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KSAB - SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF (USD) (Acc) (IE000QRDCYW2)

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(%)
IE000QRDCYW2
KSAB ISIN
Fondos cotizados en bolsa (ETF)
Tipo de fondo
SPDR State Street Global Advisors
Proveedor
31,84 USD
NAV por acción | 24/06/2026
11/12/2024
Fecha de lanzamiento
No
Pago de dividendos
CEOGBS
CFI
KSAB
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objeto de inversión
Government bonds
Sector
Saudi Arabia
Geografía
J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Index
Benchmark
0.37 %
Ratio de los gastos totales
Physical
Método de replicación
228,77 mln USD
El volumen total de activos en fondo | 24/06/2026
221,18 mln USD
Volumen de activos de clase de acciones | 24/06/2026
Sí
UCITS

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Rentabilidad al 24/06/2026, XETRA

  • YTD
    -0,02 %
  • 1M
    -0,49 %
  • 3M
    -0,56 %
  • 6M
    -1,56 %
  • 1Y
    -0,21 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
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Dinámica de precio

Fund profile

The SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Index by investing in a portfolio comprised primarily of SAR-denominated Sukuk government bonds from Saudi Arabia.

KSAB profile

The SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF (USD) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Saudi Arabia. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 11.12.2024 with unique ISIN - IE000QRDCYW2. Main exchange is XETRA and ticker symbol is KSAB. The total expense ratio is 0.37%. The SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF (USD) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Estructura KSAB al 23/06/2026

Descargar estructura en Excel
Título Valor
Saudi Arabia, Islamic Bonds 5.59% 25apr2036, SAR 6,09%
Saudi Arabia, Islamic Bonds 5.14% 18jan2039, SAR 5,8%
Saudi Arabia, Islamic Bonds 4.94% 18jan2034, SAR 5,59%
Saudi Arabia, Islamic Bonds 4.57% 17aug2032, SAR 5,48%
Saudi Arabia, 4.375% 16apr2029, USD (10) 3,07%
Saudi Arabia, Islamic Bonds 5.4% 25apr2031, SAR 2,82%
Saudi Arabia, 4.5% 26oct2046, USD (3) 2,36%
Saudi Arabia, 5.75% 16jan2054, USD 2,31%
Saudi Arabia, 4.274% 22may2029, USD 2,27%
Saudi Arabia, 3.625% 4mar2028, USD 2,15%
Saudi Arabia, 4.75% 16jan2030, USD 2,13%
Saudi Arabia, 5.125% 13jan2028, USD 2,09%
Saudi Arabia, 4.5% 17apr2030, USD (8) 2,03%
Saudi Arabia, Islamic Bonds 4.6% 17aug2033, SAR 2%
Saudi Arabia, 3.628% 20apr2027, USD (2) 1,97%
Saudi Arabia, 5% 16jan2034, USD 1,95%
Saudi Arabia, 5.625% 13jan2035, USD 1,95%
Saudi Arabia, 5% 18jan2053, USD 1,89%
Saudi Arabia, 5.5% 25oct2032, USD 1,88%
Saudi Arabia, Islamic Bonds 4.5% 17aug2031, SAR 1,74%
Saudi Arabia, Islamic Bonds 5.69% 22jul2041, SAR 1,74%
Saudi Arabia, 4.75% 18jan2028, USD 1,72%
Saudi Arabia, 4.875% 18jul2033, USD 1,72%
Saudi Arabia, 4.625% 4oct2047, USD (6) 1,7%
Public Investment Fund, 6% 25oct2028, USD 1,62%
Saudi Arabia, 5% 17apr2049, USD (9) 1,53%
Saudi Arabia, 5.375% 13jan2031, USD 1,47%
Saudi Arabia, 4.875% 9sep2035, USD 1,42%
Saudi Arabia, 5.25% 16jan2050, USD (11) 1,37%
Saudi Arabia, 2.25% 17may2031, USD 1,37%
Saudi Arabia, 4.511% 22may2033, USD 1,35%
Saudi Arabia, 4.5% 22apr2060, USD 1,32%
Public Investment Fund, 4.75% 14feb2030, USD 1,2%
Public Investment Fund, 5.625% 29jul2034, USD 1,12%
Saudi Arabia, 3.45% 2feb2061, USD 1,11%
Saudi Arabia, 4.875% 12jan2036, USD 1,09%
Public Investment Fund, 5.171% 5mar2031, USD 1,08%
Saudi Arabia, 4.303% 19jan2029, USD 0,99%
Public Investment Fund, 5.25% 29jan2030, USD 0,97%
Public Investment Fund, 5.25% 13oct2032, USD 0,94%
Public Investment Fund, 4.875% 14feb2035, USD 0,92%
Saudi Arabia, 5.875% 12jan2056, USD 0,89%
Public Investment Fund, 5.25% 29jan2034, USD 0,88%
Saudi Arabia, 4.375% 12jan2031, USD 0,87%
Saudi Arabia, 2.25% 2feb2033, USD 0,8%
Public Investment Fund, 4.375% 10sep2027, USD 0,79%
Saudi Arabia, 5.268% 25oct2028, USD 0,78%
Public Investment Fund, 5% 15sep2035, USD 0,76%
Saudi Arabia, 5.25% 4jun2034, USD 0,75%
Public Investment Fund, 5.133% 28jan2036, USD 0,75%
Saudi Real Estate Refinancing Company, 4.375% 2apr2029, USD 0,65%
Public Investment Fund, 5.125% 14feb2053, USD 0,6%
Saudi Arabia, 5.25% 4jun2027, USD 0,52%
Public Investment Fund, 5.375% 29jan2054, USD 0,52%
Saudi Real Estate Refinancing Company, 5.375% 27feb2035, USD 0,45%
Saudi Real Estate Refinancing Company, 5% 27feb2028, USD 0,44%
Saudi Arabia, 4.25% 9sep2030, USD 0,43%
Saudi Real Estate Refinancing Company, 4.875% 2oct2035, USD 0,43%
Saudi Arabia, 3.75% 21jan2055, USD 0,42%
Saudi Arabia, 2.969% 29oct2029, USD 0,4%
Public Investment Fund, 5% 29jan2029, USD 0,36%
AVILEASE CAPITAL, 4.75% 12nov2030, USD 0,34%
Saudi Arabia, 2.5% 3feb2027, USD 0,27%
Public Investment Fund, 6.25% 25oct2033, USD 0,24%
Public Investment Fund, 5.375% 13oct2122, USD 0,22%
Cash_USD 0,22%
Public Investment Fund, 6.25% 14may2056, USD 0,18%
Public Investment Fund, 5.25% 14may2033, USD 0,18%
Public Investment Fund, 4.875% 14may2029, USD 0,17%
Public Investment Fund, 4.875% 8may2032, USD 0,17%
Public Investment Fund, 5% 13oct2027, USD 0,13%
Cash_SAR 0,02%
Cash_EUR 0,01%
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