- State Street EUR Liquidity LVNAV Fund I Stable NAV (EUR) (Dist) (IE0003411307)

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(%)

IE0003411307

ISIN

Fondos mutuales (FM)

Tipo de fondo

SPDR State Street Global Advisors

Proveedor

1 EUR

NAV por acción | 27/07/2026

27/07/2001

Fecha de lanzamiento

1 vez(es) por año

Pago de dividendos

CMXXXS

CFI

Ticker

Formed

Status

Fixed Income

Objeto de inversión

Government bonds

Sector

Europe

Geografía

0.15 %

Ratio de los gastos totales

Synthetical

Método de replicación

UCITS

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Fund profile

The State Street EUR Liquidity LVNAV Fund seeks capital preservation and a high level of liquidity by investing in a portfolio comprised primarily of money market securities issued by European entities

profile

The State Street EUR Liquidity LVNAV Fund I Stable NAV (EUR) (Dist) is a(n) Fixed Income Mutual Funds (MF) seeks to invest in Government bonds sector located in Europe. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is EUR and the share class was registered 27.07.2001 with unique ISIN - IE0003411307. The total expense ratio is 0.15%. The State Street EUR Liquidity LVNAV Fund I Stable NAV (EUR) (Dist) pays dividends 1 time(s) per year.