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XISP - Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF 1D (USD) (Dist) (IE000FO05UG4)

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(%)
IE000FO05UG4
XISP ISIN
Fondos cotizados en bolsa (ETF)
Tipo de fondo
Deutsche Asset & Wealth Management
Proveedor
40,74 USD
NAV por acción | 23/07/2026
09/07/2025
Fecha de lanzamiento
1 vez(es) por año
Pago de dividendos
CEOIES
CFI
XISP
Ticker
Formed
Status
Equity
Objeto de inversión
Large Cap
Sector
USA
Geografía
S&P 500 Index
Benchmark
0.05 %
Ratio de los gastos totales
Synthetical
Método de replicación
5.392,94 mln USD
El volumen total de activos en fondo | 23/07/2026
Sí
UCITS
Active
Management Style

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Rentabilidad al 24/07/2026, XETRA

  • YTD
    9,26 %
  • 1M
    5,05 %
  • 3M
    9,23 %
  • 6M
    11,38 %
  • 1Y
    -
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
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Dinámica de precio

Fund profile

The Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF is an actively managed ETF that seeks capital appreciation by investing in a portfolio comprised primarily of U.S. large-cap companies and S&P 500 Index swaps

XISP profile

The Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF 1D (USD) (Dist) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 09.07.2025 with unique ISIN - IE000FO05UG4. Main exchange is XETRA and ticker symbol is XISP. The total expense ratio is 0.05%. The Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF 1D (USD) (Dist) pays dividends 1 time(s) per year.

Estructura XISP al 23/07/2026

Descargar estructura en Excel
Título Valor
AMAZON COM INC 5,7%
Amazon.com Inc 5,7%
NVIDIA Corp 5,5%
Alphabet Inc 4,89%
ALPHABET INC CLASS A 4,89%
Advanced Micro Devices Inc 4,26%
Meta Platforms Inc 4,26%
META PLATFORMS INC CLASS A 4,26%
Tesla Inc 4,02%
Johnson & Johnson 3,97%
Micron Technology Inc 3,81%
Broadcom Inc 3,7%
Microsoft Corp 3,52%
Berkshire Hathaway Inc 3,16%
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B 3,16%
APPLIED MATERIAL INC 2,72%
Applied Materials Inc 2,72%
Linde PLC 1,89%
Intel Corp 1,87%
INTEL CORPORATION CORP 1,87%
Boeing Co 1,41%
BOEING 1,41%
Walmart Inc 1,36%
Eli Lilly and Co 1,33%
ELI LILLY 1,33%
Exxon Mobil Corp 1,32%
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP 1,32%
Chevron Corp 1,24%
RTX Corp 1,21%
Apple Inc 1,18%
TJX INC 1,14%
TJX Companies Inc 1,14%
Aegon Ltd 1,1%
General Dynamics Corp 1,1%
ConocoPhillips 1,06%
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC CLASS A 1,02%
CrowdStrike Holdings Inc 1,02%
Intuit Inc 1,02%
NN Group NV 0,99%
GE Vernova Inc 0,94%
Qualcomm Inc 0,93%
KLA Corp 0,9%
Palo Alto Networks Inc 0,88%
Palantir Technologies Inc 0,83%
PALANTIR TECHNOLOGIES INC CLASS A 0,83%
Netflix Inc 0,83%
Home Depot Inc 0,83%
Johnson Controls International PLC 0,83%
Halliburton Co 0,75%
HALLIBURTON 0,75%
Howmet Aerospace Inc 0,72%
Wells Fargo & Co 0,71%
WELLS FARGO 0,71%
Intuitive Surgical Inc 0,67%
Union Pacific Corp 0,63%
Cheniere Energy Inc 0,62%
Keysight Technologies Inc 0,6%
COREWEAVE INC CLASS A 0,6%
CoreWeave Inc 0,6%
Sandisk Corp 0,57%
Walt Disney Co 0,52%
WALT DISNEY 0,52%
MercadoLibre Inc 0,51%
Procore Technologies Inc 0,49%
Devon Energy Corp 0,48%
PG&E Corp 0,47%
Verizon Communications Inc 0,47%
Ford Motor Co 0,44%
FORD MOTOR 0,44%
Xcel Energy Inc 0,43%
Monolithic Power Systems Inc 0,4%
American Express Co 0,4%
AMERICAN EXPRESS 0,4%
Revolution Medicines Inc 0,39%
NXP Semiconductors NV 0,37%
AIRBNB INC CLASS A 0,34%
Airbnb Inc 0,34%
WARTSILA 0,34%
Wartsila Oyj Abp 0,34%
Parker-Hannifin Corp 0,33%
ROCKET COMPANIES INC CLASS A 0,32%
Rocket Companies Inc 0,32%
Spotify Technology SA 0,32%
Arista Networks Inc 0,32%
Amer Sports Inc 0,31%
Uber Technologies Inc 0,28%
Comcast Corp 0,28%
COMCAST CORP CLASS A 0,28%
Boston Scientific Corp 0,27%
Air Products and Chemicals Inc 0,27%
Alcoa Corp 0,27%
Constellation Energy Corp 0,24%
Applovin Corp 0,24%
APPLOVIN CORP CLASS A 0,24%
Fortinet Inc 0,24%
Citigroup Inc 0,23%
Texas Instruments Inc 0,22%
TEXAS INSTRUMENT INC 0,22%
Amgen Inc 0,22%
Nebius Group NV 0,21%
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