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VEFI - Vanguard Ethically Conscious Global Aggregate Bond Index Hedged ETF (AUD) (AU0000022501)

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(%)
AU0000022501
VEFI ISIN
Fondos cotizados en bolsa (ETF)
Tipo de fondo
Vanguard
Proveedor
-
NAV por acción
11/09/2018
Fecha de lanzamiento
4 vez(es) por año
Pago de dividendos
CEXXXU
CFI
VEFI
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objeto de inversión
ESG
Sector
Global
Geografía
Bloomberg Barclays MSCI Global Aggregate SRI Exclusion Float Adjusted Hedged into AUD Index
Benchmark
0.26 %
Ratio de los gastos totales
71,61 mln AUD
El volumen total de activos en fondo | 31/05/2026
71,61 mln AUD
Volumen de activos de clase de acciones | 31/05/2026
No
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Rentabilidad al 22/06/2026, Australian S.E.

  • YTD
    -0,43 %
  • 1M
    -0,41 %
  • 3M
    -1,92 %
  • 6M
    -0,7 %
  • 1Y
    1,87 %
  • 3Y
    7,03 %
  • 5Y
    -6,11 %
  • 10Y
    -
Al precio de bolsa incluyendo los pagos de ingresos

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Dinámica de precio

VEFI profile

The Vanguard Ethically Conscious Global Aggregate Bond Index Hedged ETF (AUD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in ESG sector located in Global. The Vanguard fund’s base currency is AUD and the share class was registered 11.09.2018 with unique ISIN - AU0000022501. Main exchange is Australian S.E. and ticker symbol is VEFI. The total expense ratio is 0.26%. The Vanguard Ethically Conscious Global Aggregate Bond Index Hedged ETF (AUD) pays dividends 4 time(s) per year.

