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JNKA - SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF (EUR) (Acc) (IE0002OP0LA0)

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(%)
IE0002OP0LA0
JNKA ISIN
Fondos cotizados en bolsa (ETF)
Tipo de fondo
SPDR State Street Global Advisors
Proveedor
10,69 EUR
NAV por acción | 19/08/2026
16/12/2024
Fecha de lanzamiento
No
Pago de dividendos
CEOGBS
CFI
JNKA
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objeto de inversión
High Yield
Sector
Europe
Geografía
Bloomberg Liquidity Screened Euro High Yield Bond Index
Benchmark
0.4 %
Ratio de los gastos totales
Physical
Método de replicación
339,3 mln EUR
El volumen total de activos en fondo | 24/10/2022
36,07 mln EUR
Volumen de activos de clase de acciones | 19/08/2026
Sí
UCITS
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Rentabilidad al 19/08/2026, Euronext Paris

  • YTD
    0,97 %
  • 1M
    0,99 %
  • 3M
    0,49 %
  • 6M
    1,92 %
  • 1Y
    3,81 %
  • 3Y
    -
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  • 10Y
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Dinámica de precio

Fund profile

The SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Bloomberg Liquidity Screened Euro High Yield Bond Index by investing in a portfolio comprised primarily of EUR-denominated high yield corporate bonds

JNKA profile

The SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in High Yield sector located in Europe. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is EUR and the share class was registered 16.12.2024 with unique ISIN - IE0002OP0LA0. Main exchange is Euronext Paris and ticker symbol is JNKA. The total expense ratio is 0.4%. The SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Estructura JNKA al 18/08/2026

