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FCVT - First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (USD) (US33739Q5071)

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(%)
US33739Q5071
FCVT ISIN
Fondos cotizados en bolsa (ETF)
Tipo de fondo
First Trust
Proveedor
50,79 USD
NAV por acción | 15/07/2026
03/11/2015
Fecha de lanzamiento
12 vez(es) por año
Pago de dividendos
CEOJMS
CFI
FCVT
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objeto de inversión
Convertible
Sector
USA
Geografía
ICE BofA All US Convertibles Index
Benchmark
0.95 %
Ratio de los gastos totales
114,29 mln USD
El volumen total de activos en fondo | 15/07/2026
114,29 mln USD
Volumen de activos de clase de acciones | 15/07/2026
No
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Rentabilidad al 15/07/2026, NASDAQ

  • YTD
    15,42 %
  • 1M
    2,97 %
  • 3M
    9,11 %
  • 6M
    20,36 %
  • 1Y
    37,65 %
  • 3Y
    68,86 %
  • 5Y
    11,53 %
  • 10Y
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Dinámica de precio

FCVT profile

The First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Convertible sector located in USA. The First Trust fund’s base currency is USD and the share class was registered 03.11.2015 with unique ISIN - US33739Q5071. Main exchange is NASDAQ and ticker symbol is FCVT. The total expense ratio is 0.95%. The First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

