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BCSR - BCS Russian Market Index (RU000A10A0N6)

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(%)
Fondos de Inversión Negociados en Bolsa
Tipo de fondo
Formed
Status
BrokerCreditService Asset Management
Proveedor
0.98 %
Ratio de los gastos totales
Equity
Objeto de inversión
Broad Market
Sector
Russia
Geografía
No
Qualified investor
10,18 RUB
NAV por acción | 06/08/2026
318,91 mln RUB
Volumen de activos de clase de acciones | 06/08/2026
13/11/2024
Fecha de lanzamiento
RU000A10A0N6
BCSR ISIN
No
Pago de dividendos
CEXXXU
CFI
BCSR
Ticker
Passive (Index)
Management Style
No
UCITS
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Rentabilidad al 07/08/2026, ***

  • YTD
    -1,65 %
  • 1M
    -1,74 %
  • 3M
    -3,74 %
  • 6M
    5,7 %
  • 1Y
    -0,26 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Dinámica de precio

Fund profile

The funds strategy is to invest primarily in assets included in the calculation base of the Moscow Exchange Gross Total Return Index 2 (MCF2TR). The maximum deviation of the funds share fair price increase from the Index value increase is 10%.

BCSR profile

The BCS Russian Market Index is a(n) Equity Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in Broad Market sector located in Russia. The BrokerCreditService Asset Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 13.11.2024 with unique ISIN - RU000A10A0N6. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is BCSR. The total expense ratio is 0.98%. The BCS Russian Market Index pays dividends 0 time(s) per year.

Estructura BCSR al 30/06/2026

Descargar estructura en Excel
Título Valor
Lukoil, ord. [RU0009024277] 9,14%
International company JSC Yandex, ord. [RU000A107T19] 8,6%
Gazprom, ord. [RU0007661625] 8,25%
Sberbank, ord. [RU0009029540] 8,1%
T-Technologies, ord. [RU000A107UL4] 6,02%
VTB Bank (PAO), ord. [RU000A0JP5V6] 5,41%
Polyus, ord. [RU000A0JNAA8] 4,93%
Tatneft, ord. [RU0009033591] 4,84%
Norilsk Nickel, ord. [RU0007288411] 4,78%
NOVATEK, ord. [RU000A0DKVS5] 4,7%
Corporate Center X 5, ord. [RU000A108X38] 3,16%
Ozon, ord. [RU000A10CW95] 2,84%
Rosneft, ord. [RU000A0J2Q06] 2,63%
Surgutneftegas, pref. [RU0009029524] 1,91%
Surgutneftegas, ord. [RU0008926258] 1,76%
DOM.RF, ord. [RU000A0ZZFU5] 1,51%
PIK-Specialized Developer, ord. [RU000A0JP7J7] 1,4%
Moscow Exchange, ord. [RU000A0JR4A1] 1,39%
MTS, ord. [RU0007775219] 1,33%
INTER RAO, ord. [RU000A0JPNM1] 1,12%
Sberbank, pref. [RU0009029557] 1%
Headhunter, ord. [RU000A107662] 0,93%
RUSAL, ord. [RU000A1025V3] 0,93%
Severstal, ord. [RU0009046510] 0,88%
Credit Bank of Moscow, ord. [RU000A0JUG31] 0,86%
Tatneft, pref. [RU0006944147] 0,8%
NLMK, ord. [RU0009046452] 0,78%
Sovcombank, ord. [RU000A0ZZAC4] 0,64%
Aeroflot, ord. [RU0009062285] 0,62%
Phosagro, ord. [RU000A0JRKT8] 0,6%
Transneft, pref. [RU0009091573] 0,56%
Rostelecom, ord. [RU0008943394] 0,53%
MMK, ord. [RU0009084396] 0,49%
MD Medical Group Investments, ord. [RU000A108KL3] 0,44%
Bank Saint Petersburg, ord. [RU0009100945] 0,41%
ALROSA, ord. [RU0007252813] 0,4%
AFK Sistema, ord. [RU000A0DQZE3] 0,4%
VK IPJSC, ord. [RU000A106YF0] 0,36%
SOVKOMFLOT, ord. [RU000A0JXNU8] 0,32%
UGC, ord. [RU000A0JPP37] 0,31%
En+ Group, ord. [RU000A100K72] 0,29%
Mosenergo, ord. [RU0008958863] 0,28%
Cian Technology Ltd, ord. [RU000A10ANA1] 0,27%
Positive Group, ord. [RU000A103X66] 0,27%
Renaissance Insurance, ord. [RU000A0ZZM04] 0,23%
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