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DXSZ - Xtrackers USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (USD) (LU0321465469)

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(%)
LU0321465469
DXSZ ISIN
Fondos cotizados en bolsa (ETF)
Tipo de fondo
Deutsche Asset & Wealth Management
Proveedor
214,28 USD
NAV por acción | 23/07/2026
10/10/2007
Fecha de lanzamiento
No
Pago de dividendos
CECGMS
CFI
DXSZ
Ticker
Formed
Status
Multi Asset
Objeto de inversión
USD (U.S. Dollar)
Sector
Global
Geografía
Deutsche Bank Fed Funds Effective Rate
Benchmark
0.1 %
Ratio de los gastos totales
357,62 mln USD
El volumen total de activos en fondo | 23/07/2026
357,62 mln USD
Volumen de activos de clase de acciones | 23/07/2026
Sí
UCITS

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Rentabilidad al 24/07/2026, XETRA

  • YTD
    2,2 %
  • 1M
    1,67 %
  • 3M
    2,34 %
  • 6M
    1,2 %
  • 1Y
    -0,5 %
  • 3Y
    6,28 %
  • 5Y
    24,4 %
  • 10Y
    -
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Dinámica de precio

DXSZ profile

The Xtrackers USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (USD) is a(n) Multi Asset Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in USD (U.S. Dollar) sector located in Global. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 10.10.2007 with unique ISIN - LU0321465469. Main exchange is XETRA and ticker symbol is DXSZ. The total expense ratio is 0.1%. The Xtrackers USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (USD) pays dividends 0 time(s) per year.

Estructura DXSZ al 23/07/2026

Descargar estructura en Excel
Título Valor
USA, Notes 3.875% 31aug2032, USD (P-2032) 12,85%
France, OAT 3.25% 25may2055, EUR 11,2%
USA, Bonds 3.625% 15feb2053, USD 10,21%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.625% 22mar2040, GBP 9,02%
USA, Bonds 4.625% 15feb2055, USD 8,75%
USA, Notes 4% 30apr2032, USD (K-2032) 5,34%
France, OAT 3% 25may2054, EUR 4,85%
United Kingdom, Gilt 4.375% 31jul2054, GBP 4,76%
European Union, Bonds 3% 4mar2053, EUR (38) 4,6%
USA, Bonds 4.5% 15may2038, USD 4,23%
Spain, OBL 3.4% 31oct2036, EUR 3,44%
France, OAT 4.1% 25may2046, EUR 3,3%
USA, Notes 1.25% 30apr2028, USD (K-2028) 2,72%
USA, Notes 1.25% 31mar2028, USD (J-2028) 2,65%
USA, Notes 3.125% 31aug2029, USD (P-2029) 1,82%
Finland, FGB 2.95% 15apr2055, EUR 1,55%
Inter-American Investment Corporation, 4.25% 14feb2029, USD 1,22%
Italy, BTP 1.7% 1sep2051, EUR 1,04%
France, OAT 3.75% 25may2056, EUR 0,98%
France, OAT 3.5% 25nov2035, EUR 0,93%
France, OAT 1.25% 25may2038, EUR 0,84%
Germany, Bund 2.9% 15aug2056, EUR 0,63%
France, OAT 4.5% 25apr2041, EUR 0,61%
Austria, AGB 0% 20oct2040, EUR (7303D) 0,6%
Belgium, OLO 3.75% 22jun2045, EUR 0,59%
France, OAT 4.4% 25may2057, EUR 0,55%
Belgium, OLO 1.6% 22jun2047, EUR 0,55%
USA, Notes 3.625% 31aug2027, USD (BG-2027) 0,17%
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