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EEX5 - iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF (EUR) (Dist) (IE00B4L5ZY03)

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(%)
IE00B4L5ZY03
EEX5 ISIN
Fondos cotizados en bolsa (ETF)
Tipo de fondo
BlackRock
Proveedor
106,47 EUR
NAV por acción | 19/06/2026
25/09/2009
Fecha de lanzamiento
2 vez(es) por año
Pago de dividendos
CEOIBS
CFI
EEX5
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objeto de inversión
ESG
Sector
Global
Geografía
Bloomberg MSCI Euro Corporate ex-Financials 1-5 Year Sustainable SRI Index
Benchmark
0.2 %
Ratio de los gastos totales
Physical
Método de replicación
1.335,52 mln EUR
El volumen total de activos en fondo | 19/06/2026
1.280,13 mln EUR
Volumen de activos de clase de acciones | 19/06/2026
Sí
UCITS

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Rentabilidad al 19/06/2026, SIX Swiss Exchange (EUR)

  • YTD
    -0,24 %
  • 1M
    -0,2 %
  • 3M
    -0,69 %
  • 6M
    0,01 %
  • 1Y
    1,48 %
  • 3Y
    10,4 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Dinámica de precio

Fund profile

The iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Bloomberg MSCI Euro Corporate ex-Financials 1-5 Year Sustainable SRI Index by investing in fixed-rate, investment-grade Euro denominated securities issued by industrial and utility corporations that meet the ESG, SRI and other criteria

EEX5 profile

The iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF (EUR) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in ESG sector located in Global. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 25.09.2009 with unique ISIN - IE00B4L5ZY03. Main exchange is SIX Swiss Exchange (EUR) and ticker symbol is EEX5. The total expense ratio is 0.2%. The iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF (EUR) (Dist) pays dividends 2 time(s) per year.

