X03B - Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1D (EUR) (LU0614173549)

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(%)

LU0614173549

X03B ISIN

Fondos cotizados en bolsa (ETF)

Tipo de fondo

Deutsche Asset & Wealth Management

Proveedor

157,2 EUR

NAV por acción | 24/08/2026

24/08/2011

Fecha de lanzamiento

4 vez(es) por año

Pago de dividendos

CECIMS

CFI

X03B

Ticker

Formed

Status

Fixed Income

Objeto de inversión

Government bonds

Sector

Europe

Geografía

iBoxx® EUR Eurozone 1-3

Benchmark

0.15 %

Ratio de los gastos totales

3.726,14 mln EUR

El volumen total de activos en fondo | 24/08/2026

378,77 mln EUR

Volumen de activos de clase de acciones | 24/08/2026

Sí

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Rentabilidad al 18/09/2026, XETRA

YTD

-0,3 %
1M

-0,51 %
3M

-0,51 %
6M

-0,03 %
1Y

0,12 %
3Y

7,55 %
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3,11 %
10Y

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Al precio de bolsa incluyendo los pagos de ingresos

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Dinámica de precio

X03B profile

The Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1D (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Europe. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 24.08.2011 with unique ISIN - LU0614173549. Main exchange is XETRA and ticker symbol is X03B. The total expense ratio is 0.15%. The Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1D (EUR) pays dividends 4 time(s) per year.

Estructura X03B al 17/09/2026

Descargar estructura en Excel

Título	Valor
France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR	8,93%
France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR	8,93%
France, OAT 0.75% 25feb2028, EUR	7,06%
France, OAT 2.4% 24sep2028, EUR	6,74%
France, OAT 2.5% 24sep2027, EUR	5,78%
Germany, Bobl 2.4% 19oct2028, EUR	4,22%
Germany, Bobl 2.4% 19oct2028, EUR	4,22%
Germany, Bobl 1.3% 15oct2027, EUR	4,21%
Spain, OBL 3.5% 31may2029, EUR	4,21%
Spain, OBL 0% 31jan2028, EUR (2505D)	3,88%
Spain, OBL 0% 31jan2028, EUR (2505D)	3,88%
Germany, Bobl 2.2% 13apr2028, EUR	3,5%
Germany, Bobl 2.1% 12apr2029, EUR	3,46%
Spain, BON 2.4% 31may2028, EUR	3,12%
Germany, Schatz 2.5% 14jun2028, EUR	3,12%
Germany, Schatz 2.1% 15mar2028, EUR	3,09%
Germany, Schatz 2% 16dec2027, EUR	2,98%
Italy, BTP 2.65% 1dec2027, EUR	2,94%
Italy, BTP 3.4% 1apr2028, EUR	2,75%
Italy, BTP 3.35% 1jul2029, EUR	2,71%
Germany, Schatz 1.9% 16sep2027, EUR	2,68%
Italy, BTP 2.2% 28feb2028, EUR	2,67%
Italy, BTP 3.8% 1aug2028, EUR	2,54%
Italy, BTP 4.1% 1feb2029, EUR	2,53%
Italy, BTP 4.1% 1feb2029, EUR	2,53%
Italy, BTP 2.4% 15mar2029, EUR	2,46%
Germany, Schatz 2.7% 13sep2028, EUR	2,4%
Germany, Schatz 2.7% 13sep2028, EUR	2,4%
Italy, BTP 2.35% 15jan2029, EUR	2,28%
Italy, BTP 2.65% 15jun2028, EUR	2,23%
Spain, BON 2.35% 31mar2029, EUR	2,23%
Italy, BTP 2.7% 15oct2027, EUR	2,17%
Italy, BTP 2.7% 15oct2027, EUR	2,17%
Germany, Green Bobl 1.3% 15oct2027, EUR	1,45%
Germany, Bobl 2.1% 12apr2029, EUR	1,14%
Italy, BTP 3% 30oct2028, EUR	0,46%
-	0,27%
POUND STERLING	0%
US DOLLAR	0%
EURO CURRENCY	-0,22%