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EMBX - VanEck Emerging Markets Bond ETF (USD) (US92107P7722)

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(%)
US92107P7722
EMBX ISIN
Fondos cotizados en bolsa (ETF)
Tipo de fondo
VanEck
Proveedor
51,42 USD
NAV por acción | 29/06/2026
09/07/2012
Fecha de lanzamiento
12 vez(es) por año
Pago de dividendos
CEOJLS
CFI
EMBX
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objeto de inversión
All Sectors
Sector
Emerging markets
Geografía
No benchmark
Benchmark
0.76 %
Ratio de los gastos totales
Physical
Método de replicación
246,41 mln USD
El volumen total de activos en fondo | 29/06/2026
246,43 mln USD
Volumen de activos de clase de acciones | 29/06/2026
No
UCITS
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Rentabilidad al 29/06/2026, NYSE Arca

  • YTD
    2,21 %
  • 1M
    -1,67 %
  • 3M
    -1,09 %
  • 6M
    -
  • 1Y
    -
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
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Dinámica de precio

Fund profile

The VanEck Emerging Markets Bond ETF is an actively managed ETF that seeks capital appreciation by investing in a portfolio comprised primarily of bonds issued by emerging markets issuers

EMBX profile

The VanEck Emerging Markets Bond ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in All Sectors sector located in Emerging markets. The VanEck fund’s base currency is USD and the share class was registered 09.07.2012 with unique ISIN - US92107P7722. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is EMBX. The total expense ratio is 0.76%. The VanEck Emerging Markets Bond ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

