FCVT - First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (USD) (US33739Q5071)

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(%)

US33739Q5071

FCVT ISIN

Fondos cotizados en bolsa (ETF)

Tipo de fondo

First Trust

Proveedor

52,17 USD

NAV por acción | 14/08/2026

03/11/2015

Fecha de lanzamiento

12 vez(es) por año

Pago de dividendos

CEOJMS

CFI

FCVT

Ticker

Formed

Status

Fixed Income

Objeto de inversión

Convertible

Sector

USA

Geografía

ICE BofA All US Convertibles Index

Benchmark

0.95 %

Ratio de los gastos totales

104,34 mln USD

El volumen total de activos en fondo | 14/08/2026

104,34 mln USD

Volumen de activos de clase de acciones | 14/08/2026

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Estructura FCVT al 14/08/2026

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Título	Valor
Nebius, 1.25% 15mar2031, USD (Conv.)	3,99%
Alphabet Inc., Series A, Convertible, 6.25%, Due 05/15/2029	3,02%
Western Digital Corporation	2,79%
The Boeing Company, Convertible, 6.00%, Due 10/15/2027	2,22%
MORGAN STANLEY FIN LLC Convertible, 0.125%, due 04/26/2030	2,15%
Live Nation Entertainment, 2.875% 15jan2030, USD (Conv.)	2,1%
Hewlett Packard Enterprise Company, Convertible, 7.625%, Due 09/01/2027	1,82%
NextEra Energy Capital Holdings, 3% 1mar2027, USD (Conv.)	1,75%
Akamai Technologies, 0.25% 15may2033, USD (Conv.)	1,75%
Alphabet Inc., Series B, Convertible, 6.25%, Due 05/15/2029	1,71%
Wells Fargo & Company, Series L, 7.500%	1,62%
IREN, 0% 1jul2031, USD (Conv.)	1,55%
Snowflake, 0% 1oct2027, USD (Conv.)	1,55%
ON Semiconductor, 0.5% 1mar2029, USD (Conv.)	1,46%
Welltower, 2.75% 15may2028, USD (Conv.)	1,36%
Microchip Technology Incorporated, 7.50%, Due 03/15/2028	1,34%
Lumentum Holdings Inc.	1,33%
Bloom Energy, 0% 15nov2030, USD (Conv.)	1,29%
Lumentum Holdings, 0.375% 15mar2032, USD (Conv.)	1,25%
Guardant Health, 0% 15may2033, USD (Conv.)	1,17%
Advanced Energy Industries, 0% 15may2031, USD (Conv.)	1,17%
US Dollar	1,16%
MKS Inc., 1.25% 1jun2030, USD (Conv.)	1,15%
Oracle Corporation, Series D, Convertible, 6.50%, Due 01/15/2029	1,13%
Bank of America Corporation, Series L, 7.25%	1,1%
WisdomTree, 4.625% 15aug2030, USD (Conv.)	1,09%
CyberArk Software, 0% 15jun2030, USD (Conv.)	1,05%
TeraWulf, 0% 1may2032, USD (Conv.)	1,03%
Cloudflare, 0% 15jun2030, USD (Conv.)	1,02%
Morgan Stanley Finance, 0.125% 7feb2028, USD (Structured)	1,02%
Rivian Automotive, 3.625% 15oct2030, USD (Conv.)	0,98%
The Southern Company, Series A, Convertible, 7.125%, Due 12/15/2028	0,91%
CoreWeave, 1.75% 1dec2031, USD (Conv.)	0,89%
AST SpaceMobile, 1.625% 1feb2034, USD (Conv.)	0,88%
Datadog, 0% 1dec2029, USD (Conv.)	0,88%
Ultra Clean Holdings, 0% 15mar2031, USD (Conv.)	0,87%
WEC Energy Group, 4.375% 1jun2027, USD (Conv.)	0,84%
PG&E Corporation, 6.00%, Due 12/01/2027	0,84%
Halozyme Therapeutics, 1% 15aug2028, USD (Conv.)	0,83%
DoorDash, 0% 15may2030, USD (Conv.)	0,81%
Albemarle Corp, Convertible, 7.25%, Due 03/01/2027	0,8%
VSE Corporation, Convertible, 5.75%, Due 02/01/2029	0,79%
NeoGenomics, 0.75% 1jul2032, USD (Conv.)	0,78%
