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XUEK - Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF 1D (EUR) (IE00BGV5VM45)

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(%)
IE00BGV5VM45
XUEK ISIN
Fondos cotizados en bolsa (ETF)
Tipo de fondo
Deutsche Asset & Wealth Management
Proveedor
89,53 EUR
NAV por acción | 24/06/2026
14/01/2019
Fecha de lanzamiento
4 vez(es) por año
Pago de dividendos
CEOIES
CFI
XUEK
Ticker
Formed
Status
Equity
Objeto de inversión
Broad Market
Sector
Europe
Geografía
S&P Europe ex UK
Benchmark
0.09 %
Ratio de los gastos totales
262,26 mln EUR
El volumen total de activos en fondo | 24/06/2026
262,26 mln EUR
Volumen de activos de clase de acciones | 24/06/2026
Sí
UCITS

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Rentabilidad al 25/06/2026, XETRA

  • YTD
    3,16 %
  • 1M
    -1,6 %
  • 3M
    -1,25 %
  • 6M
    9,49 %
  • 1Y
    12,52 %
  • 3Y
    41,51 %
  • 5Y
    49,89 %
  • 10Y
    -
Al precio de bolsa incluyendo los pagos de ingresos

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Dinámica de precio

Fund profile

The Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF follows the S&P Europe Ex-U.K. LargeMidCap index reflecting the performance of large and mid-cap constituents of the European markets, excluding the UK

XUEK profile

The Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF 1D (EUR) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Broad Market sector located in Europe. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 14.01.2019 with unique ISIN - IE00BGV5VM45. Main exchange is XETRA and ticker symbol is XUEK. The total expense ratio is 0.09%. The Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF 1D (EUR) pays dividends 4 time(s) per year.

Estructura XUEK al 29/05/2026

Descargar estructura en Excel
Título Valor
EURO CURRENCY 0,93%
NORWEGIAN KRONE 0,02%
SWISS FRANC 0,02%
US DOLLAR 0%
SWEDISH KRONA 0%
POLISH ZLOTY 0%
POUND STERLING 0%
HONG KONG DOLLAR 0%
DANISH KRONE 0%
EURO STOXX 50 JUN26 0%
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