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GOOD - DOHOD. Money Market Strategies (RU000A10A7V4)

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(%)
Fondos de Inversión Negociados en Bolsa
Tipo de fondo
Formed
Status
Dohod AMC
Proveedor
0.59 %
Ratio de los gastos totales
Fixed Income
Objeto de inversión
Corporate bonds
Sector
Russia
Geografía
No
Qualified investor
1.355,65 RUB
NAV por acción | 23/06/2026
238,05 mln RUB
Volumen de activos de clase de acciones | 23/06/2026
05/12/2024
Fecha de lanzamiento
RU000A10A7V4
GOOD ISIN
No
Pago de dividendos
CEXXXU
CFI
GOOD
Ticker
Active
Management Style
No
UCITS

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Rentabilidad al 23/06/2026, ***

  • YTD
    6,17 %
  • 1M
    1,24 %
  • 3M
    4,45 %
  • 6M
    8,89 %
  • 1Y
    21,11 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
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Dinámica de precio

Fund profile

The Management provides an active investment strategy. The structure of the funds portfolio is based on the corporate bonds (including bonds with a floating coupon rate) with a maturity of up to one year, as well as rights of claim under repo transactions. The bonds must be admitted to trading on the stock exchanges of the Russian Federation and nominated in rubles.

GOOD profile

The DOHOD. Money Market Strategies is a(n) Fixed Income Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Russia. The Dohod AMC fund’s base currency is RUB and the share class was registered 05.12.2024 with unique ISIN - RU000A10A7V4. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is GOOD. The total expense ratio is 0.59%. The DOHOD. Money Market Strategies pays dividends 0 time(s) per year.

Estructura GOOD al 30/04/2026

Descargar estructura en Excel
Título Valor
DeloPorts LLC, 001P-04 4,98%
Baltic Leasing, BO-P08 4,93%
Selectel, 001P-03R 4,83%
TransMashHolding, PBO-07 4,3%
VseInstrumenti.ru, 001R-04 3,53%
HC Novotrans, 001P-04 3,5%
PR-Leasing, 002P-02 3,45%
IEC Holding, 001P-03 3,19%
New Technologies, BO-02 3,1%
Sovcombank, BO-04 2,68%
LSR Group, 001P-08 2,58%
SETL GRUPP, 002P-03 2,58%
Whoosh, 001P-02 2,41%
Sinara-Transport Machines, 001P-02 2,4%
Inarctica, 002P-01 2,38%
Polyplast, P02-BO-04 2,38%
Ink-Capital, 001P-01 2,37%
Auto Finance Bank, BO-001P-14 2,34%
New Technologies, BO-03 2,32%
YATEC, 001P-03 2,27%
Novosibirskavtodor, BO-02 2,1%
RESO-Leasing, BO-P-22 2,1%
NPF MIKRAN, BO-01 2,05%
UEC, 01 1,96%
LSR Group, 001P-07 1,93%
G-Group, 002P-06 1,73%
Interleasing, 001P-06 1,57%
APRI, BO-002P-02 1,55%
HC Novotrans, 001P-05 1,46%
PR-Leasing, 002P-01 1,18%
SETL GRUPP, 002R-04 1,13%
Interleasing, 001P-07 1,04%
Bashkir soda company, 001P-03 1,02%
Rostelecom, 001P-04R 1,02%
SETL GRUPP, 002R-06 0,91%
New Technologies, 001P-02 0,88%
G-Group, 002P-03 0,88%
GTLK, 001P-17 0,82%
New Technologies, 001P-04 0,7%
APRI, BO-002P-03 0,68%
RESO-Leasing, BO-P-25 0,63%
LSR Group, 001P-10 0,61%
Carsharing Russia, 001P-02 0,59%
Novosibirskavtodor, BO-01 0,55%
APRI, BO-002R-10 0,51%
Abrau-Durso, 002P-01 0,47%
APRI, BO-002P-01 0,45%
LSR Group, 001P-09 0,41%
MEDSI, 001P-02 0,25%
PCO FCB, 001P-04 0,07%
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