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MBIL - JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF Hedged (MXN) (Acc) (IE000YPFB7Q4)

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(%)
IE000YPFB7Q4
MBIL ISIN
Fondos cotizados en bolsa (ETF)
Tipo de fondo
J.P. Morgan Asset Management
Proveedor
-
NAV por acción
19/11/2019
Fecha de lanzamiento
No
Pago de dividendos
CEOGBS
CFI
MBIL
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objeto de inversión
Government bonds
Sector
USA
Geografía
ICE 0-1 Year US Treasury Securities Index
Benchmark
0.1 %
Ratio de los gastos totales
Physical
Método de replicación
3.481,76 mln USD
El volumen total de activos en fondo | 29/06/2026
Sí
UCITS

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Rentabilidad al 29/06/2026, Bolsa Mexicana de Valores

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    2,37 %
  • 1M
    0,5 %
  • 3M
    1,59 %
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  • 1Y
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Dinámica de precio

MBIL profile

The JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF Hedged (MXN) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in USA. The J.P. Morgan Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 19.11.2019 with unique ISIN - IE000YPFB7Q4. Main exchange is Bolsa Mexicana de Valores and ticker symbol is MBIL. The total expense ratio is 0.1%. The JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF Hedged (MXN) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Estructura MBIL al 29/06/2026

Descargar estructura en Excel
Título Valor
US T BILL ZCP 07/09/26 3,74%
US T BILL ZCP 07/02/26 3,58%
US T BILL ZCP 07/30/26 3,25%
US T BILL ZCP 10/29/26 2,84%
US T BILL ZCP 08/06/26 2,38%
USA, Notes 0.875% 30sep2026, USD (AD-2026) 1,88%
US T BILL ZCP 07/23/26 1,87%
US T BILL ZCP 09/10/26 1,86%
US T BILL ZCP 10/22/26 1,86%
US T BILL ZCP 08/04/26 1,86%
USA, Notes 3.75% 31aug2026, USD (BG-2026) 1,84%
US T BILL ZCP 07/16/26 1,82%
US T BILL ZCP 09/03/26 1,82%
USA, Notes 1.25% 31dec2026, USD (AH-2026) 1,79%
USA, Notes 4.375% 31jul2026, USD (BE-2026) 1,79%
USA, Notes 4.625% 30jun2026, USD (BD-2026) 1,79%
USA, Notes 4% 15jan2027, USD (AJ-2027) 1,78%
USA, Notes 1.25% 30nov2026, USD (AG-2026) 1,78%
USA, Notes 2.5% 31mar2027, USD (W-2027) 1,78%
US T BILL ZCP 01/21/27 1,75%
USA, Notes 4.125% 15feb2027, USD (AK-2027) 1,75%
US T BILL ZCP 07/14/26 1,74%
USA, Notes 0.75% 31aug2026, USD (AC-2026) 1,7%
US T BILL ZCP 02/18/27 1,69%
US T BILL ZCP 11/12/26 1,67%
USA, Notes 0.625% 31jul2026, USD (AB-2026) 1,66%
USA, Notes 3.5% 30sep2026, USD (BH-2026) 1,62%
US T BILL ZCP 07/28/26 1,62%
USA, Notes 0.875% 30jun2026, USD (AA-2026) 1,61%
US T BILL ZCP 08/18/26 1,57%
US T BILL ZCP 08/13/26 1,57%
US T BILL ZCP 08/27/26 1,55%
US T BILL ZCP 06/30/26 1,52%
US T BILL ZCP 11/05/26 1,51%
US T BILL ZCP 08/20/26 1,49%
USA, Notes 4.625% 15oct2026, USD (AT-2026) 1,48%
USA, Notes 0.5% 30apr2027, USD (K-2027) 1,48%
US T BILL ZCP 07/07/26 1,46%
US T BILL ZCP 07/21/26 1,43%
US T BILL ZCP 09/01/26 1,4%
USA, Notes 0.625% 31mar2027, USD (J-2027) 1,34%
USA, Notes 1.75% 31dec2026, USD (T-2026) 1,34%
USA, Notes 1.875% 31jul2026, USD (N-2026) 1,31%
USA, Notes 1.875% 30jun2026, USD (M-2026) 1,3%
USA, Notes 1.625% 30nov2026, USD (S-2026) 1,29%
USA, Notes 1.625% 30sep2026, USD (Q-2026) 1,28%
US T BILL ZCP 04/15/27 1,25%
US T BILL ZCP 10/08/26 1,23%
US T BILL ZCP 05/13/27 1,22%
USA, Notes 1.375% 31aug2026, USD (P-2026) 1,18%
US T BILL ZCP 10/15/26 1,15%
US T BILL ZCP 11/27/26 1,06%
US T BILL ZCP 10/01/26 1%
Cash and Cash Equivalent 0,99%
US T BILL ZCP 09/24/26 0,96%
USA, Notes 2.75% 30apr2027, USD (Y-2027) 0,93%
US T BILL ZCP 08/25/26 0,65%
USA, Notes 4.25% 30nov2026, USD (BL-2026) 0,62%
USA, Notes 4.5% 15jul2026, USD (AQ-2026) 0,6%
US T BILL ZCP 09/22/26 0,5%
USA, Notes 4.25% 31dec2026, USD (BM-2026) 0,43%
USA, Notes 3.875% 31mar2027, USD (AZ-2027) 0,4%
US T BILL ZCP 08/11/26 0,39%
US T BILL ZCP 10/06/26 0,37%
US T BILL ZCP 09/29/26 0,36%
USA, Notes 0.5% 31may2027, USD (L-2027) 0,35%
US T BILL ZCP 09/15/26 0,3%
US T BILL ZCP 11/19/26 0,3%
USA, Notes 3.75% 30apr2027, USD (BA-2027) 0,28%
US T BILL ZCP 03/18/27 0,27%
US T BILL ZCP 10/20/26 0,24%
US T BILL ZCP 09/17/26 0,24%
US T BILL ZCP 12/03/26 0,19%
USA, Notes 3.875% 31may2027, USD (BC-2027) 0,06%
USA, Notes 4.375% 15dec2026, USD (AV-2026) 0,02%
US T BILL ZCP 09/08/26 0,02%
US T BILL ZCP 10/13/26 0,01%
USA, Notes 2.625% 31may2027, USD (Z-2027) 0%
USA, Notes 4.625% 15sep2026, USD (AS-2026) 0%
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