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GPZ - VanEck Alternative Asset Manager ETF (USD) (US92189H6493)

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(%)
US92189H6493
GPZ ISIN
Fondos cotizados en bolsa (ETF)
Tipo de fondo
VanEck
Proveedor
23,25 USD
NAV por acción | 31/07/2026
04/06/2025
Fecha de lanzamiento
1 vez(es) por año
Pago de dividendos
CEOJLS
CFI
GPZ
Ticker
Formed
Status
Equity
Objeto de inversión
Financial Sector
Sector
USA
Geografía
MarketVector Alternative Asset Managers Index
Benchmark
0.4 %
Ratio de los gastos totales
Physical
Método de replicación
240,65 mln USD
El volumen total de activos en fondo | 30/07/2026
No
UCITS
Passive (Index)
Management Style
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Rentabilidad al 31/07/2026, NYSE Arca

  • YTD
    -16,14 %
  • 1M
    -3,74 %
  • 3M
    -6,27 %
  • 6M
    -5,85 %
  • 1Y
    -
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Dinámica de precio

Fund profile

The VanEck Alternative Asset Manager ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the MarketVector Alternative Asset Managers Index by investing in a portfolio comprised primarily of U.S. PE/VC companies

GPZ profile

The VanEck Alternative Asset Manager ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Financial Sector sector located in USA. The VanEck fund’s base currency is USD and the share class was registered 04.06.2025 with unique ISIN - US92189H6493. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is GPZ. The total expense ratio is 0.4%. The VanEck Alternative Asset Manager ETF (USD) pays dividends 1 time(s) per year.

Estructura GPZ al 30/07/2026

Descargar estructura en Excel
Título Valor
Blackstone Inc 12,61%
Brookfield Corp 10,99%
Kkr & Co Inc 10,33%
Apollo Global Management Inc 7,13%
Ares Management Corp 6,58%
Eqt Ab 4,88%
Icg Plc 4,68%
Brookfield Asset Management Ltd 4,59%
Carlyle Group Inc/The 4,5%
Onex Corp 4,32%
Partners Group Holding Ag 4,14%
Blue Owl Capital Inc 3,79%
Hamilton Lane Inc 3,69%
Hannon Armstrong Sustainable Infrastruc 3,69%
Eurazeo Se 3,25%
Digitalbridge Group Inc 2,67%
Tpg Inc 2,61%
Bridgepoint Group Plc 2,12%
Stepstone Group 2,03%
Fairfax India Holdings Corp 1,3%
Other/Cash 0,09%
0%
0%
0%
0%
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