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6736 - Gentle Approach

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(%)
Fondos de Inversión Abiertos
Tipo de fondo
Formed
Status
AAA Money Management
Proveedor
1.6 %
Ratio de los gastos totales
Money Market & Currency
Objeto de inversión
Currency basket
Sector
Russia
Geografía
No
Qualified investor
1.293,48 RUB
NAV por acción | 16/07/2026
4.132,96 mln RUB
Volumen de activos de clase de acciones | 16/07/2026
16/12/2024
Fecha de lanzamiento
No
Pago de dividendos
6736
Ticker
Passive (Index)
Management Style
No
UCITS

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Dinámica de precio

Fund profile

The funds investment policy to bind the fund's profitability to the changes in the quantitative indicators of the RUONIA (Ruble OverNight Index Average) index, which is calculated by the Bank of Russia. The Provider implements the passive investment strategy providing the fund's profitability by 1) reverse repo contracts with the central counterparty; 2) long-term and/or short-term investment in securities denominated in rubles; 3) placing cash in rubles in accounts and deposits in Russian credit institutions; 4) investing funds in other assets.

6736 profile

The Gentle Approach is a(n) Money Market & Currency Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in Currency basket sector located in Russia. The AAA Money Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 16.12.2024. Main exchange is Moscow Exchange and ticker symbol is 6736. The total expense ratio is 1.6%. The Gentle Approach pays dividends 0 time(s) per year.

Estructura 6736 al 30/06/2026

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Título Valor
GPB Finance, 001P-10P 9,23%
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Other - %

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