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JNKA - SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF (EUR) (Acc) (IE0002OP0LA0)

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(%)
IE0002OP0LA0
JNKA ISIN
Fondos cotizados en bolsa (ETF)
Tipo de fondo
SPDR State Street Global Advisors
Proveedor
10,67 EUR
NAV por acción | 17/07/2026
16/12/2024
Fecha de lanzamiento
No
Pago de dividendos
CEOGBS
CFI
JNKA
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objeto de inversión
High Yield
Sector
Europe
Geografía
Bloomberg Liquidity Screened Euro High Yield Bond Index
Benchmark
0.4 %
Ratio de los gastos totales
Physical
Método de replicación
339,3 mln EUR
El volumen total de activos en fondo | 24/10/2022
56,03 mln EUR
Volumen de activos de clase de acciones | 17/07/2026
Sí
UCITS

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Rentabilidad al 17/07/2026, Euronext Paris

  • YTD
    0,97 %
  • 1M
    0,99 %
  • 3M
    0,49 %
  • 6M
    1,92 %
  • 1Y
    3,81 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
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Dinámica de precio

Fund profile

The SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Bloomberg Liquidity Screened Euro High Yield Bond Index by investing in a portfolio comprised primarily of EUR-denominated high yield corporate bonds

JNKA profile

The SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in High Yield sector located in Europe. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is EUR and the share class was registered 16.12.2024 with unique ISIN - IE0002OP0LA0. Main exchange is Euronext Paris and ticker symbol is JNKA. The total expense ratio is 0.4%. The SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Estructura JNKA al 16/07/2026

