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MYCG - SPDR SSGA My2027 Corporate Bond ETF (USD) (US78470P8124)

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(%)
US78470P8124
MYCG ISIN
Fondos cotizados en bolsa (ETF)
Tipo de fondo
SPDR State Street Global Advisors
Proveedor
24,96 USD
NAV por acción | 21/08/2026
23/09/2024
Fecha de lanzamiento
12 vez(es) por año
Pago de dividendos
CEOJLS
CFI
MYCG
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objeto de inversión
Target Maturity
Sector
USA
Geografía
ICE 2027 Maturity US Corporate Index
Benchmark
0.15 %
Ratio de los gastos totales
Physical
Método de replicación
39,93 mln USD
El volumen total de activos en fondo | 21/08/2026
39,93 mln USD
Volumen de activos de clase de acciones | 21/08/2026
No
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Rentabilidad al 21/08/2026, NASDAQ

  • YTD
    1,06 %
  • 1M
    0,16 %
  • 3M
    0,48 %
  • 6M
    1,82 %
  • 1Y
    4,71 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Dinámica de precio

Fund profile

The SPDR SSGA My2027 Corporate Bond ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the ICE 2027 Maturity US Corporate Index by investing in a portfolio comprised primarily of bonds maturing in 2027 issued by U.S. corporates.

MYCG profile

The SPDR SSGA My2027 Corporate Bond ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Target Maturity sector located in USA. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 23.09.2024 with unique ISIN - US78470P8124. Main exchange is NASDAQ and ticker symbol is MYCG. The total expense ratio is 0.15%. The SPDR SSGA My2027 Corporate Bond ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