Estructura VEFI al 22/06/2026

Descargar estructura en Excel
Título Valor
UMBS 30YR TBA(REG A) 1,28%
FANNIE MAE POOL 0,94%
FANNIE MAE POOL 0,93%
FANNIE MAE POOL 0,83%
FANNIE MAE POOL 0,81%
FANNIE MAE POOL 0,6%
GINNIE MAE II POOL 0,6%
United Kingdom, Gilt 4.125% 22jul2029, GBP 0,54%
GINNIE MAE II POOL 0,54%
Germany, Bund 5.5% 4jan2031, EUR 0,47%
USA, Notes 1.25% 30sep2028, USD (Q-2028) 0,43%
FANNIE MAE POOL 0,43%
Spain, OBL 0% 31jan2028, EUR (2505D) 0,43%
France, OAT 0.5% 25may2029, EUR 0,42%
France, OAT 3.5% 25nov2033, EUR 0,42%
USA, Notes 1.375% 31dec2028, USD (T-2028) 0,39%
KFW, 2.375% 11apr2028, EUR 0,38%
FANNIE MAE POOL 0,35%
France, OAT 0% 25nov2030, EUR (4018D) 0,35%
USA, Notes 0.375% 30sep2027, USD (Q-2027) 0,35%
USA, Notes 3.5% 31oct2027, USD (BJ-2027) 0,35%
FANNIE MAE POOL 0,35%
GINNIE MAE II POOL 0,33%
USA, Notes 0.625% 15aug2030, USD (E-2030) 0,33%
USA, Notes 3.5% 31jan2028, USD (U-2028) 0,33%
USA, Notes 4.25% 15nov2034, USD (F-2034) 0,32%
USA, Notes 4.375% 15may2034, USD (C-2034) 0,32%
USA, Notes 3.875% 15aug2034, USD (E-2034) 0,32%
France, OAT 0.75% 25nov2028, EUR 0,32%
USA, Notes 0.625% 15may2030, USD (C-2030) 0,31%
FANNIE MAE POOL 0,31%
USA, Notes 4.5% 15nov2033, USD (F-2033) 0,31%
USA, Notes 1.5% 15feb2030, USD (B-2030) 0,3%
Germany, Schatz 1.7% 10jun2027, EUR 0,3%
USA, Notes 1.125% 31aug2028, USD (P-2028) 0,3%
USA, Notes 1.25% 31may2028, USD (L-2028) 0,29%
USA, Notes 4% 15feb2034, USD (B-2034) 0,28%
USA, Notes 4.25% 15jan2028, USD (AJ-2028) 0,27%
European Union, Bonds 2.625% 4jul2028, EUR (8) 0,27%
USA, Notes 3.875% 15aug2033, USD (E-2033) 0,26%
USA, Notes 1.625% 15aug2029, USD (E-2029) 0,26%
USA, Notes 3.5% 15nov2028, USD (AU-2028) 0,26%
USA, Notes 4.625% 15feb2035, USD (B-2035) 0,26%
USA, Notes 1.25% 30apr2028, USD (K-2028) 0,25%
USA, Notes 4.125% 15feb2036, USD (B-2036) 0,25%
USA, Notes 1.75% 15nov2029, USD (F-2029) 0,25%
GINNIE MAE II POOL 0,24%
United Kingdom, Gilt 1.75% 7sep2037, GBP 0,24%
KFW, 3.125% 10oct2028, EUR 0,24%
GINNIE MAE II POOL 0,24%
Italy, BTP 2.8% 15jun2029, EUR 0,24%
GINNIE MAE II POOL 0,24%
Italy, BTP 0.9% 1apr2031, EUR 0,24%
USA, Notes 4.25% 15aug2035, USD (E-2035) 0,23%
USA, Notes 3.875% 31jul2030, USD (AB-2030) 0,23%
Germany, Bund 2.4% 15nov2030, EUR 0,23%
United Kingdom, Gilt 4.375% 7mar2028, GBP 0,23%
USA, Notes 0.875% 15nov2030, USD (F-2030) 0,23%
USA, Notes 1.375% 31oct2028, USD (R-2028) 0,23%
France, OAT 0.75% 25may2028, EUR 0,23%
Italy, BTP 3.65% 1aug2035, EUR 0,22%
USA, Notes 3.375% 30nov2027, USD (BL-2027) 0,22%
USA, Notes 4% 15nov2035, USD (F-2035) 0,22%
United Kingdom, Gilt 4% 22oct2031, GBP 0,22%
USA, Notes 3.75% 15may2028, USD (AN-2028) 0,22%
USA, Notes 1.125% 15feb2031, USD (B-2031) 0,22%
United Kingdom, Gilt 1% 31jan2032, GBP 0,21%
Germany, Bund 0% 15may2035, EUR (5480D) 0,21%
USA, Notes 4.25% 15may2035, USD (C-2035) 0,21%
Germany, Bobl 2.1% 12apr2029, EUR 0,2%
Germany, Bund 2.5% 15nov2032, EUR 0,2%
European Financial Stability Facility (EFSF), 2.5% 27jul2028, EUR (159) 0,19%
USA, Notes 3.875% 31mar2028, USD (AZ-2028) 0,19%
USA, Notes 3.375% 15may2033, USD (C-2033) 0,19%
USA, Notes 1.875% 15feb2032, USD (B-2032) 0,19%
Spain, OBL 3.1% 30jul2031, EUR 0,18%
Italy, BTP 3.85% 1oct2040, EUR 0,18%
USA, Notes 2.875% 15may2028, USD (C-2028) 0,18%
USA, Notes 4% 28feb2030, USD (H-2030) 0,18%
France, OAT 3% 25may2033, EUR 0,18%
USA, Notes 3.5% 15oct2028, USD (AT-2028) 0,18%
Italy, BTP 0.25% 15mar2028, EUR 0,18%
United Kingdom, Gilt 4.375% 31jul2054, GBP 0,17%
USA, Notes 1.625% 15may2031, USD (C-2031) 0,17%
Italy, BTP 0.6% 1aug2031, EUR 0,17%
USA, Notes 3.5% 30sep2027, USD (BH-2027) 0,17%
USA, Notes 3.75% 31jan2031, USD (U-2031) 0,17%
Austria, AGB 0% 20oct2028, EUR (2459D) 0,17%
USA, Notes 3.875% 15jul2028, USD (AQ-2028) 0,17%
GINNIE MAE 0,17%
USA, Notes 3.875% 15jun2028, USD (AP-2028) 0,16%
Italy, BTP 3.15% 15nov2031, EUR 0,16%
France, OAT 0% 25may2032, EUR (4018D) 0,16%
USA, Notes 2.875% 15may2032, USD (C-2032) 0,16%
USA, Notes 3.5% 15jan2029, USD (AJ-2029) 0,15%
Germany, Bund 2.5% 15aug2046, EUR 0,15%
United Kingdom, Gilt 3.75% 29jan2038, GBP 0,15%
USA, Notes 3.5% 30nov2030, USD (AG-2030) 0,15%
USA, Notes 2.75% 15aug2032, USD (E-2032) 0,15%
Italy, BTP 4.1% 1feb2029, EUR 0,15%
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