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MYCF - SPDR SSGA My2026 Corporate Bond ETF (USD) (US78470P8207)

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(%)
US78470P8207
MYCF ISIN
Fondos cotizados en bolsa (ETF)
Tipo de fondo
SPDR State Street Global Advisors
Proveedor
25,05 USD
NAV por acción | 28/07/2026
23/09/2024
Fecha de lanzamiento
12 vez(es) por año
Pago de dividendos
CEOJLS
CFI
MYCF
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objeto de inversión
Target Maturity
Sector
USA
Geografía
ICE 2026 Maturity US Corporate Index
Benchmark
0.15 %
Ratio de los gastos totales
Physical
Método de replicación
47,59 mln USD
El volumen total de activos en fondo | 28/07/2026
47,59 mln USD
Volumen de activos de clase de acciones | 28/07/2026
No
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Rentabilidad al 28/07/2026, NASDAQ

  • YTD
    1,39 %
  • 1M
    0,28 %
  • 3M
    0,87 %
  • 6M
    1,96 %
  • 1Y
    4,56 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Dinámica de precio

Fund profile

The SPDR SSGA My2026 Corporate Bond ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the ICE 2026 Maturity US Corporate Index by investing in a portfolio comprised primarily of bonds maturing in 2026 issued by U.S. corporates.

MYCF profile

The SPDR SSGA My2026 Corporate Bond ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Target Maturity sector located in USA. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 23.09.2024 with unique ISIN - US78470P8207. Main exchange is NASDAQ and ticker symbol is MYCF. The total expense ratio is 0.15%. The SPDR SSGA My2026 Corporate Bond ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

