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TOF - VanEck Vectors Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF (EUR) (NL0009272780)

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(%)
NL0009272780
TOF ISIN
Fondos cotizados en bolsa (ETF)
Tipo de fondo
VanEck
Proveedor
95,81 EUR
NAV por acción | 14/08/2026
14/12/2009
Fecha de lanzamiento
4 vez(es) por año
Pago de dividendos
CEOJEU
CFI
TOF
Ticker
Formed
Status
Multi Asset
Objeto de inversión
Undefined
Sector
Global
Geografía
Multi-Asset Growth Allocation Index
Benchmark
0.32 %
Ratio de los gastos totales
34,5 mln EUR
El volumen total de activos en fondo | 14/08/2026
34,49 mln EUR
Volumen de activos de clase de acciones | 14/08/2026
Sí
UCITS
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Rentabilidad al 14/08/2026, Euronext Amsterdam

  • YTD
    7,66 %
  • 1M
    3,13 %
  • 3M
    3,73 %
  • 6M
    8,17 %
  • 1Y
    13,71 %
  • 3Y
    37,11 %
  • 5Y
    35,3 %
  • 10Y
    -
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Dinámica de precio

TOF profile

The VanEck Vectors Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF (EUR) is a(n) Multi Asset Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Undefined sector located in Global. The VanEck fund’s base currency is EUR and the share class was registered 14.12.2009 with unique ISIN - NL0009272780. Main exchange is Euronext Amsterdam and ticker symbol is TOF. The total expense ratio is 0.32%. The VanEck Vectors Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF (EUR) pays dividends 4 time(s) per year.

Estructura TOF al 14/08/2026

Descargar estructura en Excel
Título Valor
Germany, Bund 2.3% 15feb2033, EUR 2,11%
Welltower Inc 1,74%
Prologis Inc 1,41%
Germany, Bund 2.6% 15aug2034, EUR 1,15%
Udr Inc 0,96%
Belgium, OLO 3% 22jun2033, EUR (97) 0,94%
Spain, OBL 0.7% 30apr2032, EUR 0,8%
Simon Property Group Inc 0,78%
Mizuho Financial Group Inc 0,77%
Royal Bank Of Canada 0,76%
Spain, OBL 0.8% 30jul2029, EUR 0,74%
France, OAT 2% 25nov2032, EUR 0,72%
Union Pacific Corp 0,72%
Allianz Se 0,71%
Novartis Ag 0,7%
HSBC Holdings plc, 4.856% 23may2033, EUR (62) 0,69%
Other/Cash 0,66%
Morgan Stanley, 3.955% 21mar2035, EUR (J) 0,66%
Johnson & Johnson 0,66%
Ms&Ad Insurance Group Holdings Inc 0,65%
Murata Manufacturing Co Ltd 0,62%
Bank Of Montreal 0,62%
Marsh & Mclennan Cos Inc 0,62%
Mastercard Inc 0,62%
Pnc Financial Services Group Inc/The 0,61%
National Grid Plc 0,6%
Digital Realty Trust Inc 0,6%
Advanced Micro Devices Inc 0,59%
Schneider Electric Se 0,59%
Us Bancorp 0,59%
Allreal Holding Ag 0,59%
Sompo Holdings Inc 0,58%
Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0,58%
Nationwide Building Society, 3.77% 27jan2036, EUR (542) 0,58%
Italy, BTP 0.95% 1jun2032, EUR 0,58%
Roche Holding Ag 0,58%
Accenture Plc 0,57%
Cie De Saint-Gobain 0,57%
Crowdstrike Holdings Inc 0,57%
Italy, BTP 2.5% 1dec2032, EUR 0,56%
Micron Technology Inc 0,56%
Microsoft Corp 0,56%
Boston Properties Inc 0,55%
Transurban Group 0,55%
Mitsui Fudosan Co Ltd 0,53%
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 0,53%
Intel Corp 0,52%
Thermo Fisher Scientific, 0.8% 18oct2030, EUR 0,52%
United Overseas Bank Ltd 0,52%
Swiss Life Holding Ag 0,51%
Keyence Corp 0,51%
Wesfarmers Ltd 0,51%
Morgan Stanley 0,5%
Sap Se 0,5%
Anz Group Holdings Ltd 0,5%
Unitedhealth Group Inc 0,5%
Spain, OBL 3.55% 31oct2033, EUR 0,5%
Axa Sa 0,5%
Sk Square Co Ltd 0,5%
Caixabank Sa 0,49%
Bnp Paribas Sa 0,49%
Belgium, OLO 0.35% 22jun2032, EUR 0,49%
Starbucks Corp 0,47%
Abbvie Inc 0,47%
Trane Technologies Plc 0,47%
Intesa Sanpaolo Spa 0,47%
Italy, BTP 4.4% 1may2033, EUR 0,47%
Goldman Sachs Group Inc/The 0,46%
Amgen Inc 0,45%
Cisco Systems Inc 0,45%
Texas Instruments Inc 0,44%
Assa Abloy Ab 0,43%
Salesforce.Com Inc 0,43%
Blackstone Inc 0,43%
Softbank Corp 0,43%
DSV A/S, 3.25% 6nov2030, EUR (9) 0,42%
Avalonbay Communities Inc 0,42%
Bank Of America Corp 0,42%
Seven & I Holdings Co Ltd 0,42%
Medtronic Plc 0,42%
Nippon Telegraph & Telephone Corp 0,42%
Atlas Copco Ab 0,41%
Barclays, 0.577% 9aug2029, EUR (261) 0,41%
Costco Wholesale Corp 0,41%
Infineon Technologies Ag 0,41%
Csl Ltd 0,4%
Bayer, 4.625% 26may2033, EUR (64) 0,4%
Asml Holding Nv 0,4%
Comcast Corp 0,4%
Cie Generale Des Etablissements Micheli 0,4%
Experian Plc 0,4%
Commonwealth Bank Of Australia 0,4%
Vertex Pharmaceuticals Inc 0,4%
Relx Plc 0,4%
Hoya Corp 0,4%
Ubs Group Ag 0,4%
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd 0,4%
Deutsche Telekom Ag 0,4%
Sony Group Corp 0,4%
Caterpillar Inc 0,39%
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