Descargar estructura en Excel
Título Valor
CoreWeave, 8.5% 15jul2032, EUR 0,68%
VMed O2 UK Financing I, 5.62% 15apr2032, EUR 0,6%
ZF Friedrichshafen, 7% 12jun2030, EUR (9) 0,58%
CAB SELAS, 7.75% 9aug2031, EUR 0,57%
Iron Mountain, 4.75% 15jan2034, EUR 0,53%
Lottomatica Group, 4.875% 31jan2031, EUR 0,53%
Fibercop SPA, 5.375% 15apr2031, EUR 0,52%
IQVIA Inc., 4.625% 15jun2033, EUR 0,5%
Organon Finance 1, 2.875% 30apr2028, EUR 0,48%
MPT Operating Partnership, 7% 15feb2032, EUR 0,45%
IQVIA Inc., 2.875% 15jun2028, EUR 0,45%
Bond US Bidco 1, 6.5% 15jun2033, EUR 0,44%
Ziggo Bond, 3.375% 28feb2030, EUR 0,43%
ams-OSRAM AG, 7.25% 31may2032, EUR 0,42%
Almaviva, 5% 30oct2030, EUR 0,42%
Froneri Lux Finco, 4.75% 1aug2032, EUR 0,42%
Mundys, 1.875% 12feb2028, EUR 0,42%
Rossini Sarl, 6.75% 31dec2029, EUR 0,42%
Oak-Eagle AcquireCo, 6.25% 1jul2033, EUR 0,41%
Verisure Holding AS, 4.125% 2jan2032, EUR 0,41%
Iliad, 1.875% 11feb2028, EUR 0,41%
Cash_EUR 0,4%
Grifols, 3.875% 15oct2028, EUR 0,4%
Telecom Italia (TIM), 7.875% 31jul2028, EUR 0,4%
ZEGONA FINANCE, 4.25% 15jan2032, EUR 0,4%
Ball, 4.25% 1jul2032, EUR 0,4%
Aggreko, 5.375% 21may2030, EUR 0,39%
Flora Food Management, 6.875% 2jul2029, EUR 0,39%
Forvia, 5.625% 15jun2030, EUR 0,39%
New Immo Holding, 5.875% 17apr2028, EUR (31) 0,39%
Beach Acquisition Bidco, 5.25% 15jul2032, EUR 0,39%
Maya, 6.875% 15apr2031, EUR 0,39%
ARDONAGH FINCO LIMITED, 6.875% 15feb2031, EUR 0,39%
MKS Inc., 4.25% 15feb2034, EUR 0,38%
PAPREC HOLDING, 4.125% 15jul2030, EUR 0,38%
Fibercop SPA, 4.75% 30jun2030, EUR 0,38%
New Immo Holding, 6% 22mar2029, EUR (30) 0,37%
Valeo, 5.125% 20may2031, EUR (16) 0,37%
Opal Bidco, 5.5% 31mar2032, EUR 0,37%
Clarios Global, 4.75% 15jun2031, EUR 0,37%
Darling Global Finance, 4.5% 15jul2032, EUR 0,37%
Forvia, 5.5% 15jun2031, EUR 0,37%
Renault, 3.875% 30sep2030, EUR (60) 0,36%
WP/AP Telecom Holdings IV, 3.75% 15jan2029, EUR 0,36%
Dufry Financial Services, 3.375% 15apr2028, EUR 0,36%
SES (Luxembourg), 3.5% 14jan2029, EUR 0,36%
Cheplapharm Arzneimittel, 7.5% 15may2030, EUR 0,36%
Eutelsat, 5.75% 15mar2031, EUR 0,35%
New Immo Holding, 4.875% 8dec2028, EUR (29) 0,35%
Fibercop SPA, 5.125% 30jun2032, EUR 0,35%
Softbank Group, 5% 15apr2028, EUR 0,35%
Schaeffler, 4.5% 28mar2030, EUR (8) 0,35%
Iliad, 5.375% 15feb2029, EUR 0,34%
ACCORINVEST, 5.5% 15nov2031, EUR 0,34%
Webuild, 5.375% 20jun2029, EUR 0,34%
CMA CGM, 5.5% 15jul2029, EUR 0,34%
Kapla Holding, 5% 30apr2031, EUR 0,33%
Q-Park Holding I, 5.125% 15feb2030, EUR 0,33%
INWIT, 1.625% 21oct2028, EUR (2) 0,33%
BETCLIC EVEREST GROUP, 5.125% 10dec2031, EUR 0,33%
Optics Bidco, 7.875% 31jul2028, EUR 0,33%
Nissan Motor, 5.25% 17jul2029, EUR 0,33%
ZF Friedrichshafen, 4.75% 31jan2029, EUR 0,33%
INWIT, 3.625% 13oct2032, EUR (5) 0,33%
Cirsa Finance International, 4.625% 20jul2032, EUR 0,33%
Birkenstock, 4.5% 15jun2033, EUR 0,33%
ZF Friedrichshafen, 5.5% 17feb2032, EUR (10) 0,33%
Air France-KLM, 8.5% 31may2028, EUR 0,33%
Holding D'Infrastructures des Metiers de L'Environnement, 4.875% 24oct2029, EUR 0,33%
ContourGlobal Power Holdings, 4.375% 31jul2031, EUR 0,33%
CURRENTA GROUP HOLDINGS (Luxembourg), 5.5% 15may2030, EUR 0,33%
Maxam Prill, 6% 15jul2030, EUR 0,32%
Nexans, 4.125% 29may2029, EUR 0,32%
Telecom Italia (TIM), 6.875% 15feb2028, EUR 0,32%
IPD 3 B.V., 5.5% 15jun2031, EUR 0,32%
Metlen Energy&Metals, 3.875% 26may2031, EUR 0,32%
Sunrise Holdco III, 4.625% 15may2032, EUR 0,31%
Renault, 1.125% 4oct2027, EUR (55) 0,31%
Allwyn International, 4.125% 15feb2031, EUR 0,31%
Benteler International Aktiengesellschaft, 7.25% 15jun2031, EUR 0,31%
Gruppo San Donato, 6.5% 31oct2031, EUR 0,31%
ZF Friedrichshafen, 3.75% 21sep2028, EUR (2) 0,31%
Energia Group, 6.875% 31jul2028, EUR 0,31%
EIRCOM FINANCE, 5% 30apr2031, EUR 0,31%
I.M.A. Industria Macchine Automatiche, 3.75% 15jan2028, EUR 0,31%
Public Power Corporation, 4.625% 31oct2031, EUR 0,31%
Silgan Holdings, 4.25% 15feb2031, EUR 0,31%
Fnac Darty, 6% 1apr2029, EUR 0,31%
Schaeffler, 3.375% 12oct2028, EUR (5) 0,31%
Nobel Bidco, 5.75% 1jul2033, EUR 0,3%
Kion Group, 4.125% 24mar2031, EUR 0,3%
Emerald Debt Merger Sub, 6.375% 15dec2030, EUR 0,3%
Amber Finco, 6.625% 15jul2029, EUR 0,3%
Fressnapf Holding, 5.25% 31oct2031, EUR 0,3%
Volvo Car AB, 2.5% 7oct2027, EUR (4) 0,3%
Shift4 Payments, LLC, 5.5% 15may2033, EUR 0,3%
Iliad, 5.625% 15oct2028, EUR 0,3%
Nomad Foods BondCo, 5.25% 15jul2033, EUR 0,29%
Ineos Holdings, 7.875% 15nov2031, EUR 0,29%
OPmobility, 4.875% 13mar2029, EUR 0,29%
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