Estructura MYCG al 20/08/2026

Descargar estructura en Excel
Título Valor
Sands China, 2.3% 8mar2027, USD 2,77%
Santander Holdings USA, 4.4% 13jul2027, USD 2,73%
SBA Communications Corporation, 3.875% 15feb2027, USD 2,49%
ArcelorMittal, 6.55% 29nov2027, USD 1,98%
General Motors, 6.8% 1oct2027, USD 1,98%
Oracle, 3.25% 15nov2027, USD 1,98%
Las Vegas Sands Corp, 5.9% 1jun2027, USD 1,69%
HCA, 4.5% 15feb2027, USD 1,69%
T-Mobile USA, 3.75% 15apr2027, USD 1,4%
L3Harris Technologies, 5.4% 15jan2027, USD 1,35%
Paramount Global, 2.9% 15jan2027, USD 1,33%
Bayer Corp, 6.65% 15feb2028, USD 1,29%
Main Street Capital Corp, 6.5% 4jun2027, USD 1,27%
CNH Industrial, 3.85% 15nov2027, USD 1,26%
Berry Global, 1.65% 15jan2027, USD 1,25%
Aercap Ireland Capital, 6.45% 15apr2027, USD 1,23%
Ares Capital, 7% 15jan2027, USD 1,2%
Blue Owl Credit Income, 7.75% 16sep2027, USD 1,2%
Blue Owl Technology Finance, 2.5% 15jan2027, USD 1,19%
Royalty Pharma, 1.75% 2sep2027, USD 1,16%
Boeing, 6.259% 1may2027, USD 1,15%
Ford Motor Credit Co, 5.8% 5mar2027, USD 1,15%
Aercap Ireland Capital, 3.65% 21jul2027, USD 1,14%
Energy Transfer, 5.5% 1jun2027, USD 1,13%
Corebridge Financial, 3.65% 5apr2027, USD 1,05%
FirstEnergy, 4.15% 15jul2027, USD (B) 1,01%
Bank of America Corporation, 4.376% 27apr2028, USD (N) 1%
FS KKR Capital, 2.625% 15jan2027, USD 1%
Mylan, 4.55% 15apr2028, USD 1%
CVS Health, 6.25% 1jun2027, USD 0,99%
Intel, 3.75% 5aug2027, USD 0,97%
Deutsche Bank (New York Branch), 5.706% 8feb2028, USD (D) 0,94%
Hyatt Hotels, 5.75% 30jan2027, USD 0,9%
RTX, 3.125% 4may2027, USD 0,87%
Sempra, 3.25% 15jun2027, USD 0,87%
Federal Realty OP, 3.25% 15jul2027, USD 0,87%
AbbVie, 4.8% 15mar2027, USD 0,87%
Alexandria Real Estate Equities Inc., 3.95% 15jan2027, USD 0,85%
Diamondback Energy, 5.2% 18apr2027, USD 0,84%
Wells Fargo, 5.707% 22apr2028, USD (W) 0,82%
Digital Realty Trust LP, 3.7% 15aug2027, USD 0,82%
Lennar, 4.75% 29nov2027, USD 0,79%
Synopsys, 4.55% 1apr2027, USD 0,77%
Bunge Limited Finance, 3.75% 25sep2027, USD 0,76%
Morgan Stanley, 5.652% 13apr2028, USD (I) 0,76%
Highwoods Realty, 3.875% 1mar2027, USD 0,75%
Athene Global Funding, 4.83% 9may2028, USD (2025-13) 0,75%
Take-Two Interactive, 3.7% 14apr2027, USD 0,74%
DTE Energy, 4.95% 1jul2027, USD (E) 0,74%
Marriott International, 5% 15oct2027, USD (JJ) 0,69%
Appalachian Power, 3.3% 1jun2027, USD (X) 0,68%
Glencore International AG, 4% 27mar2027, USD 0,66%
Sumisho Air Lease Corp, 3.625% 1apr2027, USD 0,64%
General Motors Financial, 5% 15jul2027, USD 0,63%
British American Tobacco, 4.7% 2apr2027, USD 0,61%
Viatris, 2.3% 22jun2027, USD 0,61%
Tyson Foods, 3.55% 2jun2027, USD 0,61%
ITC Holdings, 3.35% 15nov2027, USD 0,6%
Devon Energy, 3.9% 15may2027, USD 0,6%
Enterprise Products Operating, 4.6% 11jan2027, USD 0,58%
Charles Schwab, 3.3% 1apr2027, USD 0,57%
BP Capital Markets America, 5.017% 17nov2027, USD 0,57%
Toll Brothers, 4.875% 15mar2027, USD 0,54%
Pacific Gas & Electric, 3.3% 15mar2027, USD 0,53%
Duke Energy, 5% 8dec2027, USD 0,53%
Amazon.com, 4.55% 1dec2027, USD 0,52%
JP Morgan, 8% 29apr2027, USD 0,51%
JP Morgan, 5.571% 22apr2028, USD 0,5%
SMBC Aviation Capital, 1.9% 15oct2026, USD 0,5%
Southern California Edison, 4.7% 1jun2027, USD (2022D) 0,5%
Sonoco Products, 2.25% 1feb2027, USD 0,5%
Simon Property Group L.P., 3.375% 1dec2027, USD 0,49%
British American Tobacco, 3.557% 15aug2027, USD 0,48%
Ford Motor Credit Co, 4.125% 17aug2027, USD 0,48%
Royal Bank of Canada, 6% 1nov2027, USD 0,48%
Amgen, 2.2% 21feb2027, USD 0,47%
Church & Dwight, 3.15% 1aug2027, USD 0,47%
AutoNation, 3.8% 15nov2027, USD 0,46%
Freeport-McMoRan, 5% 1sep2027, USD 0,46%
Centerpoint Energy Houston Electric, 3% 1feb2027, USD (AA) 0,46%
Citigroup, 4.658% 24may2028, USD 0,44%
Philip Morris International, 5.125% 17nov2027, USD 0,44%
Goldman Sachs, 3.691% 5jun2028, USD 0,44%
Campbell’s Company, 5.2% 19mar2027, USD 0,41%
Jefferies Group, 4.85% 15jan2027, USD 0,41%
Ally Financial, 7.1% 15nov2027, USD 0,41%
American Electric Power, 5.75% 1nov2027, USD (O) 0,41%
Alibaba, 3.4% 6dec2027, USD 0,4%
Smith & Nephew, 5.15% 20mar2027, USD 0,39%
Commonwealth Edison, 2.95% 15aug2027, USD (122) 0,38%
Mitsubishi UFJ Financial Group, 3.677% 22feb2027, USD 0,37%
Gulf Power, 3.3% 30may2027, USD (2017A) 0,37%
Tapestry, 4.125% 15jul2027, USD 0,36%
Norfolk Southern Corp, 7.8% 15may2027, USD 0,36%
Energy Transfer, 4.2% 15apr2027, USD 0,36%
Virginia Electric and Power, 3.75% 15may2027, USD (B) 0,35%
ONEOK, 4.25% 24sep2027, USD 0,35%
NNN REIT, 3.5% 15oct2027, USD 0,32%
Alabama Power, 3.75% 1sep2027, USD (2022B) 0,31%
United Parcel Service, 3.05% 15nov2027, USD 0,31%
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