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MYCF - SPDR SSGA My2026 Corporate Bond ETF (USD) (US78470P8207)

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(%)
US78470P8207
MYCF ISIN
Fondos cotizados en bolsa (ETF)
Tipo de fondo
SPDR State Street Global Advisors
Proveedor
25,04 USD
NAV por acción | 21/08/2026
23/09/2024
Fecha de lanzamiento
12 vez(es) por año
Pago de dividendos
CEOJLS
CFI
MYCF
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objeto de inversión
Target Maturity
Sector
USA
Geografía
ICE 2026 Maturity US Corporate Index
Benchmark
0.15 %
Ratio de los gastos totales
Physical
Método de replicación
47,57 mln USD
El volumen total de activos en fondo | 20/08/2026
No
UCITS
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Rentabilidad al 21/08/2026, NASDAQ

  • YTD
    1,39 %
  • 1M
    0,28 %
  • 3M
    0,87 %
  • 6M
    1,96 %
  • 1Y
    4,56 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Dinámica de precio

Fund profile

The SPDR SSGA My2026 Corporate Bond ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the ICE 2026 Maturity US Corporate Index by investing in a portfolio comprised primarily of bonds maturing in 2026 issued by U.S. corporates.

MYCF profile

The SPDR SSGA My2026 Corporate Bond ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Target Maturity sector located in USA. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 23.09.2024 with unique ISIN - US78470P8207. Main exchange is NASDAQ and ticker symbol is MYCF. The total expense ratio is 0.15%. The SPDR SSGA My2026 Corporate Bond ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

