Xtrackers Eurozone Government Bond 15-30 UCITS ETF 1C (EUR) (DBXF, LU0290357507)

(%)

277,82 EUR

NAV por acción

Fondos cotizados en bolsa (ETF)

Tipo de fondo

Fixed Income

Objeto de inversión

Government bonds

Sector

Europe

Geografía

01/06/2007

Fecha de lanzamiento

50,24 mln EUR

El volumen total de activos en fondo

0.15 %

Ratio de los gastos totales

iBoxx® EUR Eurozone 15-30

Benchmark

Deutsche Asset & Wealth Management

Proveedor

50,24 mln EUR

Volumen de activos de clase de acciones

Pago de dividendos

Método de replicación

Umbral mínimo de inversión

Desdoblamiento

LU0290357507

ISIN

DBXF

Ticker

CECGMS

CFI

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Rentabilidad al 02/05/2024

YTD

-2,71 %
1M

-0,45 %
3M

-1,19 %
6M

9,49 %
1Y

2,2 %
3Y

-29,53 %
5Y

-
10Y

-

Al precio de bolsa incluyendo los pagos de ingresos

Dinámica de precio

Estructura al 02/05/2024

Título	Valor
France, OAT 4.5% 25apr2041, EUR	4,61%
Germany, Bund 2.5% 15aug2046, EUR	3,23%
France, OAT 3.25% 25may2045, EUR	3,23%
Germany, Bund 2.5% 4jul2044, EUR	3,16%
Italy, BTP 5% 01aug2039, EUR	3,02%
France, OAT Green Bond 1.75 25jun2039	3%
Germany, Bund 1.25% 15aug2048, EUR	2,91%
Germany, Bund 4.75% 4jul2040, EUR	2,82%
Italy, BTP 5% 01sep2040, EUR	2,66%
Spain, OBL 4.7% 30jul2041, EUR	2,52%
France, OAT 2% 25may2048, EUR	2,46%
Spain, OBL 4.9% 30jul2040, EUR	2,46%
Germany, Bund 1.8% 15aug2053, EUR	2,41%
Germany, Bund 4.25% 4jul2039, EUR	2,37%
France, OAT 1.5% 25may2050, EUR	2,33%
Germany, Bund 3.25% 4jul2042, EUR	2,23%
Netherlands, DSL 3.75% 15jan2042, EUR	2,18%
Italy, BTP 4.75% 01sep2044, EUR	2,17%
Germany, Bund 0% 15aug2050, EUR (11323D)	2,12%
Netherlands, DSL 2.75% 15jan2047, EUR	2,09%
Spain, OBL 5.15% 31oct2044, EUR	2,01%
France, OAT 0.5% 25may2040, EUR	1,9%
France, OAT 0.75% 25may2052, EUR	1,84%
Spain, OBL 2.9% 31oct2046, EUR	1,81%
Italy, BTP 3.45% 01mar2048, EUR	1,69%
France, OAT 0.75% 25may2053, EUR	1,68%
Spain, OBL 2.7% 31oct2048, EUR	1,62%
Italy, BTP 3.25% 01sep2046, EUR	1,61%
Germany, Bund 0% 15aug2052, EUR (11323D)	1,57%
Spain, OBL 3.9% 30jul2039, EUR	1,57%
Italy, BTP 4.5% 01oct2053, EUR	1,55%
Italy, BTP 3.85% 01sep2049, EUR	1,53%
Italy, BTP 2.7% 01mar2047, EUR	1,52%
Spain, OBL 1.2% 31oct2040, EUR	1,43%
France, OAT 2.5% 25may2043, EUR	1,4%
Spain, OBL 1.9% 31oct2052, EUR	1,39%
Spain, OBL 3.45% 30jul2043, EUR	1,37%
France, OAT Green Bond 0.5% 25jun2044, EUR	1,36%
Italy, BTP 1.8% 01mar2041, EUR	1,31%
Italy, BTP 3.1% 01mar2040, EUR	1,3%
Spain, OBL 1% 31oct2050, EUR	1,27%
Italy, BTP 2.45% 01sep2050, EUR	1,26%
Italy, BTP 4.15% 01oct2039, EUR	1,25%
Italy, BTP 4.45% 01sep2043, EUR	1,2%
Netherlands, DSL 2% 15jan2054, EUR	1,18%
Netherlands, Green DSL 0.5 15jan2040, EUR	1,13%
Italy, BTP 1.7% 01sep2051, EUR	1,1%
Italy, BTP Green 1.5% 30apr2045, EUR	0,888%
Netherlands, DSL 0% 15jan2052, EUR (11435D)	0,869%
Netherlands, DSL 3.25% 15jan2044, EUR	0,7778%
Spain, OBL 1% 30jul2042, EUR	0,7772%
La direction generale du Tresor, 3% 25jun2049, EUR	0,7766%
Italy, BTP 2.15% 01sep2052, EUR	0,6273%
Germany, Bund 0% 15aug2050, EUR (10957D)	0,5739%
Germany, Bund 1.8% 15aug2053, EUR	0,5663%
Germany, Bund 2.6% 15may2041, EUR	0,2478%
EURO CURRENCY	0,0271%

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