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RU000A10D5D3 - Balanced Opportunities (RU000A10D5D3)

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(%)
Fondos de Inversión Abiertos
Tipo de fondo
Formed
Status
Alfa-Capital
Proveedor
2.6 %
Ratio de los gastos totales
Multi Asset
Objeto de inversión
Undefined
Sector
Russia
Geografía
No
Qualified investor
97,68 RUB
NAV por acción | 25/06/2026
66,05 mln RUB
Volumen de activos de clase de acciones | 25/06/2026
02/12/2025
Fecha de lanzamiento
RU000A10D5D3
RU000A10D5D3 ISIN
No
Pago de dividendos
CIOXLU
CFI
Active
Management Style
No
UCITS

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Dinámica de precio

Fund profile

Active Management Fund. The investment strategy involves a mixed approach to asset selection, implemented through portfolio diversification across asset classes, including stocks and bonds. Neither stocks nor bonds will exceed 80% of the fund's asset value.

RU000A10D5D3 profile

The Balanced Opportunities is a(n) Multi Asset Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in Undefined sector located in Russia. The Alfa-Capital fund’s base currency is RUB and the share class was registered 02.12.2025 with unique ISIN - RU000A10D5D3. The total expense ratio is 2.6%. The Balanced Opportunities pays dividends 0 time(s) per year.

Estructura RU000A10D5D3 al 29/05/2026

Descargar estructura en Excel
Título Valor
Russia, 26238 (OFZ-PD, SU26238RMFS4) 20,61%
Russia, 26252 (OFZ-PD, SU26252RMFS5) 18,98%
Russia, 26254 (OFZ-PD, SU26254RMFS1) 5,06%
AVTOBAN-Finance, BO-P08 4,83%
Corporate Center X 5, ord. [RU000A108X38] 4,12%
Binnofarm Group, 001P-06 3,85%
GTLK, 002P-09 3,82%
International company JSC Yandex, ord. [RU000A107T19] 3,69%
TransContainer, P02-02 3,56%
Ozon, ord. [RU000A10CW95] 3,39%
Hydromashservice, 001P-03 2,82%
MKPAO YuMG, ord. [RU000A107JE2] 2,19%
Atomenergoprom, 001P-09 2,11%
Eximbank of Russia, 002P-04 2,04%
Auto Finance Bank, BO-001P-13 2%
INTER RAO, ord. [RU000A0JPNM1] 1,9%
Renaissance Insurance, ord. [RU000A0ZZM04] 1,83%
Seligdar, ord. [RU000A0JPR50] 1,59%
Ozon Pharmaceuticals, ord. [RU000A109B25] 1,52%
GRUPPA RUSAGRO, ord. [RU000A0JQUZ6] 1,48%
Positive Group, ord. [RU000A103X66] 1,48%
T-Technologies, ord. [RU000A107UL4] 1,32%
Arenadata Group, ord. [RU000A108ZR8] 1,11%
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