VanEck Vectors iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF (USD) (TGBT, NL0009690254)

(%)

12,18 EUR

NAV por acción

Fondos cotizados en bolsa (ETF)

Tipo de fondo

Fixed Income

Objeto de inversión

Government bonds

Sector

Europe

Geografía

14/04/2011

Fecha de lanzamiento

27,4 mln EUR

El volumen total de activos en fondo

0.15 %

Ratio de los gastos totales

Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 Index

Benchmark

VanEck

Proveedor

27,36 mln EUR

Volumen de activos de clase de acciones

4 vez(es) por año

Pago de dividendos

Método de replicación

Umbral mínimo de inversión

Desdoblamiento

NL0009690254

ISIN

TGBT

Ticker

CEOJBU

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Dinámica de precio

Estructura al 06/05/2024

Título	Valor
Germany, Bund 2.3% 15feb2033, EUR	5,94%
Spain, OBL 0% 31jan2028, EUR	5,25%
France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR	4,84%
France, OAT 0.75% 25feb2028, EUR	4,81%
Spain, OBL 0.8% 30jul2029, EUR	4,75%
Germany, Bund 0% 15aug2030, EUR (3709D)	4,74%
Spain, OBL 1.25% 31oct2030, EUR	4,71%
France, OAT 0% 25nov2030, EUR (4018D)	4,68%
France, OAT 0% 25nov2031, EUR (4017D)	4,65%
Italy, BTP 3.85% 15dec2029, EUR	4,44%
Italy, BTP 1.65% 01dec2030, EUR	4,35%
Spain, OBL 0.1% 30apr2031, EUR	4,22%
Germany, Bund 0% 15feb2032, EUR (3691D)	4,21%
Italy, BTP 0.9% 01apr2031, EUR	4,17%
Italy, BTP 0.95% 15sep2027, EUR	4,11%
Germany, Bund 0% 15aug2031, EUR (3710D)	4,08%
Belgium, OLO 3% 22jun2033, EUR (97)	3,71%
Austria, AGB 2.9% 20feb2033, EUR	3,12%
Netherlands, DSL 0% 15jan2027, EUR (2423D)	2,82%
Belgium, OLO 0.35% 22jun2032, EUR	2,8%
Austria, AGB 0% 20feb2031, EUR (3669D)	2,79%
Netherlands, DSL 0% 15jan2029, EUR (2664D)	2,68%
Netherlands, DSL 0% 15jul2031, EUR (3806D)	2,64%
Netherlands, DSL 0% 15jan2026, EUR (1463D)	2,62%
Belgium, OLO 0% 22oct2031, EUR (92, 3928D)	2,4%
Other/Cash	0,4561%

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