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7101 - Equity Fund for Life Insurance

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(%)
Fondos de Inversión Abiertos
Tipo de fondo
Formed
Status
Kapital Life Insurance, LLC
Proveedor
4.75 %
Ratio de los gastos totales
Equity
Objeto de inversión
Broad Market
Sector
Russia
Geografía
No
Qualified investor
828,07 RUB
NAV por acción | 30/07/2026
118,71 mln RUB
Volumen de activos de clase de acciones | 30/07/2026
25/07/2025
Fecha de lanzamiento
No
Pago de dividendos
7101
Ticker
Active
Management Style
No
UCITS
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Dinámica de precio

Fund profile

The funds strategy is to invest in shares of Russian joint-stock companies, primarily in shares of the largest systemically important companies in Russia included in the calculation base of the Moscow Exchange Index (MOEX). At the same time, the Provider implements an active management investment strategy. The risk level is assessed as average, the expected yield is 11% per annum.

7101 profile

The Equity Fund for Life Insurance is a(n) Equity Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in Broad Market sector located in Russia. The Kapital Life Insurance, LLC fund’s base currency is RUB and the share class was registered 25.07.2025. Main exchange is Moscow Exchange and ticker symbol is 7101. The total expense ratio is 4.75%. The Equity Fund for Life Insurance pays dividends 0 time(s) per year.

Estructura 7101 al 30/06/2026

Descargar estructura en Excel
Título Valor
Russia, 26252 (OFZ-PD, SU26252RMFS5) 8,01%
Sberbank, ord. [RU0009029540] 7%
Norilsk Nickel, ord. [RU0007288411] 6,17%
DOM.RF, ord. [RU000A0ZZFU5] 5,5%
Lukoil, ord. [RU0009024277] 5,06%
Gazprom, ord. [RU0007661625] 4,96%
Corporate Center X 5, ord. [RU000A108X38] 4,41%
INTER RAO, ord. [RU000A0JPNM1] 4,33%
Ozon, ord. [RU000A10CW95] 4,13%
NOVATEK, ord. [RU000A0DKVS5] 3,79%
Russia, 26249 (OFZ-PD, SU26249RMFS1) 3,7%
Rosneft, ord. [RU000A0J2Q06] 3,69%
Transneft, pref. [RU0009091573] 3,67%
T-Technologies, ord. [RU000A107UL4] 3,54%
Severstal, ord. [RU0009046510] 3,44%
International company JSC Yandex, ord. [RU000A107T19] 3,37%
Moscow Exchange, ord. [RU000A0JR4A1] 3,27%
Rostelecom, ord. [RU0008943394] 3,13%
MTS, ord. [RU0007775219] 3,05%
Magnit, ord. [RU000A0JKQU8] 3,02%
NLMK, ord. [RU0009046452] 2,99%
Gazprom Neft, ord. [RU0009062467] 2,77%
MMK, ord. [RU0009084396] 2,04%
GTLK, 002P-13 2,02%
GTLK, 001P-04 1,35%
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