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CLOB - VanEck AA-BB CLO ETF (USD) (US92189H6568)

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(%)
US92189H6568
CLOB ISIN
Fondos cotizados en bolsa (ETF)
Tipo de fondo
VanEck
Proveedor
50,31 USD
NAV por acción | 07/07/2026
24/09/2024
Fecha de lanzamiento
12 vez(es) por año
Pago de dividendos
CEOJLS
CFI
CLOB
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objeto de inversión
All Sectors
Sector
USA
Geografía
No benchmark
Benchmark
0.45 %
Ratio de los gastos totales
Physical
Método de replicación
176,03 mln USD
El volumen total de activos en fondo | 07/07/2026
176,07 mln USD
Volumen de activos de clase de acciones | 07/07/2026
No
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Rentabilidad al 07/07/2026, NYSE Arca

  • YTD
    1,41 %
  • 1M
    1,08 %
  • 3M
    1,04 %
  • 6M
    2,11 %
  • 1Y
    6,71 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
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Dinámica de precio

Fund profile

The VanEck AA-BB CLO ETF is an actively managed ETF that seeks capital appreciation by investing in a portfolio comprised primarily of AA to BB rated tranches of collateralized loan obligations (“CLOs”) of any maturity.

CLOB profile

The VanEck AA-BB CLO ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in All Sectors sector located in USA. The VanEck fund’s base currency is USD and the share class was registered 24.09.2024 with unique ISIN - US92189H6568. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is CLOB. The total expense ratio is 0.45%. The VanEck AA-BB CLO ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

Estructura CLOB al 07/07/2026

Descargar estructura en Excel
Título Valor
Octagon 64 Ltd 5,75%
Rockford Tower Clo 2022-1 Ltd 4,03%
Dryden 95 Clo Ltd 4%
USA, Bills 0% 28jul2026, USD (119D) 3,97%
Rockford Tower Clo 2021-2 Ltd 3,74%
Cqs Us Clo 6 Ltd 3,48%
Neuberger Berman Loan Advisers Clo 54 L 3,17%
Signal Peak Clo 4 Ltd 2,88%
Kkr Clo 36 Ltd 2,88%
Neuberger Berman Loan Advisers Clo 42 L 2,87%
Neuberger Berman Loan Advisers Clo 38 L 2,87%
Sound Point Clo Xxix Ltd 2,87%
Cqs Us Clo 7 Ltd 2,42%
Madison Park Funding Xxxv Ltd 2,04%
Sound Point Clo Xxix Ltd 1,97%
Bain Capital Credit Clo 2021-7 Ltd 1,75%
Sculptor Clo Xxix Ltd 1,73%
Sculptor Clo Xxviii Ltd 1,73%
Bain Capital Credit Clo 2022-3 Ltd 1,69%
Bain Capital Credit Clo 2021-3 Ltd 1,66%
Bluemountain Clo Xxxiii Ltd 1,6%
Bain Capital Credit Clo 2021-1 Ltd 1,55%
Rockford Tower Clo 2021-2 Ltd 1,44%
Signal Peak Clo 4 Ltd 1,44%
Wind River 2021-2 Clo Ltd 1,44%
Trinitas Clo Xix Ltd 1,43%
Regatta Xvi Funding Ltd 1,43%
Bluemountain Clo Xxxv Ltd 1,41%
Lcm 39 Ltd 1,4%
KKR CLO 27A, FRN 15jan2035, USD (ABS, ER2) 1,4%
Sound Point Clo Xxxi Ltd 1,38%
Whitebox Clo Iii Ltd 1,3%
Signal Peak Clo 4 Ltd 1,29%
Sculptor Clo Xxx Ltd 1,16%
Dryden 113 Clo Ltd 1,15%
Signal Peak Clo 5 Ltd 1,15%
Cqs Us Clo 2025-4 Ltd 1,14%
Bluemountain Clo Xxxiii Ltd 1,13%
Canyon Capital Clo 2019-2 Ltd 1,02%
Trinitas CLO 2021-17A, FRN 20oct2034, USD (ABS, DR) 1%
Ocean Trails Clo Xiv Ltd 0,98%
Oha Credit Partners Xv Ltd 0,87%
Canyon Clo 2020-1 Ltd 0,86%
Neuberger Berman Loan Advisers Clo 55 L 0,86%
Bridge Street Clo I Ltd 0,85%
Cifc Funding 2022-I Ltd 0,85%
Rockford Tower Clo 2024-1 Ltd 0,85%
Madison Park Funding Lvii Ltd 0,84%
Dryden 113 Clo Ltd 0,81%
Bluemountain Clo Xxxiii Ltd 0,77%
Bluemountain Clo Xxxi Ltd 0,75%
Ocp Clo 2024-33 Ltd 0,74%
Octagon 71 Ltd 0,73%
Cifc Funding 2021-Vi Ltd 0,72%
Canyon Clo 2023-2 Ltd 0,72%
Oha Credit Funding 18 Ltd 0,71%
Ozlm Xxiii Ltd 0,58%
Benefit Street Partners Clo Xxiii Ltd 0,58%
Cifc Funding 2020-I Ltd 0,58%
Goldentree Loan Management Us Clo 8 Ltd 0,58%
Wind River 2023-1 Clo Ltd 0,58%
Halseypoint Clo 7 Ltd 0,58%
Dryden 72 Clo Ltd 0,57%
Rockford Tower Clo 2019-2 Ltd 0,57%
Market Street Clo Ltd Iii 0,57%
Benefit Street Partners Clo Xxxv Ltd 0,57%
Madison Park Funding Xxxv Ltd 0,56%
Bain Capital Credit Clo 2022-2 Ltd 0,56%
Sound Point Clo Xxvi Ltd 0,56%
0,04%
Other/Cash -4,14%
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