NTM - VanEck Vectors Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF (EUR) (NL0009272772)

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(%)

NL0009272772

NTM ISIN

Fondos cotizados en bolsa (ETF)

Tipo de fondo

VanEck

Proveedor

79,98 EUR

NAV por acción | 13/08/2026

14/12/2009

Fecha de lanzamiento

4 vez(es) por año

Pago de dividendos

CEOJEU

CFI

NTM

Ticker

Formed

Status

Multi Asset

Objeto de inversión

Undefined

Sector

Global

Geografía

Multi-Asset Balanced Allocation Index

Benchmark

0.3 %

Ratio de los gastos totales

44,2 mln EUR

El volumen total de activos en fondo | 13/08/2026

44,23 mln EUR

Volumen de activos de clase de acciones | 13/08/2026

Sí

UCITS

Rentabilidad al 13/08/2026, Euronext Amsterdam

YTD

6,32 %
1M

3,17 %
3M

2,68 %
6M

6,06 %
1Y

11,41 %
3Y

30,41 %
5Y

23,87 %
10Y

-

Al precio de bolsa incluyendo los pagos de ingresos

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NTM profile

The VanEck Vectors Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF (EUR) is a(n) Multi Asset Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Undefined sector located in Global. The VanEck fund’s base currency is EUR and the share class was registered 14.12.2009 with unique ISIN - NL0009272772. Main exchange is Euronext Amsterdam and ticker symbol is NTM. The total expense ratio is 0.3%. The VanEck Vectors Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF (EUR) pays dividends 4 time(s) per year.

Estructura NTM al 13/08/2026

Descargar estructura en Excel

Título	Valor
Spain, OBL 0.7% 30apr2032, EUR	1,41%
Welltower Inc	1,4%
Anheuser-Busch InBev, 3.95% 22mar2044, EUR	1,35%
Belgium, OLO 3% 22jun2033, EUR (97)	1,29%
Germany, Bund 2.5% 15feb2035, EUR	1,26%
Italy, BTP 4.4% 1may2033, EUR	1,25%
Prologis Inc	1,21%
HSBC Holdings plc, 4.856% 23may2033, EUR (62)	1,12%
Deutsche Post, 3.5% 25mar2036, EUR	1,05%
Deutsche Bahn, 3.625% 18dec2037, EUR	1,03%
Spain, OBL 3.55% 31oct2033, EUR	0,96%
Germany, Bund 0% 15feb2032, EUR (3691D)	0,92%
Belgium, OLO 0.35% 22jun2032, EUR	0,91%
Spain, OBL 0.8% 30jul2029, EUR	0,9%
Germany, Bund 0% 15aug2031, EUR (3710D)	0,89%
Austria, AGB 2.9% 20feb2034, EUR	0,85%
Alphabet, 3% 6may2033, EUR	0,83%
Novo Nordisk, 3.375% 21may2034, EUR (9)	0,83%
France, OAT 2% 25nov2032, EUR	0,82%
France, OAT 2.75% 25feb2030, EUR	0,78%
Bayer, 4.625% 26may2033, EUR (64)	0,78%
Germany, Bund 2.6% 15aug2034, EUR	0,77%
Spain, OBL 3.5% 31may2029, EUR	0,72%
Netherlands, DSL 0.5% 15jul2032, EUR	0,68%
Bank of America Corporation, 3.261% 28jan2031, EUR	0,68%
Morgan Stanley, 3.955% 21mar2035, EUR (J)	0,67%
Other/Cash	0,66%
Italy, BTP 0.95% 1jun2032, EUR	0,66%
Simon Property Group Inc	0,65%
Germany, Bund 0.25% 15feb2029, EUR	0,64%
Germany, Bund 2.2% 15feb2034, EUR	0,61%
Realty Income Corp	0,61%
Thermo Fisher Scientific, 0.8% 18oct2030, EUR	0,59%
UniCredit, 4% 5mar2034, EUR (732)	0,59%
Italy, BTP 2.5% 1dec2032, EUR	0,59%
Digital Realty Trust Inc	0,59%
Swisscom, 3.5% 29nov2031, EUR	0,58%
BMW, 3% 27aug2027, EUR	0,58%
Citigroup, 3.75% 14may2032, EUR (89)	0,58%
American Medical Systems Europe, 3.5% 8mar2032, EUR	0,57%
Italy, BTP 3.85% 15dec2029, EUR	0,57%
Netherlands, DSL 2.5% 15jan2030, EUR	0,56%
Public Storage	0,56%
Belgium, OLO 2.85% 22oct2034, EUR	0,56%
Investor Ab	0,56%
Netherlands, DSL 0% 15jan2029, EUR (2664D)	0,55%
Barclays, 0.577% 9aug2029, EUR (261)	0,54%
Recruit Holdings Co Ltd	0,53%
Barclays Plc	0,52%
Visa Inc	0,52%
Orix Corp	0,51%
Avalonbay Communities Inc	0,5%
Mastercard Inc	0,5%
National Australia Bank (NAB), 3.125% 28feb2030, EUR (1369)	0,5%
Goldman Sachs, 3.5% 23jan2033, EUR (F)	0,5%
Deutsche Bahn, 1.125% 29may2051, EUR	0,5%
Toronto-Dominion Bank, 1.952% 8apr2030, EUR (EMTN2021-3)	0,49%
Allianz Se	0,49%
Zurich Insurance Group Ag	0,49%
Intesa Sanpaolo, 4.875% 19may2030, EUR (1027)	0,48%
JP Morgan, 1.963% 23mar2030, EUR (6)	0,48%
MTU Aero Engines AG, 3.875% 18sep2031, EUR	0,48%
Mercedes-Benz International Finance B.V., 3.7% 30may2031, EUR (87)	0,46%
Nordea Bank Abp	0,45%
Automatic Data Processing Inc	0,45%
Stryker Corp	0,44%
Royal Bank Of Canada	0,44%
Nationwide Building Society, 3.77% 27jan2036, EUR (542)	0,43%
Ventas Inc	0,43%
Gpt Group/The	0,43%
E.ON, 0.35% 28feb2030, EUR (61)	0,42%
McDonalds, 3.5% 21may2032, EUR	0,42%
Swiss Prime Site Ag	0,42%
Bristol-Myers Squibb Co	0,41%
Advanced Micro Devices Inc	0,4%
Crowdstrike Holdings Inc	0,4%
Dbs Group Holdings Ltd	0,4%
Banco Santander Sa	0,4%
Amgen Inc	0,39%
Udr Inc	0,39%
Intel Corp	0,38%
Microsoft Corp	0,38%
Toyota Motor Corp	0,37%
Intesa Sanpaolo Spa	0,37%
Micron Technology Inc	0,37%
Bank Of Montreal	0,37%
Schneider Electric Se	0,37%
Unicredit Spa	0,37%
Nestle S.A., 3.75% 13mar2033, EUR (124)	0,37%
Standard Chartered Plc	0,36%
Morgan Stanley, 1.875% 27apr2027, EUR (J)	0,36%
Caixabank Sa	0,36%
Progressive Corp/The	0,36%
Wells Fargo, 1.741% 4may2030, EUR	0,36%
Unitedhealth Group Inc	0,36%
Austria, AGB 0.9% 20feb2032, EUR	0,36%
Agree Realty Corp	0,35%
Mitsui Fudosan Co Ltd	0,35%
CDP Financial, 1.125% 6apr2027, EUR (8)	0,35%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Sa	0,35%

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