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3435 - Hang Seng CMS Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index ETF (HKD) (HK0001048260)

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(%)
HK0001048260
3435 ISIN
Fondos cotizados en bolsa (ETF)
Tipo de fondo
Hang Seng Investment
Proveedor
74,05 HKD
NAV por acción | 16/07/2026
16/09/2024
Fecha de lanzamiento
1 vez(es) por año
Pago de dividendos
CEOILU
CFI
3435
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objeto de inversión
Government bonds
Sector
USA
Geografía
Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index
Benchmark
0.46 %
Ratio de los gastos totales
Physical
Método de replicación
24,92 mln USD
El volumen total de activos en fondo | 30/06/2026
107,38 mln HKD
Volumen de activos de clase de acciones | 16/07/2026
No
UCITS

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Rentabilidad al 17/07/2026, Hong Kong S.E.

  • YTD
    -1,08 %
  • 1M
    -1,75 %
  • 3M
    -
  • 6M
    -1,94 %
  • 1Y
    2,87 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Dinámica de precio

Fund profile

The Hang Seng CMS Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index by investing in a portfolio comprised primarily of intermediate-term U.S. Treasuries

3435 profile

The Hang Seng CMS Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index ETF (HKD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in USA. The Hang Seng Investment fund’s base currency is USD and the share class was registered 16.09.2024 with unique ISIN - HK0001048260. Main exchange is Hong Kong S.E. and ticker symbol is 3435. The total expense ratio is 0.46%. The Hang Seng CMS Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index ETF (HKD) pays dividends 1 time(s) per year.

Estructura 3435 al 09/07/2026

Descargar estructura en Excel
Título Valor
8,84%
8,63%
8,62%
8,59%
8,47%
8,35%
8,28%
8,18%
8,11%
8,11%
7,69%
5,69%
Cash and Cash Equivalent 1,64%
0,8%
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