Estructura FCVT al 15/07/2026

Descargar estructura en Excel
Título Valor
Nebius, 1.25% 15mar2031, USD (Conv.) 2,95%
Western Digital Corporation 2,93%
The Boeing Company, Convertible, 6.00%, Due 10/15/2027 2,66%
Lumentum Holdings, 0.375% 15mar2032, USD (Conv.) 2,65%
Alphabet Inc., Series A, Convertible, 6.25%, Due 05/15/2029 2,61%
Alphabet Inc., Series B, Convertible, 6.25%, Due 05/15/2029 2,56%
MORGAN STANLEY FIN LLC Convertible, 0.125%, due 04/26/2030 1,96%
Live Nation Entertainment, 2.875% 15jan2030, USD (Conv.) 1,89%
ON Semiconductor, 0.5% 1mar2029, USD (Conv.) 1,7%
NextEra Energy Capital Holdings, 3% 1mar2027, USD (Conv.) 1,65%
Bank of America Corporation, Series L, 7.25% 1,58%
Akamai Technologies, 0.25% 15may2033, USD (Conv.) 1,56%
Snowflake, 0% 1oct2027, USD (Conv.) 1,41%
MKS Inc., 1.25% 1jun2030, USD (Conv.) 1,37%
Hewlett Packard Enterprise Company, Convertible, 7.625%, Due 09/01/2027 1,34%
Microchip Technology Incorporated, 7.50%, Due 03/15/2028 1,31%
Morgan Stanley Finance, 0.125% 7feb2028, USD (Structured) 1,28%
Guardant Health, 0% 15may2033, USD (Conv.) 1,23%
Welltower, 2.75% 15may2028, USD (Conv.) 1,22%
Bloom Energy, 0% 15nov2030, USD (Conv.) 1,21%
Oracle Corporation, Series D, Convertible, 6.50%, Due 01/15/2029 1,18%
Advanced Energy Industries, 0% 15may2031, USD (Conv.) 1,02%
TeraWulf, 0% 1may2032, USD (Conv.) 1,01%
Semtech, 0% 15oct2030, USD (Conv.) 0,99%
Wells Fargo & Company, Series L, 7.500% 0,97%
Rivian Automotive, 3.625% 15oct2030, USD (Conv.) 0,97%
US Dollar 0,94%
WisdomTree, 4.625% 15aug2030, USD (Conv.) 0,92%
BrightSpring Health Services, Inc., Convertible, 6.75%, Due 02/01/2027 0,91%
CyberArk Software, 0% 15jun2030, USD (Conv.) 0,9%
Ultra Clean Holdings, 0% 15mar2031, USD (Conv.) 0,89%
NextEra Energy, 7.375% 15feb2029, USD (Conv.) 0,87%
Seagate Technology Holdings Plc 0,86%
The Southern Company, Series A, Convertible, 7.125%, Due 12/15/2028 0,84%
DigitalOcean Holdings, 0% 15aug2030, USD (Conv.) 0,8%
WEC Energy Group, 4.375% 1jun2027, USD (Conv.) 0,79%
Ionis Pharmaceuticals, 0% 1dec2030, USD (Conv.) 0,78%
Cloudflare, 0% 15aug2026, USD (Conv.) 0,77%
Granite Construction, 3.25% 15jun2030, USD (Conv.) 0,77%
Uber Technologies, 0.875% 1dec2028, USD (Conv.) 0,77%
Cloudflare, 0% 15jun2030, USD (Conv.) 0,76%
IREN, 0% 1jul2031, USD (Conv.) 0,76%
BWX Technologies (BWXT), 0% 1nov2030, USD (Conv.) 0,74%
Solaris Energy Infrastructure, 0.25% 1oct2031, USD (Conv.) 0,73%
Jazz Investments I, 3.125% 15sep2030, USD (Conv.) 0,73%
Cytokinetics, 1.75% 1oct2031, USD (Conv.) 0,73%
AST SpaceMobile, 2% 15jan2036, USD (Conv.) 0,72%
Core Scientific, 0% 15jun2031, USD (Conv.) 0,71%
NCL Corporation, 0.875% 15apr2030, USD (Conv.) 0,7%
CoreWeave, 1.75% 1dec2031, USD (Conv.) 0,69%
Albemarle Corp, Convertible, 7.25%, Due 03/01/2027 0,68%
Ligand Pharmaceuticals, 0.75% 1oct2030, USD (Conv.) 0,67%
NeoGenomics, 0.75% 1jul2032, USD (Conv.) 0,66%
Nebius, 1% 15sep2030, USD (Conv.) 0,65%
Nebius, 2.75% 15sep2032, USD (Conv.) 0,64%
Datadog, 0% 1dec2029, USD (Conv.) 0,63%
Onto Innovation, 0% 29may2031, USD (Conv.) 0,63%
Digital Realty Trust LP, 1.875% 15nov2029, USD (Conv.) 0,62%
KKR & Co. Inc., Series D, 6.25%, Due 03/01/2028 0,61%
Ormat Technologies, 1.5% 15mar2031, USD (A, Conv.) 0,6%
MACOM Technology Solutions Holdings, 0% 15dec2029, USD (Conv.) 0,6%
Liberty Media, 2.25% 15aug2027, USD (Conv.) 0,6%
Halozyme Therapeutics, 1% 15aug2028, USD (Conv.) 0,6%
Cleanspark, 0% 15jun2030, USD (Conv.) 0,6%
Lantheus Holdings, 2.625% 15dec2027, USD (Conv.) 0,59%
QXO, Inc., Convertible, 5.50%, Due 05/15/2028 0,59%
Fluor, 1.125% 15aug2029, USD (Conv.) 0,58%
Planet Labs, 0.5% 15oct2030, USD (Conv.) 0,58%
Knight-Swift Transportation Holdings, 1% 15nov2031, USD (Conv.) 0,58%
Bridgebio Pharma, 1.75% 1mar2031, USD (Conv.) 0,56%
Celcuity, 0.25% 1aug2032, USD (Conv.) 0,56%
Revolution Medicines, 0.5% 1may2033, USD (Conv.) 0,56%
Bridgebio Pharma, 0.75% 1feb2033, USD (Conv.) 0,55%
PTC Therapeutics, 0% 15jun2031, USD (Conv.) 0,55%
MP Materials, 3% 1mar2030, USD (Conv.) 0,55%
Impinj, 0% 15sep2029, USD (Conv.) 0,54%
Mirum Pharmaceuticals, 0% 1jun2032, USD (Conv.) 0,54%
Amkor Technology, 0% 15jul2031, USD (Conv.) 0,53%
Cipher Mining, 0% 1oct2031, USD (Conv.) 0,53%
MARA Holdings, 2.125% 1sep2031, USD (Conv.) 0,52%
Sitime, 0% 15jun2031, USD (Conv.) 0,52%
CoreWeave, 1.75% 1oct2032, USD (Conv.) 0,51%
Super Micro Computer, Inc., Convertible, 7.00%, Due 06/01/2029 0,5%
CenterPoint Energy, 3% 1aug2028, USD (Conv.) 0,5%
Ciena, 0% 15sep2031, USD (Conv.) 0,5%
Akamai Technologies, 0% 15may2030, USD (Conv.) 0,48%
Galaxy Digital Holdings, 2.5% 1dec2029, USD (Conv.) 0,48%
Imax Corporation, 0.75% 15nov2030, USD (Conv.) 0,46%
Ligand Pharmaceuticals, 0% 15sep2031, USD (Conv.) 0,46%
Arrowhead Pharmaceuticals, 0% 15jan2032, USD (Conv.) 0,45%
Cohu, 1.5% 15jan2031, USD (Conv.) 0,44%
Alliant Energy, 3.25% 30may2028, USD (Conv.) 0,43%
Burlington Stores, 1.25% 15dec2027, USD (Conv.) 0,43%
Evergy, 4.5% 15dec2027, USD (Conv.) 0,43%
JBT Marel, 0.375% 15sep2030, USD (Conv.) 0,43%
Affirm Holdings, 0.75% 15dec2029, USD (Conv.) 0,41%
Kimco Realty OP, 3.5% 15jun2031, USD (Conv.) 0,41%
HA Sustainable Infrastructure Capital, 3.75% 15aug2028, USD (Conv.) 0,4%
Viavi Solutions, 0.625% 1mar2031, USD (Conv.) 0,4%
Federal Realty OP, 3.25% 15jan2029, USD (Conv.) 0,39%
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