Estructura MYCF al 27/07/2026

Descargar estructura en Excel
Título Valor
BlackStone Private Credit Fund, 2.625% 15dec2026, USD 4,74%
Lincoln National, 3.625% 12dec2026, USD 4,44%
Bayer US Finance, 6.125% 21nov2026, USD 4,43%
VICI Properties, 4.25% 1dec2026, USD 4,41%
Chevron Phillips Chemical, 3.4% 1dec2026, USD 3,84%
Bain Capital Specialty Finance, 2.55% 13oct2026, USD 3,49%
Volkswagen, 6% 16nov2026, USD 3,16%
CDW LLC, 2.67% 1dec2026, USD 2,96%
Ford Motor, 4.346% 8dec2026, USD 2,94%
Marathon Petroleum, 5.125% 15dec2026, USD 2,3%
Boston Properties LP, 2.75% 1oct2026, USD 2,11%
Buckeye Partners, 3.95% 1dec2026, USD 2,09%
Kite Realty Group, 4% 1oct2026, USD 2,03%
Barings BDC, 3.3% 23nov2026, USD 1,99%
Fresenius Medical Care US Finance III, 1.875% 1dec2026, USD 1,95%
RTX, 5.75% 8nov2026, USD 1,88%
O'Reilly, 5.75% 20nov2026, USD 1,67%
Hercules Capital, 2.625% 16sep2026, USD 1,63%
Goldman Sachs, 3.5% 16nov2026, USD 1,62%
Athene Global Funding, 2.95% 12nov2026, USD 1,57%
Tanger Properties, 3.125% 1sep2026, USD 1,53%
Ford Motor Credit Co, 5.125% 5nov2026, USD 1,52%
SBA Communications Corporation, 3.875% 15feb2027, USD 1,46%
NextEra Energy Operating Partners, 3.875% 15oct2026, USD 1,46%
AbbVie, 2.95% 21nov2026, USD 1,43%
STATE STR INSTL INVT TR 1,32%
Charles Schwab, 5.875% 24aug2026, USD 1,3%
Energy Transfer, 6.05% 1dec2026, USD 1,27%
ONEOK, 5.55% 1nov2026, USD 1,26%
Nissan Motor Acceptance, 1.85% 16sep2026, USD (G) 1,23%
Camden Property Trust, 5.85% 3nov2026, USD 1,11%
EPR Properties, 4.75% 15dec2026, USD 1,09%
Citigroup, 4.3% 20nov2026, USD 0,88%
American Tower, 3.375% 15oct2026, USD 0,84%
Honeywell International, 2.5% 1nov2026, USD 0,84%
Kyndryl Holdings, 2.05% 15oct2026, USD 0,84%
Bank of America Corporation, 6.22% 15sep2026, USD 0,73%
Diamondback Energy, 3.25% 1dec2026, USD 0,72%
Aercap Holdings, 2.45% 29oct2026, USD 0,68%
Canadian Pacific Railway Co, 1.75% 2dec2026, USD 0,68%
Sumitomo Mitsui FG, 1.402% 17sep2026, USD 0,67%
JP Morgan, 2.95% 1oct2026, USD 0,63%
AEP Transmission Company, 3.1% 1dec2026, USD (D) 0,63%
Conagra Brands, 5.3% 1oct2026, USD 0,62%
Golub Capital BDC, 2.5% 24aug2026, USD 0,59%
TSMC Arizona, 1.75% 25oct2026, USD 0,59%
Bank of Nova Scotia, 5.35% 7dec2026, USD 0,58%
Sempra, 5.4% 1aug2026, USD 0,56%
DTE Energy, 2.85% 1oct2026, USD (E) 0,54%
Citibank N.A., 5.488% 4dec2026, USD 0,54%
Commonwealth Bank (New York Branch), 4.577% 27nov2026, USD 0,53%
Fortis Inc, 3.055% 4oct2026, USD 0,52%
Xcel Energy, 3.35% 1dec2026, USD 0,52%
Royal Bank of Canada, 1.4% 2nov2026, USD (I) 0,52%
Kroger, 2.65% 15oct2026, USD 0,52%
Roper Technologies, 3.8% 15dec2026, USD 0,51%
Altria Group, 2.625% 16sep2026, USD 0,49%
BHP GROUP, 5.25% 8sep2026, USD 0,49%
Vistra Operations Co., 5.05% 30dec2026, USD 0,48%
Kimco Realty OP, 2.8% 1oct2026, USD 0,47%
Allstate Corp, 3.28% 15dec2026, USD 0,46%
Kinder Morgan, 1.75% 15nov2026, USD 0,44%
Hyundai Capital America, 2.75% 27sep2026, USD (A) 0,42%
Mizuho Financial Group, 2.839% 13sep2026, USD 0,4%
Glencore International AG, 4% 27mar2027, USD 0,39%
Spectra Energy Partners, 3.375% 15oct2026, USD 0,38%
Ingredion, 3.2% 1oct2026, USD 0,38%
Duke Energy Carolinas, 2.95% 1dec2026, USD 0,37%
Concentrix, 6.65% 2aug2026, USD 0,36%
American Honda Finance, 1.3% 9sep2026, USD (A) 0,32%
Mitsubishi UFJ Financial Group, 2.757% 13sep2026, USD 0,31%
Citigroup, 3.2% 21oct2026, USD 0,31%
Agilent Technologies, 3.05% 22sep2026, USD 0,31%
PNC Financial Services Group, 1.15% 13aug2026, USD 0,31%
Entergy, 2.95% 1sep2026, USD 0,3%
Dominion Energy, 2.85% 15aug2026, USD (D) 0,28%
JP Morgan, 4.125% 15dec2026, USD 0,28%
Enbridge, 4.25% 1dec2026, USD 0,28%
Virginia Electric and Power, 2.95% 15nov2026, USD (2016 B) 0,26%
Baker Hughes Holdings, 2.061% 15dec2026, USD 0,26%
NetFlix, 4.375% 15nov2026, USD 0,25%
Truist Bank, 3.8% 30oct2026, USD (J) 0,24%
L3Harris Technologies, 3.85% 15dec2026, USD 0,24%
Arch Capital Finance, 4.011% 15dec2026, USD 0,23%
Principal Financial Group, 3.1% 15nov2026, USD 0,21%
Synopsys, 4.55% 1apr2027, USD 0,2%
Warner Bros. Discovery, 3.755% 15mar2027, USD 0,2%
Walt Disney, 3.375% 15nov2026, USD 0,16%
CVS Health, 3% 15aug2026, USD 0,14%
Advanced Micro Devices, 4.212% 24sep2026, USD 0,13%
Bunge Limited Finance, 3.25% 15aug2026, USD 0,12%
Ford Motor Credit Co, 2.7% 10aug2026, USD 0,11%
Vistra Operations Co., 3.7% 30jan2027, USD 0,1%
Intuit, 5.25% 15sep2026, USD 0,1%
Premier Health Partners, 2.911% 15nov2026, USD 0,09%
Solventum, 5.45% 25feb2027, USD 0,09%
American Honda Finance, 2.3% 9sep2026, USD (A) 0,08%
PepsiCo, 2.375% 6oct2026, USD 0,08%
Ameren, 5.7% 1dec2026, USD 0,07%
Aflac, 2.875% 15oct2026, USD 0,05%
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