BAT1 - iShares AT1 Bond Active UCITS ETF (EUR) (Acc) (IE000DYQE2Q3)

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(%)

IE000DYQE2Q3

BAT1 ISIN

Fondos cotizados en bolsa (ETF)

Tipo de fondo

BlackRock

Proveedor

5,11 EUR

NAV por acción | 07/08/2026

13/01/2026

Fecha de lanzamiento

Pago de dividendos

CEOIBS

CFI

BAT1

Ticker

Formed

Status

Fixed Income

Objeto de inversión

All Sectors

Sector

Developed markets

Geografía

ICE Developed Markets Contingent Capital Index 100% EUR Hedge Index

Benchmark

0.5 %

Ratio de los gastos totales

Physical

Método de replicación

132,18 mln EUR

El volumen total de activos en fondo | 07/08/2026

132,15 mln EUR

Volumen de activos de clase de acciones | 07/08/2026

Sí

UCITS

Rentabilidad al 07/08/2026, Italian S.E.

YTD

-
1M

-0,48 %
3M

-1,14 %
6M

-
1Y

-
3Y

-
5Y

-
10Y

-

Al precio de bolsa incluyendo los pagos de ingresos

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Fund profile

The iShares AT1 Bond Active UCITS ETF is an actively managed ETF that seeks capital appreciation by investing in a portfolio comprised primarily of debt securities of issuers across developed countries

BAT1 profile

The iShares AT1 Bond Active UCITS ETF (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in All Sectors sector located in Developed markets. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 13.01.2026 with unique ISIN - IE000DYQE2Q3. Main exchange is Italian S.E. and ticker symbol is BAT1. The total expense ratio is 0.5%. The iShares AT1 Bond Active UCITS ETF (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Estructura BAT1 al 06/08/2026