Estructura MYCF al 20/08/2026

Descargar estructura en Excel
Título Valor
Chevron Phillips Chemical, 3.4% 1dec2026, USD 4,89%
BlackStone Private Credit Fund, 2.625% 15dec2026, USD 4,76%
Fresenius Medical Care US Finance III, 1.875% 1dec2026, USD 4,46%
Lincoln National, 3.625% 12dec2026, USD 4,46%
Bayer US Finance, 6.125% 21nov2026, USD 4,43%
Bain Capital Specialty Finance, 2.55% 13oct2026, USD 3,5%
Continental Resources, 2.268% 15nov2026, USD 3,35%
CDW LLC, 2.67% 1dec2026, USD 3,28%
Volkswagen, 6% 16nov2026, USD 3,16%
Ford Motor, 4.346% 8dec2026, USD 2,94%
Aercap Holdings, 2.45% 29oct2026, USD 2,78%
Marathon Petroleum, 5.125% 15dec2026, USD 2,3%
Boston Properties LP, 2.75% 1oct2026, USD 2,11%
Buckeye Partners, 3.95% 1dec2026, USD 2,09%
Barings BDC, 3.3% 23nov2026, USD 1,99%
RTX, 5.75% 8nov2026, USD 1,88%
O'Reilly, 5.75% 20nov2026, USD 1,67%
Hercules Capital, 2.625% 16sep2026, USD 1,64%
Goldman Sachs, 3.5% 16nov2026, USD 1,62%
Athene Global Funding, 2.95% 12nov2026, USD 1,57%
Tanger Properties, 3.125% 1sep2026, USD 1,53%
Ford Motor Credit Co, 5.125% 5nov2026, USD 1,53%
SBA Communications Corporation, 3.875% 15feb2027, USD 1,47%
NextEra Energy Operating Partners, 3.875% 15oct2026, USD 1,47%
AbbVie, 2.95% 21nov2026, USD 1,43%
Charles Schwab, 5.875% 24aug2026, USD 1,3%
Energy Transfer, 6.05% 1dec2026, USD 1,27%
ONEOK, 5.55% 1nov2026, USD 1,26%
Nissan Motor Acceptance, 1.85% 16sep2026, USD (G) 1,24%
Camden Property Trust, 5.85% 3nov2026, USD 1,11%
EPR Properties, 4.75% 15dec2026, USD 1,09%
STATE STR INSTL INVT TR 0,97%
Citigroup, 4.3% 20nov2026, USD 0,88%
American Tower, 3.375% 15oct2026, USD 0,84%
Honeywell International, 2.5% 1nov2026, USD 0,84%
Kyndryl Holdings, 2.05% 15oct2026, USD 0,84%
Bank of America Corporation, 6.22% 15sep2026, USD 0,73%
Diamondback Energy, 3.25% 1dec2026, USD 0,72%
Canadian Pacific Railway Co, 1.75% 2dec2026, USD 0,68%
Sumitomo Mitsui FG, 1.402% 17sep2026, USD 0,67%
JP Morgan, 2.95% 1oct2026, USD 0,63%
AEP Transmission Company, 3.1% 1dec2026, USD (D) 0,63%
Conagra Brands, 5.3% 1oct2026, USD 0,62%
Golub Capital BDC, 2.5% 24aug2026, USD 0,59%
TSMC Arizona, 1.75% 25oct2026, USD 0,59%
Bank of Nova Scotia, 5.35% 7dec2026, USD 0,58%
DTE Energy, 2.85% 1oct2026, USD (E) 0,55%
Citibank N.A., 5.488% 4dec2026, USD 0,54%
Commonwealth Bank (New York Branch), 4.577% 27nov2026, USD 0,53%
Fortis Inc, 3.055% 4oct2026, USD 0,52%
Xcel Energy, 3.35% 1dec2026, USD 0,52%
Royal Bank of Canada, 1.4% 2nov2026, USD (I) 0,52%
Kroger, 2.65% 15oct2026, USD 0,52%
Roper Technologies, 3.8% 15dec2026, USD 0,51%
Altria Group, 2.625% 16sep2026, USD 0,5%
BHP GROUP, 5.25% 8sep2026, USD 0,49%
Vistra Operations Co., 5.05% 30dec2026, USD 0,48%
Kimco Realty OP, 2.8% 1oct2026, USD 0,47%
Allstate Corp, 3.28% 15dec2026, USD 0,46%
Kinder Morgan, 1.75% 15nov2026, USD 0,44%
Hyundai Capital America, 2.75% 27sep2026, USD (A) 0,42%
Mizuho Financial Group, 2.839% 13sep2026, USD 0,4%
Glencore International AG, 4% 27mar2027, USD 0,39%
Spectra Energy Partners, 3.375% 15oct2026, USD 0,38%
Ingredion, 3.2% 1oct2026, USD 0,38%
Duke Energy Carolinas, 2.95% 1dec2026, USD 0,37%
American Honda Finance, 1.3% 9sep2026, USD (A) 0,33%
Mitsubishi UFJ Financial Group, 2.757% 13sep2026, USD 0,32%
Citigroup, 3.2% 21oct2026, USD 0,31%
Agilent Technologies, 3.05% 22sep2026, USD 0,31%
Entergy, 2.95% 1sep2026, USD 0,3%
JP Morgan, 4.125% 15dec2026, USD 0,28%
Enbridge, 4.25% 1dec2026, USD 0,28%
Virginia Electric and Power, 2.95% 15nov2026, USD (2016 B) 0,26%
Baker Hughes Holdings, 2.061% 15dec2026, USD 0,26%
NetFlix, 4.375% 15nov2026, USD 0,25%
Truist Bank, 3.8% 30oct2026, USD (J) 0,24%
L3Harris Technologies, 3.85% 15dec2026, USD 0,24%
Arch Capital Finance, 4.011% 15dec2026, USD 0,23%
Principal Financial Group, 3.1% 15nov2026, USD 0,21%
Synopsys, 4.55% 1apr2027, USD 0,2%
Warner Bros. Discovery, 3.755% 15mar2027, USD 0,2%
Walt Disney, 3.375% 15nov2026, USD 0,16%
Advanced Micro Devices, 4.212% 24sep2026, USD 0,13%
Vistra Operations Co., 3.7% 30jan2027, USD 0,1%
Premier Health Partners, 2.911% 15nov2026, USD 0,09%
Solventum, 5.45% 25feb2027, USD 0,09%
American Honda Finance, 2.3% 9sep2026, USD (A) 0,08%
PepsiCo, 2.375% 6oct2026, USD 0,08%
Ameren, 5.7% 1dec2026, USD 0,07%
Aflac, 2.875% 15oct2026, USD 0,05%
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