, 8.75% 29jan2034, USD 0,43%
Brazil, 6.625% 15mar2035, USD 0,42%
Oman, 6.75% 17jan2048, USD (3) 0,42%
Dominican Republic, 5.875% 30jan2060, USD 0,38%
Pemex, 7.69% 23jan2050, USD 0,37%
Egypt, 8.5% 31jan2047, USD 0,37%
Dominican Republic, 4.875% 23sep2032, USD 0,36%
Poland, 5.125% 18sep2034, USD 0,36%
Peru, 8.75% 21nov2033, USD 0,36%
Petronas, 4.55% 21apr2050, USD 0,36%
Oman, 5.625% 17jan2028, USD (2) 0,35%
South Africa, 5.75% 30sep2049, USD 0,35%
Hungary, 5.5% 26mar2036, USD 0,35%
Ecuador, 9.25% 29jan2039, USD 0,35%
Hungary, 6.125% 22may2028, USD 0,35%
Colombia, 7.5% 2feb2034, USD 0,34%
Poland, 5.5% 18mar2054, USD 0,34%
Ghana, 5% 3jul2029, USD 0,34%
Hungary, 6% 26sep2035, USD 0,34%
Uruguay, 4.975% 20apr2055, USD 0,33%
Uruguay, 5.75% 28oct2034, USD 0,33%
Peru, 2.783% 23jan2031, USD 0,33%
Oman, 6.5% 8mar2047, USD 0,32%
Ecuador, 5% 31jul2040, USD 0,32%
South Africa, 7.1% 19nov2036, USD 0,32%
Panama, 6.4% 14feb2035, USD 0,32%
Poland, 5.375% 12feb2035, USD 0,31%
Pemex, 6.7% 16feb2032, USD (C) 0,31%
Jamaica, 7.875% 28jul2045, USD 0,31%
Oman, 6% 1aug2029, USD (5) 0,3%
Colombia, 3.125% 15apr2031, USD 0,3%
Poland, 4.875% 4oct2033, USD 0,3%
Poland, 4.875% 12feb2030, USD 0,3%
Hungary, 7.625% 29mar2041, USD 0,3%
Romania, 6.375% 30jan2034, USD 0,3%
Peru, 5.625% 18nov2050, USD 0,29%
Romania, 5.75% 4jul2036, USD 0,29%
Romania, 5.75% 16sep2030, USD 0,29%
Colombia, 7.75% 7nov2036, USD 0,29%
Uruguay, 5.442% 14feb2037, USD 0,28%
South Africa, 4.3% 12oct2028, USD 0,28%
China, 2.125% 3dec2029, USD 0,28%
Brazil, 3.875% 12jun2030, USD 0,28%
Angola, 9.244% 15jan2031, USD (5) 0,28%
Poland, 5.5% 4apr2053, USD 0,28%
China Life Insurance (Overseas) Company, 5.35% 15aug2033, USD 0,28%
Hungary, 6.25% 22sep2032, USD 0,28%
Nigeria, 10.375% 9dec2034, USD 0,28%
Egypt, 8.875% 29may2050, USD (20) 0,28%
Petronas, 3.5% 21apr2030, USD 0,28%
Brazil, 7.25% 12jan2056, USD 0,27%
Romania, 6.625% 17feb2028, USD 0,27%
Dominican Republic, 6.95% 15mar2037, USD 0,27%
Philippines, 9.5% 2feb2030, USD 0,26%
Angola, 9.875% 31mar2037, USD (8) 0,26%
Romania, 5.75% 24mar2035, USD 0,26%
Dominican Republic, 6.85% 27jan2045, USD 0,26%
Oman, 4.875% 15jun2030, USD 0,26%
Sri Lanka, 3.35% 15mar2033, USD 0,26%
Romania, 5.875% 30jan2029, USD 0,26%
Saudi Arabia, 4.5% 26oct2046, USD (3) 0,26%
Poland, 5.375% 14apr2036, USD 0,26%
Brazil, 6.25% 22may2036, USD 0,26%
China National Chemical Corporation, 5.125% 14mar2028, USD 0,26%
China, 3.625% 13nov2028, USD 0,26%
Angola, 8.75% 14apr2032, USD (3) 0,26%
Panama, 6.7% 26jan2036, USD (A) 0,26%
Poland, 6.125% 14apr2056, USD 0,26%
Cote d`Ivoire, 8.075% 1apr2036, USD 0,25%
Philippines, 7.75% 14jan2031, USD 0,25%
Peru, 5.875% 8aug2054, USD 0,25%
Panama, 2.252% 29sep2032, USD 0,25%
South Africa, 7.3% 20apr2052, USD 0,25%
Dominican Republic, 5.5% 22feb2029, USD 0,25%
Turkey, 9.875% 15jan2028, USD 0,25%
Brazil, 4.625% 13jan2028, USD 0,25%
Peru, 3% 15jan2034, USD 0,25%
South Africa, 4.85% 30sep2029, USD 0,25%
Sri Lanka, 3.6% 15feb2038, USD 0,25%
Petronas, 5.848% 3apr2055, USD (12) 0,25%
Romania, 6.625% 16may2036, USD 0,25%
Egypt, 8.7002% 1mar2049, USD 0,24%
Bahrain, 6.25% 7jul2033, USD 0,24%
Hungary, 2.125% 22sep2031, USD 0,24%
Dominican Republic, 4.5% 30jan2030, USD 0,24%
Saudi Arabia, 3.625% 4mar2028, USD 0,24%
Colombia, 5.625% 26feb2044, USD 0,24%
Egypt, 7.6% 1mar2029, USD 0,24%
China, 3.75% 13nov2030, USD 0,24%
Colombia, 8% 20apr2033, USD 0,24%
Pemex, 6.75% 21sep2047, USD 0,24%
Petronas, 5.34% 3apr2035, USD (11) 0,24%
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