Affirm Holdings, 0.75% 15dec2029, USD (Conv.)	0,76%
Super Micro Computer, Inc., Convertible, 7.00%, Due 06/01/2029	0,76%
Cytokinetics, 1.75% 1oct2031, USD (Conv.)	0,75%
Onto Innovation, 0% 29may2031, USD (Conv.)	0,72%
Digital Realty Trust LP, 1.875% 15nov2029, USD (Conv.)	0,71%
BrightSpring Health Services, Inc., Convertible, 6.75%, Due 02/01/2027	0,71%
MP Materials, 3% 1mar2030, USD (Conv.)	0,7%
Nebius, 2.75% 15sep2032, USD (Conv.)	0,7%
Semtech, 0% 15oct2030, USD (Conv.)	0,7%
Ares Management Corporation, Convertible, Series B, 6.75%, Due 10/01/2027	0,69%
Cipher Mining, 0% 1oct2031, USD (Conv.)	0,69%
MACOM Technology Solutions Holdings, 0% 15dec2029, USD (Conv.)	0,69%
CoreWeave, 1.75% 1oct2032, USD (Conv.)	0,66%
Fluor, 1.125% 15aug2029, USD (Conv.)	0,64%
Revolution Medicines, 0.5% 1may2033, USD (Conv.)	0,64%
Impinj, 0% 15sep2029, USD (Conv.)	0,63%
Planet Labs, 0.5% 15oct2030, USD (Conv.)	0,63%
Knight-Swift Transportation Holdings, 1% 15nov2031, USD (Conv.)	0,63%
Jazz Investments I, 3.125% 15sep2030, USD (Conv.)	0,62%
Celcuity, 0.25% 1aug2032, USD (Conv.)	0,61%
Cleanspark, 0% 15jun2030, USD (Conv.)	0,6%
Sitime, 0% 15jun2031, USD (Conv.)	0,6%
Bridgebio Pharma, 0.75% 1feb2033, USD (Conv.)	0,59%
REALTY INCOME CORP Convertible, 3.50%, due 01/15/2029	0,59%
Bridgebio Pharma, 1.75% 1mar2031, USD (Conv.)	0,59%
PTC Therapeutics, 0% 15jun2031, USD (Conv.)	0,58%
Arrowhead Pharmaceuticals, 0% 15jan2032, USD (Conv.)	0,56%
Ciena, 0% 15sep2031, USD (Conv.)	0,55%
Amkor Technology, 0% 15jul2031, USD (Conv.)	0,54%
Uber Technologies, 0.875% 1dec2028, USD (Conv.)	0,53%
Mirum Pharmaceuticals, 0% 1jun2032, USD (Conv.)	0,53%
Silicon Motion Technology, 0% 15aug2031, USD (Conv.)	0,53%
CenterPoint Energy, 3% 1aug2028, USD (Conv.)	0,53%
Astronics, 0% 15jan2031, USD (Conv.)	0,51%
Ligand Pharmaceuticals, 0% 15sep2031, USD (Conv.)	0,51%
Tempus AI, 0% 15may2032, USD (Conv.)	0,5%
Seagate Technology Holdings Plc	0,5%
Solaris Energy Infrastructure, 0.25% 1oct2031, USD (Conv.)	0,5%
Core Scientific, 0% 15jun2031, USD (Conv.)	0,5%
Galaxy Digital Holdings, 2.5% 1dec2029, USD (Conv.)	0,49%
Ligand Pharmaceuticals, 0.75% 1oct2030, USD (Conv.)	0,49%
Viavi Solutions, 0.625% 1mar2031, USD (Conv.)	0,48%
NextEra Energy, 7.375% 15feb2029, USD (Conv.)	0,48%
The Cheesecake Factory, 2% 15mar2030, USD (Conv.)	0,48%
Imax Corporation, 0.75% 15nov2030, USD (Conv.)	0,48%
Burlington Stores, 1.25% 15dec2027, USD (Conv.)	0,48%
InterDigital, 3.5% 1jun2027, USD (Conv.)	0,47%
Bruker Corporation, Convertible, 6.375%, Due 09/01/2028	0,47%
HA Sustainable Infrastructure Capital, 3.75% 15aug2028, USD (Conv.)	0,47%
Alliant Energy, 3.25% 30may2028, USD (Conv.)	0,46%
Evergy, 4.5% 15dec2027, USD (Conv.)	0,46%
Nebius, 2.625% 15mar2033, USD (Conv.)	0,45%
Kimco Realty OP, 3.5% 15jun2031, USD (Conv.)	0,44%
KKR & Co. Inc., Series D, 6.25%, Due 03/01/2028	0,43%
FirstEnergy, 3.875% 15jan2031, USD (Conv.)	0,43%
Granite Construction, 3.25% 15jun2030, USD (Conv.)	0,43%
Cogent Biosciences, 1.625% 15nov2031, USD (Conv.)	0,41%

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