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XISP - Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF 1D (USD) (Dist) (IE000FO05UG4)

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(%)
IE000FO05UG4
XISP ISIN
Fondos cotizados en bolsa (ETF)
Tipo de fondo
Deutsche Asset & Wealth Management
Proveedor
40,56 USD
NAV por acción | 05/06/2026
09/07/2025
Fecha de lanzamiento
1 vez(es) por año
Pago de dividendos
CEOIES
CFI
XISP
Ticker
Formed
Status
Equity
Objeto de inversión
Large Cap
Sector
USA
Geografía
S&P 500 Index
Benchmark
0.05 %
Ratio de los gastos totales
Synthetical
Método de replicación
4.033,61 mln USD
El volumen total de activos en fondo | 05/06/2026
Sí
UCITS
Active
Management Style

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Rentabilidad al 05/06/2026, XETRA

  • YTD
    9,26 %
  • 1M
    5,05 %
  • 3M
    9,23 %
  • 6M
    11,38 %
  • 1Y
    -
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Dinámica de precio

Fund profile

The Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF is an actively managed ETF that seeks capital appreciation by investing in a portfolio comprised primarily of U.S. large-cap companies and S&P 500 Index swaps

XISP profile

The Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF 1D (USD) (Dist) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 09.07.2025 with unique ISIN - IE000FO05UG4. Main exchange is XETRA and ticker symbol is XISP. The total expense ratio is 0.05%. The Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF 1D (USD) (Dist) pays dividends 1 time(s) per year.

Estructura XISP al 13/05/2026

Descargar estructura en Excel
Título Valor
HOST HOTELS + RESORTS INC 0,48%
CAMDEN PROPERTY TRUST 0,32%
TEVA PHARMACEUTICAL SP ADR 0,04%
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Other - %

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