XBAE - Xtrackers ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 5C EUR Hedged (EUR) (LU0942970798)

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LU0942970798

XBAE ISIN

Fondos cotizados en bolsa (ETF)

Tipo de fondo

Deutsche Asset & Wealth Management

Proveedor

20,88 EUR

NAV por acción | 23/06/2026

06/03/2014

Fecha de lanzamiento

Pago de dividendos

CECGMS

CFI

XBAE

Ticker

Formed

Status

Fixed Income

Objeto de inversión

ESG

Sector

Global

Geografía

Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral Index

Benchmark

0.1 %

Ratio de los gastos totales

Physical

Método de replicación

720,61 mln EUR

El volumen total de activos en fondo | 23/06/2026

353,02 mln EUR

Volumen de activos de clase de acciones | 23/06/2026

Sí

UCITS

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Rentabilidad al 23/06/2026, XETRA

YTD

-1,32 %
1M

-1,53 %
3M

-2,35 %
6M

-1,45 %
1Y

0,43 %
3Y

4,42 %
5Y

-8,64 %
10Y

-

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Dinámica de precio

Fund profile

The Xtrackers ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral Index investing in treasury, government-related, corporate and securitised bonds of issuers with a MSCI ESG rating of BBB or above

XBAE profile

The Xtrackers ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 5C EUR Hedged (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in ESG sector located in Global. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 06.03.2014 with unique ISIN - LU0942970798. Main exchange is XETRA and ticker symbol is XBAE. The total expense ratio is 0.1%. The Xtrackers ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 5C EUR Hedged (EUR) pays dividends 0 time(s) per year.