Descargar estructura en Excel

Título	Valor
BNP Paribas, 7.75% perp., USD	4,23%
ING Groep, 8% perp., USD	3,61%
Barclays, 8.5% perp., GBP	3,38%
Deutsche Bank, 8.125% perp., EUR	2,85%
Intesa Sanpaolo, 5.5% perp., EUR	2,47%
Banco Bilbao Vizcaya (New York Branch), 6.875% perp., EUR (13)	2,47%
BPER Banca, 8.375% perp., EUR	2,42%
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I EUR Acc	2,39%
Banco de Sabadell, 6.5% perp., EUR	1,94%
Bank of Ireland Group, 6.375% perp., EUR	1,9%
Deutsche Bank, 6.75% perp., EUR (Conv.)	1,77%
Caixabank, 5.875% perp., EUR	1,7%
AIB Group, 7.125% perp., EUR	1,63%
Lloyds Banking Group, 7.875% perp., GBP	1,63%
Nationwide Building Society, 7.5% perp., GBP	1,61%
Banco Santander, 9.625% perp., USD	1,56%
HSBC Holdings plc, 6.75% perp., USD	1,53%
HSBC, 4.7% perp., USD	1,51%
Lloyds Banking Group, 8.5% perp., GBP	1,5%
HSBC Holdings plc, 4.75% perp., EUR (4)	1,47%
KBC Group NV, 6.25% perp., EUR	1,46%
Barclays, 8% perp., USD	1,43%
Societe Generale, 5.375% perp., USD	1,39%
BPER Banca, 6.5% perp., EUR	1,28%
ING Groep, 4.875% perp., USD	1,23%
Credit Agricole SA, 6.5% perp., EUR (684)	1,2%
EUR CASH	1,2%
Caixabank, 7.5% perp., EUR	1,16%
KBC Group NV, 6% perp., EUR	1,11%
Societe Generale, 8.125% perp., USD	1,1%
RCI Banque, 6.125% perp., EUR	1,09%
BNP PARIBAS CARDIF SA MTN RegS	1,09%
UBS Group, 6.85% perp., USD	1,06%
Commerzbank, 7.875% perp., EUR (4)	1,05%
BNP Paribas, 7.375% perp., USD	1,04%
Banco BPM, 7.25% perp., EUR	1,04%
Banco Santander, 9.625% perp., USD	1,01%
Deutsche Bank, 7.375% perp., EUR	1%
Commerzbank, 7.5% perp., USD	0,98%
GBP CASH	0,95%
Achmea BV, 4.625% perp., EUR	0,92%
Svenska Handelsbanken, 4.75% perp., USD (350)	0,89%
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS, 11.875% perp., EUR	0,88%
Shawbrook Group, 8.375% perp., GBP	0,88%
ABANCA Corporacion Bancaria, 10.625% perp., EUR	0,85%
UBS Group, 7% perp., USD	0,83%
Commerzbank, 6.5% perp., EUR (2)	0,82%
Societe Generale, 7.875% perp., EUR (PA 165 / 23-01)	0,81%
Bank of Ireland Group, 6.125% perp., EUR	0,8%
Intesa Sanpaolo, 9.125% perp., EUR	0,8%
Intesa Sanpaolo, 5.5% perp., EUR	0,72%
DNB Bank ASA, 7.375% perp., USD (3)	0,71%
Unipol Assicurazioni, 6% perp., EUR	0,69%
HSBC, 4.6% perp., USD	0,68%
Intesa Sanpaolo, 7% perp., EUR	0,68%
UBS Group, 9.25% perp., USD	0,65%
Ageas, 5.875% perp., EUR	0,64%
Banco Bilbao (BBVA), 5.625% perp., EUR	0,62%
Commerzbank, 4.25% perp., EUR (3)	0,61%
UBS Group, 7.75% perp., USD	0,6%
Rabobank, 6.5% perp., EUR	0,56%
AXA, 5.75% perp., EUR (52)	0,55%
Lloyds Banking Group, 8.5% perp., GBP	0,55%
Erste Group, 7% perp., EUR (7)	0,5%
Deutsche Bank, 10% perp., EUR	0,5%
BNP Paribas, 6.875% perp., EUR	0,49%
Intesa Sanpaolo, 6.375% perp., EUR	0,49%
AXA, 6.375% perp., EUR (49)	0,49%
Caixabank, 6.25% perp., EUR	0,48%
Bankinter, 6% perp., EUR	0,47%
National Bank of Greece, 5.8% perp., EUR	0,47%
Barclays, 8.875% perp., GBP	0,46%
Deutsche Bank, 4.625% perp., EUR	0,46%
Achmea BV, 5.75% perp., EUR	0,45%
Investec plc, 10.5% perp., GBP	0,44%
BNP Paribas, 9.25% perp., USD	0,42%
ING Groep, 7.5% perp., USD	0,41%
Eurobank, 6.625% perp., EUR	0,4%
Athora Netherlands, 6.75% perp., EUR	0,4%
Eurobank, 6.25% perp., EUR	0,39%
AIB Group, 6% perp., EUR	0,39%
BNP Paribas Cardif, 6% perp., EUR	0,38%
Societe Generale, 9.375% perp., USD	0,38%
BNP Paribas, 4.625% perp., USD	0,37%
HSBC Holdings plc, 6.5% perp., USD	0,37%
UBS Group, 4.375% perp., USD	0,37%
ING Groep, 3.875% perp., USD	0,36%
Aviva, 6.875% perp., GBP	0,36%
Barclays, 6.125% perp., EUR	0,34%
Intesa Sanpaolo, 5.875% perp., EUR	0,32%
Banco Bilbao (BBVA), 9.375% perp., USD	0,32%
Intesa Sanpaolo, 6.375% perp., EUR	0,32%
ABN AMRO, 5.75% perp., EUR	0,32%
Societe Generale, 6% perp., EUR (PA-217 / 26-05)	0,31%
Barclays, 9.625% perp., USD	0,29%
Swedbank, 7.75% perp., USD	0,28%
Banco Bilbao (BBVA), 7.75% perp., USD	0,28%
Just Group, 6.5% 30sep2037, GBP	0,27%
Banco Bilbao (BBVA), 6.125% perp., USD	0,27%
Svenska Handelsbanken, 4.375% perp., USD (349)	0,27%

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