FVD - First Trust Value Line® Dividend Index Fund (USD) (US33734H1068)

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(%)

US33734H1068

FVD ISIN

Fondos cotizados en bolsa (ETF)

Tipo de fondo

First Trust

Proveedor

50,24 USD

NAV por acción | 30/07/2026

19/08/2003

Fecha de lanzamiento

4 vez(es) por año

Pago de dividendos

CEOJLS

CFI

FVD

Ticker

Formed

Status

Equity

Objeto de inversión

Value Shares

Sector

USA

Geografía

Value Line® Dividend Index

Benchmark

0.61 %

Ratio de los gastos totales

8.307,24 mln USD

El volumen total de activos en fondo | 30/07/2026

8.307,24 mln USD

Volumen de activos de clase de acciones | 30/07/2026

UCITS

Rentabilidad al 30/07/2026, NYSE Arca

YTD

3,03 %
1M

-2,25 %
3M

-3,61 %
6M

5,15 %
1Y

7,56 %
3Y

26,21 %
5Y

29,46 %
10Y

126,8 %

Al precio de bolsa incluyendo los pagos de ingresos

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FVD profile

The First Trust Value Line® Dividend Index Fund (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Value Shares sector located in USA. The First Trust fund’s base currency is USD and the share class was registered 19.08.2003 with unique ISIN - US33734H1068. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is FVD. The total expense ratio is 0.61%. The First Trust Value Line® Dividend Index Fund (USD) pays dividends 4 time(s) per year.

Estructura FVD al 29/07/2026

Descargar estructura en Excel

Título	Valor
Cognizant Technology Solutions Corporation	0,48%
Accenture plc	0,45%
Roper Technologies, Inc.	0,44%
Amdocs Limited	0,43%
Unilever PLC (ADR)	0,43%
TELUS Corporation	0,43%
Steris Plc	0,43%
SAP SE (ADR)	0,43%
Mondelez International, Inc.	0,43%
Marsh & McLennan Companies, Inc.	0,43%
Infosys Limited (ADR)	0,43%
Comcast Corporation (Class A)	0,43%
Cboe Global Markets, Inc.	0,43%
Brown & Brown, Inc.	0,43%
Automatic Data Processing, Inc.	0,43%
Pentair Plc	0,42%
Rogers Communications Inc. (Class B)	0,42%
Selective Insurance Group, Inc.	0,42%
SS&C Technologies Holdings, Inc.	0,42%
Stryker Corporation	0,42%
The Allstate Corporation	0,42%
The Coca-Cola Company	0,42%
The Hanover Insurance Group, Inc.	0,42%
The Hartford Insurance Group, Inc.	0,42%
The J.M. Smucker Company	0,42%
The Kraft Heinz Company	0,42%
The Sherwin-Williams Company	0,42%
Toyota Motor Corporation	0,42%
VeriSign, Inc.	0,42%
Willis Towers Watson Plc	0,42%
Sun Communities, Inc.	0,42%
Medtronic Plc	0,42%
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. (ADR)	0,42%
Arthur J. Gallagher & Co.	0,42%
BCE Inc.	0,42%
Becton, Dickinson and Company	0,42%
Broadridge Financial Solutions, Inc.	0,42%
CME Group Inc.	0,42%
Del Monte Corp.	0,42%
Diageo plc (ADR)	0,42%
Equity Lifestyle Properties, Inc.	0,42%
Fox Corporation (Class A)	0,42%
Paychex, Inc.	0,42%
Honda Motor Co., Ltd. (ADR)	0,42%
Jack Henry & Associates, Inc.	0,42%
Keurig Dr Pepper Inc.	0,42%
Ecolab Inc.	0,42%
Lowe's Companies, Inc.	0,41%
Labcorp Holdings Inc.	0,41%
Kimberly-Clark Corporation	0,41%
Kenvue Inc.	0,41%
Invitation Homes Inc.	0,41%
Intercontinental Exchange, Inc.	0,41%
Illinois Tool Works Inc.	0,41%
IDEX Corporation	0,41%
GSK plc (ADR)	0,41%
Gilead Sciences, Inc.	0,41%
General Mills, Inc.	0,41%
Gaming and Leisure Properties, Inc.	0,41%
Federated Hermes, Inc. (Class B)	0,41%
MetLife, Inc.	0,41%
Mid-America Apartment Communities, Inc.	0,41%
Motorola Solutions, Inc.	0,41%
Nasdaq, Inc.	0,41%
Northwest Bancshares, Inc.	0,41%
Novartis AG (ADR)	0,41%
Old Republic International Corporation	0,41%
PepsiCo, Inc.	0,41%
Pfizer Inc.	0,41%
Philip Morris International Inc.	0,41%
Primerica, Inc.	0,41%
Principal Financial Group, Inc.	0,41%
Public Storage	0,41%
Avery Dennison Corporation	0,41%
Abbott Laboratories	0,41%
AbbVie Inc.	0,41%
Aflac Incorporated	0,41%
Altria Group, Inc.	0,41%
Amcor plc	0,41%
American International Group, Inc.	0,41%
American States Water Company	0,41%
American Water Works Company, Inc.	0,41%
Amgen Inc.	0,41%
AptarGroup, Inc.	0,41%
Assurant, Inc.	0,41%
AstraZeneca Plc	0,41%
AvalonBay Communities, Inc.	0,41%
Essex Property Trust, Inc.	0,41%
BlackRock, Inc.	0,41%
British American Tobacco Plc (ADR)	0,41%
California Water Service Group	0,41%
Camden Property Trust	0,41%
CNA Financial Corporation	0,41%
Coca-Cola European Partners Plc	0,41%
Colgate-Palmolive Company	0,41%
Commerce Bancshares, Inc.	0,41%
Constellation Brands, Inc. (Class A)	0,41%
Dolby Laboratories, Inc.	0,41%
Equity Residential	0,41%
Essential Utilities, Inc.	0,41%

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