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PEX - ProShares Global Listed Private Equity ETF (USD) (US74348A5332)

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(%)
US74348A5332
PEX ISIN
Fondos cotizados en bolsa (ETF)
Tipo de fondo
ProShares
Proveedor
22,15 USD
NAV por acción | 16/06/2026
26/02/2013
Fecha de lanzamiento
4 vez(es) por año
Pago de dividendos
CEOJLS
CFI
PEX
Ticker
Formed
Status
Equity
Objeto de inversión
Financial Sector
Sector
Developed markets
Geografía
LPX Direct Listed Private Equity Index
Benchmark
2.99 %
Ratio de los gastos totales
11,07 mln USD
El volumen total de activos en fondo | 16/06/2026
11,07 mln USD
Volumen de activos de clase de acciones | 16/06/2026
No
UCITS

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Rentabilidad al 16/06/2026, Cboe BZX Exchange

  • YTD
    -12,61 %
  • 1M
    -8,02 %
  • 3M
    -9,48 %
  • 6M
    -7,94 %
  • 1Y
    -12,79 %
  • 3Y
    9,58 %
  • 5Y
    -10,65 %
  • 10Y
    -
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Dinámica de precio

PEX profile

The ProShares Global Listed Private Equity ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Financial Sector sector located in Developed markets. The ProShares fund’s base currency is USD and the share class was registered 26.02.2013 with unique ISIN - US74348A5332. Main exchange is Cboe BZX Exchange and ticker symbol is PEX. The total expense ratio is 2.99%. The ProShares Global Listed Private Equity ETF (USD) pays dividends 4 time(s) per year.

Estructura PEX al 16/06/2026

Descargar estructura en Excel
Título Valor
MAIN STREET CAPITAL CORP 0%
SLR INVESTMENT CORP 0%
NEW MOUNTAIN FINANCE CORP 0%
BARINGS BDC INC 0%
PROSPECT CAPITAL CORP 0%
MIDCAP FINANCIAL INVESTMENT 0%
GOLDMAN SACHS BDC INC 0%
OAKTREE SPECIALTY LENDING CO 0%
MOLTEN VENTURES PLC 0%
CAPITAL SOUTHWEST CORP 0%
SIXTH STREET SPECIALTY LENDI 0%
EURAZEO SE 0%
FS KKR CAPITAL CORP 0%
GOLUB CAPITAL BDC INC 0%
HERCULES CAPITAL INC 0%
ONEX CORPORATION 0%
3I GROUP PLC 0%
ARES CAPITAL CORP 0%
CHRYSALIS INVESTMENTS LTD 0%
PARTNERS GROUP PRIVATE EQUIT 0%
RATOS AB-B SHS 0%
NEUBERGER PVT EQTY PRTNR LTD 0%
SYNCONA LTD 0%
OAKLEY CAPITAL INVESTMENTS 0%
GIMV NV 0%
KINNEVIK AB - B 0%
HBM HEALTHCARE IVST-A 0%
HGCAPITAL TRUST PLC 0%
WENDEL 0%
SOFINA 0%
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