Descargar estructura en Excel
Título Valor
Cash_EUR 1,72%
CoreWeave, 8.5% 15jul2032, EUR 0,7%
VMed O2 UK Financing I, 5.62% 15apr2032, EUR 0,64%
ZF Friedrichshafen, 7% 12jun2030, EUR (9) 0,56%
Lottomatica Group, 4.875% 31jan2031, EUR 0,55%
CAB SELAS, 7.75% 9aug2031, EUR 0,53%
Iron Mountain, 4.75% 15jan2034, EUR 0,46%
Organon Finance 1, 2.875% 30apr2028, EUR 0,46%
Bond US Bidco 1, 6.5% 15jun2033, EUR 0,45%
Fibercop SPA, 5.375% 15apr2031, EUR 0,45%
Oak-Eagle AcquireCo, 6.25% 1jul2033, EUR 0,44%
Almaviva, 5% 30oct2030, EUR 0,44%
MPT Operating Partnership, 7% 15feb2032, EUR 0,44%
Maya, 6.875% 15apr2031, EUR 0,42%
IQVIA Inc., 4.625% 15jun2033, EUR 0,41%
Telecom Italia (TIM), 7.875% 31jul2028, EUR 0,4%
MKS Inc., 4.25% 15feb2034, EUR 0,4%
Froneri Lux Finco, 4.75% 1aug2032, EUR 0,4%
Ziggo Bond, 3.375% 28feb2030, EUR 0,4%
Dufry Financial Services, 3.375% 15apr2028, EUR 0,39%
Mundys, 1.875% 12feb2028, EUR 0,39%
Telecom Italia (TIM), 6.875% 15feb2028, EUR 0,39%
Verisure Holding AS, 4.125% 2jan2032, EUR 0,38%
Valeo, 5.125% 20may2031, EUR (16) 0,38%
Nissan Motor, 5.25% 17jul2029, EUR 0,38%
New Immo Holding, 5.875% 17apr2028, EUR (31) 0,38%
ZF Friedrichshafen, 4.75% 31jan2029, EUR 0,38%
PAPREC HOLDING, 4.125% 15jul2030, EUR 0,38%
Grifols, 3.875% 15oct2028, EUR 0,38%
Rossini Sarl, 6.75% 31dec2029, EUR 0,37%
ZEGONA FINANCE, 4.25% 15jan2032, EUR 0,37%
ACCORINVEST, 5.5% 15nov2031, EUR 0,37%
Aggreko, 5.375% 21may2030, EUR 0,37%
Forvia, 5.625% 15jun2030, EUR 0,36%
Flora Food Management, 6.875% 2jul2029, EUR 0,36%
New Immo Holding, 4.875% 8dec2028, EUR (29) 0,36%
Beach Acquisition Bidco, 5.25% 15jul2032, EUR 0,36%
ams-OSRAM AG, 7.25% 31may2032, EUR 0,36%
ARDONAGH FINCO LIMITED, 6.875% 15feb2031, EUR 0,36%
INWIT, 3.625% 13oct2032, EUR (5) 0,36%
SES (Luxembourg), 3.5% 14jan2029, EUR 0,35%
Allwyn International, 4.125% 15feb2031, EUR 0,35%
Fibercop SPA, 4.75% 30jun2030, EUR 0,35%
New Immo Holding, 6% 22mar2029, EUR (30) 0,35%
Opal Bidco, 5.5% 31mar2032, EUR 0,35%
Nidda Healthcare Holding, 5.625% 21feb2030, EUR 0,34%
Metlen Energy&Metals, 3.875% 26may2031, EUR 0,34%
Forvia, 5.5% 15jun2031, EUR 0,34%
Renault, 3.875% 30sep2030, EUR (60) 0,34%
WP/AP Telecom Holdings IV, 3.75% 15jan2029, EUR 0,34%
Fnac Darty, 6% 1apr2029, EUR 0,34%
Webuild, 5.375% 20jun2029, EUR 0,33%
Cheplapharm Arzneimittel, 7.5% 15may2030, EUR 0,33%
CMA CGM, 5.5% 15jul2029, EUR 0,33%
Eutelsat, 5.75% 15mar2031, EUR 0,33%
Renault, 1.125% 4oct2027, EUR (55) 0,33%
Mundys, 1.875% 13jul2027, EUR (2) 0,33%
Softbank Group, 5% 15apr2028, EUR 0,32%
Fibercop SPA, 5.125% 30jun2032, EUR 0,32%
Crown Developpement, 5% 15may2028, EUR 0,32%
Optics Bidco, 7.875% 31jul2028, EUR 0,32%
CURRENTA GROUP HOLDINGS (Luxembourg), 5.5% 15may2030, EUR 0,32%
Nexans, 4.125% 29may2029, EUR 0,32%
Ball, 4.25% 1jul2032, EUR 0,32%
Benteler International Aktiengesellschaft, 7.25% 15jun2031, EUR 0,32%
Amber Finco, 6.625% 15jul2029, EUR 0,32%
IQVIA Inc., 2.875% 15jun2028, EUR 0,32%
Fressnapf Holding, 5.25% 31oct2031, EUR 0,32%
Iliad, 5.375% 15feb2029, EUR 0,32%
Kapla Holding, 5% 30apr2031, EUR 0,31%
Iliad, 5.625% 15oct2028, EUR 0,31%
Q-Park Holding I, 5.125% 15feb2030, EUR 0,31%
INWIT, 1.625% 21oct2028, EUR (2) 0,31%
OPmobility, 4.875% 13mar2029, EUR 0,31%
Clarios Global, 4.75% 15jun2031, EUR 0,31%
ZF Friedrichshafen, 3% 23oct2029, EUR 0,31%
Birkenstock, 4.5% 15jun2033, EUR 0,31%
Air France-KLM, 8.5% 31may2028, EUR 0,31%
ZF Friedrichshafen, 3.75% 21sep2028, EUR (2) 0,31%
Holding D'Infrastructures des Metiers de L'Environnement, 4.875% 24oct2029, EUR 0,3%
Ineos Holdings, 8.5% 15mar2029, EUR 0,3%
Maxam Prill, 6% 15jul2030, EUR 0,3%
ZF Friedrichshafen, 5.5% 17feb2032, EUR (10) 0,3%
Schaeffler, 4.5% 12may2032, EUR (11) 0,3%
BETCLIC EVEREST GROUP, 5.125% 10dec2031, EUR 0,3%
IPD 3 B.V., 5.5% 15jun2031, EUR 0,3%
Telecom Italia (TIM), 1.625% 18jan2029, EUR (44) 0,3%
Eutelsat, 6.25% 15mar2033, EUR 0,3%
Sunrise Holdco III, 4.625% 15may2032, EUR 0,3%
Cheplapharm Arzneimittel, 7.125% 15jun2031, EUR 0,29%
MEIF 5 Arena Holdings SA, 4.5% 30jun2031, EUR 0,29%
Energia Group, 6.875% 31jul2028, EUR 0,29%
EIRCOM FINANCE, 5% 30apr2031, EUR 0,29%
Matterhorn Telecom, 4.5% 30jan2030, EUR 0,29%
I.M.A. Industria Macchine Automatiche, 3.75% 15jan2028, EUR 0,29%
Gruppo San Donato, 6.5% 31oct2031, EUR 0,29%
Schaeffler, 3.375% 12oct2028, EUR (5) 0,29%
Nobel Bidco, 5.75% 1jul2033, EUR 0,28%
HomeVi, 6.625% 31oct2031, EUR 0,28%
Avis Budget Finance, 7% 28feb2029, EUR 0,28%
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