Xtrackers GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D (GBP) (DXS1, LU0321464652)

(%)

182,04 GBP

NAV por acción

Fondos cotizados en bolsa (ETF)

Tipo de fondo

Multi Asset

Objeto de inversión

GBP (British pound)

Sector

Global

Geografía

10/10/2007

Fecha de lanzamiento

70,5 mln GBP

El volumen total de activos en fondo

0.1 %

Ratio de los gastos totales

SONIA (Sterling Overnight Index Average)

Benchmark

Deutsche Asset & Wealth Management

Proveedor

70,5 mln GBP

Volumen de activos de clase de acciones

4 vez(es) por año

Pago de dividendos

Método de replicación

Umbral mínimo de inversión

Desdoblamiento

LU0321464652

ISIN

DXS1

Ticker

CECIMS

CFI

explore la más completa base de datos

800 000

bonos globalmente

Más de 400

fuentes de precios

80 000

acciones

9 000

ETF

siga su portfolio de la manera más eficiente

búsqueda de bonos

Watchlist

Excel ADD-IN

Obtener el acceso

Últimos datos al

Cotizaciones (DXS1)

Rentabilidad al 29/04/2024

YTD

3,35 %
1M

0,48 %
3M

1,09 %
6M

4,78 %
1Y

8,01 %
3Y

9,47 %
5Y

-
10Y

-

Al precio de bolsa incluyendo los pagos de ingresos

Dinámica de precio

Estructura al 29/04/2024

Título	Valor
Belgium, OLO 3.5% 22jun2055, EUR	14,72%
European Investment Bank (EIB), 4.0% 15oct2037, EUR	14,39%
VILLE DE PARIS	13,13%
France, STRIPS 0% 25oct2038, EUR (10563D)	9,94%
France, OAT 2.5% 25may2043, EUR	7,68%
Luxembourg, Bonds 3.25% 2mar2043, EUR	6,25%
Spain, STRIPS 0% 30jul2033, EUR	5,83%
Spain, STRIPS 0% 30jul2035, EUR	4,66%
Spain, STRIPS 0% 30jul2025, EUR	3,8%
Spain, STRIPS 0% 31jan2029, EUR	3,51%
European Union, Bonds 2.5% 4oct2052, EUR	1,78%
European Union, Bonds 0.7% 6jul2051, EUR	1,76%
IBRD, 0.125% 3jan2051, EUR (101238)	1,62%
Netherlands, STRIPS 0% 15jan2042, EUR (9388D)	1,55%
France, STRIPS 0% 25apr2047, EUR (13667D)	1,52%
Spain, STRIPS 0% 31oct2028, EUR	1,51%
Spain, STRIPS 0% 31oct2051, EUR	1,42%
Spain, STRIPS 0% 30jul2031, EUR	1,38%
France, Bonds 3.5% 10jul2043, EUR	1,25%
Spain, STRIPS 0% 30jul2030, EUR	0,8966%
Spain, STRIPS 0% 31oct2033, EUR	0,7244%
Netherlands, STRIPS 0% 15jan2037, EUR (7562D)	0,6846%
United Kingdom, Gilt 1.625% 22oct2071, GBP	0%

Mostrar todo Ocultar

Descargar estructura en Excel