Estructura EMBX al 26/06/2026

Descargar estructura en Excel
Título Valor
Mexico, Bonos 7.75% 13nov2042, MXN 3,39%
Poland, 6.125% 14apr2056, USD 2,98%
Chile, BTP 5.3% 15jul2032, CLP 2,64%
2,5%
Czech Republic, CZGB 5% 30sep2030, CZK (150) 2,4%
Peru, Bonos 7.6% 12aug2039, PEN 2,4%
Indonesia, FR 6.75% 15jul2035, IDR 2,39%
South Africa, 7.25% 11dec2055, USD 2,08%
Saudi Arabia, 5.875% 12jan2056, USD 1,98%
Mexico, Bonos 8% 7nov2047, MXN 1,92%
Malaysia, Bonds 3.336% 15may2030, MYR (1) 1,92%
Malaysia, MGS 4.054% 18apr2039, MYR 1,84%
Philippines, 6.25% 14jan2036, PHP 1,81%
Export-Import Bank of India, 5.5% 13jan2035, USD (49) 1,81%
Romania, 6.625% 16may2036, USD 1,7%
Colombia, Bonds 12.5% 27feb2030, COP 1,65%
China Government Bond 1,48%
Bolivia, 4.5% 20mar2028, USD 1,4%
Thailand, LB 1.34% 17mar2031, THB 1,28%
Republic of Congo, 6% 30jun2029, USD 1,26%
South Africa, Bonds 9% 31jan2040, ZAR (R2040) 1,24%
Chile, BTP 6% 1apr2033, CLP 1,19%
Zambia, 5.75% 30jun2033, USD 1,15%
Brazil, 6.25% 22may2036, USD 1,12%
Thailand, 2.7% 17jun2040, THB 1,12%
Hungary, 5.375% 26sep2030, USD 1,11%
Singapore, SGS Bonds 2.875% 01sep2030, SGD 1,09%
Egypt, 9.45% 4feb2033, USD (28) 1,09%
Romania, GB 6.7% 25feb2032, RON 1,09%
Oman, 7.375% 28oct2032, USD 1,08%
South Africa, 7.1% 19nov2036, USD 1,05%
Brazil, 6.625% 15mar2035, USD 1,01%
Peru, Bonos 5.35% 12aug2040, PEN 0,99%
Poland, Bonds 5% 25oct2035, PLN (DS1035) 0,97%
Siam Commercial Bank Cayman Islands, 4.4% 11feb2029, USD (7) 0,97%
USA, Bills 0% 14jul2026, USD (119D) 0,96%
Republic of Korea, KTB 3.375% 10mar2031, KRW (3103) 0,96%
Aes Panama, 4.375% 31may2030, USD (A) 0,95%
Star Energy, 4.85% 14oct2038, USD 0,95%
China, TB 1.87% 13feb2036, CNY 0,94%
Export-Import Bank of India, 3.875% 1feb2028, USD 0,92%
Alpek, 3.25% 25feb2031, USD 0,89%
Ecuador, 9.25% 29jan2039, USD 0,87%
Malaysia, MGS 3.766% 15jan2041, MYR 0,86%
We Soda Investments Holding, 9.375% 14feb2031, USD 0,85%
Star Energy, 6.75% 24apr2033, USD 0,82%
New World Development, 8.625% 8feb2028, USD 0,81%
Uruguay, 8% 29oct2035, UYU 0,8%
PERTAMINA, 6% 3may2042, USD 0,78%
Bank of Uganda, Bonds 16.25% 8nov2035, UGX 0,77%
Turkey, 6.8% 4nov2036, USD 0,76%
Global Logistic Properties (GLP), 9.75% 20may2028, USD 0,71%
Thailand, LB 2.05% 17apr2028, THB 0,71%
Bolivia, 7.5% 2mar2030, USD 0,69%
Argentina, 5% 9jan2038, USD 0,67%
Longfor Group Holdings, 3.95% 16sep2029, USD 0,66%
Dominican Republic, 5.875% 28oct2035, USD 0,66%
Ghana, 0% 3jan2030, USD (1912D) 0,65%
Laos, 11.25% 12nov2030, USD 0,65%
Morocco, 5.95% 8mar2028, USD 0,63%
Senegal, 4.75% 13mar2028, EUR 0,63%
Nigeria, 8.25% 28sep2051, USD 0,62%
Barbados, 8% 26jun2035, USD 0,61%
Malaysia, MGS 3.828% 5jul2034, MYR 0,6%
Argentina, 3.5% 9jul2041, USD 0,6%
Dominican Republic, 6.6% 1jun2036, USD 0,58%
China, Bonds 4.1% 21may2045, CNY 0,57%
Brava Energia, 9.75% 5feb2031, USD 0,57%
Republic of Korea, KTB 2.5% 10sep2030, KRW 0,56%
Costa Rica, 6.125% 19feb2031, USD 0,55%
Malaysia, MGS 2.632% 15apr2031, MYR 0,54%
Nigeria, 7.375% 28sep2033, USD 0,54%
Jamaica, 7.875% 28jul2045, USD 0,54%
Serbia, 5.5% 6may2036, USD 0,54%
Angola, 8.25% 9may2028, USD 0,52%
Paraguay, 5.4% 30mar2050, USD 0,51%
Guatemala, 6.25% 15aug2036, USD 0,51%
Republic of Congo, 9.5% 17feb2035, USD 0,5%
Guatemala, 3.7% 7oct2033, USD 0,49%
El Salvador, 9.25% 17apr2030, USD 0,49%
Kazakhstan, 4.412% 28oct2030, USD (12) 0,49%
Indofood CBP Sukses Makmur, 3.398% 9jun2031, USD 0,48%
Nigeria, 8.6308% 13jan2036, USD 0,45%
Ecuador, 6.9% 31jul2035, USD 0,45%
Cia Siderurgica Nacional (CSN), 6.75% 28jan2028, USD 0,45%
Cia Siderurgica Nacional (CSN), 4.625% 10jun2031, USD 0,44%
Republic of Korea, KTB 2.625% 10mar2030, KRW 0,44%
Angola, 9.375% 31mar2033, USD (7) 0,43%
Pakuwon Jati, 4.875% 29apr2028, USD 0,42%
Democratic Republic of the Congo, 8.75% 16apr2032, USD 0,4%
Jordan, 7.375% 10oct2047, USD 0,4%
Trinidad and Tobago, 5.95% 14jan2031, USD 0,38%
Avianca Midco 2, 9.5% 28jan2031, USD 0,37%
Singapore, SGB 2.75% 1mar2035, SGD 0,37%
Brazil, 7.25% 12jan2056, USD 0,35%
Oceanica Engenharia e Consultoria, 11.25% 8may2031, USD 0,32%
MEDCO MAPLE TREE, 8.96% 27apr2029, USD 0,29%
Buenos Aires (city), 7.8% 26nov2033, USD (Serie N 13) 0,29%
Other/Cash 0,28%
Bahamas, 8.25% 24jun2036, USD 0,26%
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