Estructura XBAE al 02/06/2026

Descargar estructura en Excel

Título	Valor
USA, Notes 1.25% 31may2028, USD (L-2028)	0,46%
USA, Notes 4.25% 15nov2034, USD (F-2034)	0,31%
USA, Notes 4.375% 15may2034, USD (C-2034)	0,3%
USA, Notes 1.125% 15feb2031, USD (B-2031)	0,26%
USA, Notes 4.625% 15feb2035, USD (B-2035)	0,25%
USA, Notes 4.25% 15aug2035, USD (E-2035)	0,24%
USA, Notes 4.25% 15may2035, USD (C-2035)	0,22%
USA, Notes 4.125% 15feb2036, USD (B-2036)	0,22%
USA, Notes 4% 15nov2035, USD (F-2035)	0,19%
USA, Notes 3.5% 15mar2029, USD (AL-2029)	0,19%
USA, Notes 3.5% 28feb2031, USD (V-2031)	0,18%
USA, Notes 4.5% 15nov2033, USD (F-2033)	0,18%
USA, Notes 3.875% 15aug2034, USD (E-2034)	0,18%
USA, Notes 4% 15feb2034, USD (B-2034)	0,17%
USA, Notes 4.125% 30nov2029, USD (AG-2029)	0,17%
USA, Notes 4% 28feb2030, USD (H-2030)	0,17%
USA, Notes 3.875% 15aug2033, USD (E-2033)	0,15%
USA, Notes 2.875% 15may2032, USD (C-2032)	0,15%
USA, Notes 4.25% 31jan2030, USD (U-2030)	0,15%
USA, Notes 4.125% 31may2032, USD (L-2032)	0,15%
USA, Notes 3.875% 30apr2030, USD (Y-2030)	0,15%
France, OAT 2.5% 25may2030, EUR	0,15%
USA, Notes 3.5% 15feb2033, USD (B-2033)	0,14%
USA, Notes 2.75% 15aug2032, USD (E-2032)	0,14%
USA, Notes 1.875% 15feb2032, USD (B-2032)	0,14%
USA, Notes 4.125% 15nov2032, USD (F-2032)	0,13%
USA, Notes 0.875% 15nov2030, USD (F-2030)	0,13%
USA, Notes 1.625% 15may2031, USD (C-2031)	0,13%
USA, Notes 0.625% 15aug2030, USD (E-2030)	0,13%
USA, Notes 3.5% 31jan2028, USD (U-2028)	0,13%
USA, Notes 3.75% 31jan2031, USD (U-2031)	0,13%
USA, Notes 4% 31jul2029, USD (AB-2029)	0,12%
France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR	0,12%
USA, Notes 4% 31may2030, USD (Z-2030)	0,12%
USA, Notes 3.375% 15may2033, USD (C-2033)	0,12%
USA, Notes 1.25% 15aug2031, USD (E-2031)	0,12%
USA, Notes 3.5% 30sep2029, USD (AD-2029)	0,12%
USA, Notes 1.375% 15nov2031, USD (F-2031)	0,12%
USA, Notes 3.875% 15apr2029, USD (AM-2029)	0,12%
France, OAT 1.5% 25may2031, EUR	0,12%
Japan, JGB 0.1% 20mar2028, JPY	0,11%
United Kingdom, Gilt 4.25% 7jun2032, GBP	0,11%
USA, Notes 3.5% 30nov2030, USD (AG-2030)	0,11%
USA, Notes 3.875% 15mar2028, USD (AL-2028)	0,11%
United Kingdom, Gilt 4.75% 22oct2035, GBP	0,11%
USA, Notes 0.625% 15may2030, USD (C-2030)	0,11%
France, OAT 3.2% 25may2035, EUR	0,11%
France, OAT 2.4% 24sep2028, EUR	0,11%
USA, Notes 4.5% 31may2029, USD (Z-2029)	0,11%
France, OAT 0.75% 25may2028, EUR	0,11%
USA, Notes 4% 30jun2032, USD (M-2032)	0,11%
USA, Notes 2.875% 15may2028, USD (C-2028)	0,11%
US DOLLAR	0,1%
USA, Notes 4.125% 31may2031, USD (Z-2031)	0,1%
USA, Notes 3.875% 30apr2031, USD (Y-2031)	0,1%
USA, Notes 4.25% 15jan2028, USD (AJ-2028)	0,1%
USA, Notes 3.75% 30apr2028, USD (BA-2028)	0,1%
USA, Notes 4.375% 31dec2029, USD (AH-2029)	0,1%
USA, Notes 3.5% 31oct2027, USD (BJ-2027)	0,1%
USA, Notes 3.375% 29feb2028, USD (AY-2028)	0,1%
USA, Notes 3.375% 31dec2027, USD (BM-2027)	0,1%
USA, Notes 4% 30apr2032, USD (K-2032)	0,1%
USA, Bonds 4.625% 15feb2055, USD	0,1%
USA, Notes 3.625% 31aug2029, USD (AC-2029)	0,1%
France, OAT 1.25% 25may2034, EUR	0,1%
USA, Bonds 4.75% 15feb2056, USD	0,1%
USA, Bonds 4.75% 15aug2055, USD	0,1%
United Kingdom, Gilt 4% 22may2029, GBP	0,1%
USA, Notes 4.125% 31oct2029, USD (AF-2029)	0,1%
France, OAT 3% 25nov2034, EUR	0,1%
USA, Notes 4.25% 30jun2029, USD (AA-2029)	0,1%
USA, Notes 3.875% 31jul2030, USD (AB-2030)	0,1%
USA, Notes 3.625% 31aug2030, USD (AC-2030)	0,1%
USA, Notes 3.625% 31oct2030, USD (AF-2030)	0,1%
USA, Notes 3.875% 31mar2031, USD (W-2031)	0,1%
USA, Notes 3.625% 31aug2027, USD (BG-2027)	0,1%
USA, Notes 3.375% 30nov2027, USD (BL-2027)	0,1%
France, OAT 0.75% 25nov2028, EUR	0,1%
United Kingdom, Gilt 1.25% 22jul2027, GBP	0,1%
United Kingdom, Gilt 4.5% 7jun2028, GBP	0,1%
France, OAT 2.75% 25oct2027, EUR	0,09%
United Kingdom, Gilt 4% 22oct2031, GBP	0,09%
France, OAT 0.5% 25may2029, EUR	0,09%
USA, Notes 3.625% 31dec2030, USD (AH-2030)	0,09%
Japan, JGB 0.4% 20jun2033, JPY	0,09%
USA, Notes 3.75% 15apr2028, USD (AM-2028)	0,09%
France, OAT 0% 25nov2029, EUR (4018D)	0,09%
USA, Bonds 4.625% 15may2054, USD	0,09%
USA, Bonds 4.5% 15nov2054, USD	0,09%
Japan, JGB 0.1% 20sep2028, JPY	0,09%
USA, Bonds 4.75% 15nov2053, USD	0,09%
United Kingdom, Gilt 4.5% 7sep2034, GBP	0,09%
USA, Notes 4.625% 30apr2029, USD (Y-2029)	0,09%
United Kingdom, Gilt 4.375% 7mar2028, GBP	0,09%
USA, Bonds 4.625% 15nov2055, USD	0,09%
France, OAT 3.5% 25nov2033, EUR	0,09%
USA, Notes 3.625% 30sep2030, USD (AD-2030)	0,09%
USA, Notes 4.125% 31mar2029, USD (W-2029)	0,09%
France, OAT 3% 25may2033, EUR	0,09%
Japan, JGB 0.1% 20sep2029, JPY	0,09%