Estructura EEX5 al 18/06/2026

Descargar estructura en Excel
Título Valor
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I EUR Acc 0,47%
Amazon.com, 3.1% 16mar2030, EUR 0,34%
Sanofi, 1.375% 21mar2030, EUR (33) 0,32%
Microsoft, 3.125% 6dec2028, EUR 0,32%
AT&T Inc, 1.6% 19may2028, EUR 0,31%
Novartis AG, 0% 23sep2028, EUR 0,29%
Thermo Fisher Scientific, 0.8% 18oct2030, EUR 0,29%
Alphabet, 3.2% 11may2030, EUR 0,28%
Danone, 1.208% 3nov2028, EUR (116) 0,28%
Takeda Pharmaceutical, 3% 21nov2030, EUR 0,27%
Mercedes-Benz Group, 1.5% 3jul2029, EUR (79) 0,26%
Deutsche Telekom, 1.5% 3apr2028, EUR 0,25%
Alphabet, 2.5% 6may2029, EUR 0,25%
Novo Nordisk, 2.375% 27may2028, EUR 0,25%
BMW, 1.5% 6feb2029, EUR 0,25%
ESSILORLUXOTTICA, 0.375% 27nov2027, EUR (C) 0,23%
Verizon Communications, 4.25% 31oct2030, EUR 0,23%
Amazon.com, 2.8% 16mar2028, EUR 0,23%
DSV A/S, 3.25% 6nov2030, EUR (9) 0,22%
Telefonica SA, 1.715% 12jan2028, EUR (58) 0,22%
IBM, 3.625% 6feb2031, EUR 0,22%
Apple, 1.375% 24may2029, EUR 0,22%
Danaher, 0.45% 18mar2028, EUR 0,22%
EDP Finance BV, 1.875% 21sep2029, EUR (46) 0,22%
ASTM, 1.5% 25jan2030, EUR (2) 0,22%
Kraft Heinz Foods, 2.25% 25may2028, EUR 0,21%
Orange, 2% 15jan2029, EUR (150) 0,21%
ESSILORLUXOTTICA, 2.875% 5mar2029, EUR (12) 0,21%
Telefonica SA, 1.201% 21aug2027, EUR (65) 0,21%
ESSILORLUXOTTICA, 0.5% 5jun2028, EUR (11) 0,21%
Mercedes-Benz International Finance B.V., 3.25% 15nov2030, EUR (98) 0,21%
AT&T Inc, 0.8% 4mar2030, EUR 0,21%
AT&T Inc, 2.35% 5sep2029, EUR 0,2%
Verizon Communications, 1.25% 8apr2030, EUR 0,2%
Mercedes-Benz Group, 1.375% 11may2028, EUR (71) 0,2%
Holcim, 2.25% 26may2028, EUR 0,2%
IBM, 1.75% 31jan2031, EUR 0,2%
American Honda Finance, 0.3% 7jul2028, EUR (A) 0,2%
IBM, 0.3% 11feb2028, EUR 0,2%
EasyJet, 1.875% 3mar2028, EUR (4) 0,2%
Orange, 1.875% 12sep2030, EUR (147) 0,19%
Visa, 2.25% 15may2028, EUR 0,19%
Mercedes-Benz International Finance B.V., 3.7% 30may2031, EUR (87) 0,19%
Orange, 5.375% perp., EUR 0,19%
AT&T Inc, 3.95% 30apr2031, EUR 0,19%
Compagnie De St-Gobain, 3.875% 29nov2030, EUR (50) 0,19%
Medtronic Global Holdings, 3% 15oct2028, EUR 0,19%
Toyota Motor Credit, 4.05% 13sep2029, EUR (635) 0,19%
Walmart, 4.875% 21sep2029, EUR 0,18%
Alphabet, 2.375% 6nov2028, EUR 0,18%
SAP SE, 1.625% 10mar2031, EUR 0,18%
Novo Nordisk, 3.25% 21jan2031, EUR (8) 0,18%
BMW, 3.125% 22jul2029, EUR 0,18%
Compagnie De St-Gobain, 3.375% 8apr2030, EUR (51) 0,18%
Dassault Systemes, 0.375% 16sep2029, EUR 0,18%
Bouygues, 2.25% 29jun2029, EUR 0,18%
AT&T Inc, 3.15% 1jun2030, EUR 0,18%
Nexi Spa, 2.125% 30apr2029, EUR 0,18%
Compagnie De St-Gobain, 1.875% 15mar2031, EUR (43) 0,18%
Siemens, 3% 22nov2028, EUR 0,18%
PepsiCo, 0.5% 6may2028, EUR 0,18%
Novo Nordisk, 2.875% 27aug2030, EUR 0,17%
Siemens, 1.375% 6sep2030, EUR 0,17%
Air Liquide Finance, 1.25% 13jun2028, EUR 0,17%
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. (SFM), 2.875% 10mar2028, EUR 0,17%
IBM, 1.5% 23may2029, EUR 0,17%
BMW US Capital, 3% 2nov2027, EUR (1092) 0,17%
Telefonica SA, 2.592% 25may2031, EUR (68) 0,17%
RCI Banque, 3.625% 22feb2030, EUR (356) 0,17%
Novo Nordisk, 3.125% 21jan2029, EUR (7) 0,17%
Veolia Environnement, 3.209% 14jan2031, EUR 0,17%
Sanofi, 3% 5may2029, EUR (44) 0,17%
L'Oreal, 2.875% 19may2028, EUR 0,17%
Vodafone Group, 1.625% 24nov2030, EUR (78) 0,17%
DSV A/S, 3.125% 6nov2028, EUR (8) 0,17%
Michelin, 1.75% 3sep2030, EUR 0,17%
IBM, 3% 3feb2031, EUR 0,17%
Siemens, 2.625% 27may2029, EUR 0,17%
Siemens, 0.125% 5sep2029, EUR 0,17%
Sanofi, 1.5% 1apr2030, EUR (39) 0,17%
Medtronic Plc, 1.625% 7mar2031, EUR 0,17%
RCI Banque, 3.875% 30sep2030, EUR (345) 0,17%
Abertis Infraestructuras, 3% 27mar2031, EUR (3) 0,17%
Motability Operations, 4% 17jan2030, EUR 0,17%
Deutsche Telekom, 1.75% 25mar2031, EUR 0,17%
Naspers, 1.288% 13jul2029, EUR 0,17%
Orange, 1.375% 16jan2030, EUR (143) 0,17%
Deutsche Telekom, 2% 1dec2029, EUR 0,17%
SAP SE, 1.25% 10mar2028, EUR 0,17%
BMW, 2.625% 27jan2029, EUR (1129) 0,17%
Capgemini, 2% 15apr2029, EUR 0,17%
Bouygues, 1.125% 24jul2028, EUR 0,17%
BMW, 2.625% 20may2028, EUR (1116) 0,17%
Telefonica SA, 1.788% 12mar2029, EUR (62) 0,17%
Fidelity National Information Services, 2% 21may2030, EUR 0,17%
NTT Finance Corporation, 2.906% 16mar2029, EUR 0,17%
Abertis Infraestructuras, 2.375% 27sep2027, EUR (2) 0,17%
L'Oreal, 2.75% 19nov2030, EUR (8) 0,17%
Mercedes-Benz Group, 1% 15nov2027, EUR (81) 0,17%
Telefonica SA, 0.664% 3feb2030, EUR (64) 0,16%
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