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5585 - RSHB - The Cash Flow

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(%)
Fondos de Inversión Abiertos
Tipo de fondo
Formed
Status
RSHB Asset Management
Proveedor
4.85 %
Ratio de los gastos totales
Multi Asset
Objeto de inversión
Undefined
Sector
Russia
Geografía
No
Qualified investor
844,73 RUB
NAV por acción | 23/06/2026
6.363,93 mln RUB
Volumen de activos de clase de acciones | 23/06/2026
12/09/2023
Fecha de lanzamiento
4 vez(es) por año
Pago de dividendos
5585
Ticker
Active
Management Style
No
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Dinámica de precio

Fund profile

The funds strategy is to invest in shares and bonds of Russian legal entities, however, during periods of increased market volatility, the Provider will consider more conservative instruments, such as government securities of the Russian Federation and/or government securities of constituent entities of the Russian Federation and/or deposits in Russian credit institutions, as well as in other assets with stable dividends.

5585 profile

The RSHB - The Cash Flow is a(n) Multi Asset Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in Undefined sector located in Russia. The RSHB Asset Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 12.09.2023. Main exchange is Moscow Exchange and ticker symbol is 5585. The total expense ratio is 4.85%. The RSHB - The Cash Flow pays dividends 4 time(s) per year.

Estructura 5585 al 29/05/2026

Descargar estructura en Excel
Título Valor
T-Technologies, ord. [RU000A107UL4] 3,53%
Corporate Center X 5, ord. [RU000A108X38] 2,85%
RZD, 001R-42R 2,7%
RZD, 001R-50R 2,66%
Rostelecom, 001P-15R 2,55%
Headhunter, ord. [RU000A107662] 2,43%
Freight One JSC, 003P-02 2,38%
Aeroflot, P02-BO-01 2,36%
Freight One JSC, 003P-04 2,33%
DOM.RF, ord. [RU000A0ZZFU5] 2,22%
UEC, 001P-01 2,15%
Gazprom, ord. [RU0007661625] 2,04%
Auto Finance Bank, BO-001P-11 1,61%
VTB Bank (PAO), ord. [RU000A0JP5V6] 1,58%
TransContainer, P02-03 1,57%
MTS, 002P-10 1,56%
Norilsk Nickel, ord. [RU0007288411] 1,56%
Seligdar, 001R-11 1,55%
Baltic Leasing, BO-P19 1,54%
Acron, BO-001R-06 1,5%
AFK Sistema, 002P-02 1,48%
Seligdar, 001R-03 1,46%
Eximbank of Russia, 002P-04 1,41%
Baltic Leasing, BO-P15 1,4%
GTLK, 002P-13 1,38%
Metalloinvest, 001P-04 1,3%
GTLK, 002P-10 1,29%
AFK Sistema, 002P-03 1,28%
Phosagro, BO-02-06 1,27%
Rostelecom, ord. [RU0008943394] 1,23%
Ekoniva, 001P-01 1,22%
UEC, 001P-02 1,19%
DeloPorts LLC, 001P-04 1,19%
EvrazHolding Finance, 003P-01 1,09%
Sinara-Transport Machines, 001P-05 1,07%
Atomenergoprom, 001P-11 1,06%
TransContainer, P02-01 1,05%
UGC, ord. [RU000A0JPP37] 1,04%
GTLK, 002P-12 1,01%
Cherkizovo Group, BO-001P-08 1,01%
SOVKOMFLOT, ord. [RU000A0JXNU8] 0,99%
Ozon, ord. [RU000A10CW95] 0,95%
SIBUR Holding, 001P-06 0,94%
Auto Finance Bank, BO-001P-17 0,94%
RUSGIDRO, BO-002R-01 0,94%
Metalloinvest, 001R-13 0,94%
MTS, 002P-11 0,91%
Atomenergoprom, 001P-05 0,87%
Atomenergoprom, 001P-10 0,84%
Federal Passenger Company, 002P-01 0,8%
MTS, 001R-28 0,79%
Binnofarm Group, 001P-06 0,79%
Novabev Group, 003P-03 0,79%
Rostelecom, 001P-07R 0,78%
Gazprom Neft, 005P-05R 0,78%
KAMAZ, BO-P17 0,77%
B2B-RTS, ord. [RU000A104U43] 0,74%
Positive Group, 001P-03 0,74%
Gazprom Neft, 005P-02R 0,73%
LSR Group, 001P-10 0,73%
GTLK, 002P-07 0,72%
Binnofarm Group, 001P-05 0,71%
PSB Bank, 004P-02 0,71%
LSR Group, 001P-09 0,71%
MTS, 002P-05 0,71%
Cian Technology Ltd, ord. [RU000A10ANA1] 0,69%
Vi.ru, ord. [RU000A108K09] 0,65%
Sberbank, 001P-SBER51 0,64%
KAMAZ, BO-P18 0,64%
RZD, 001R-52R 0,63%
KAMAZ, BO-P20 0,62%
Mail.ru Finance, 001P-02 0,6%
GTLK, 002P-11 0,55%
Alfa-Bank, C01-01 0,53%
HC Novotrans, 002P-01 0,53%
Sberbank, ord. [RU0009029540] 0,51%
Atomenergoprom, 001P-09 0,5%
MTS Bank, ord. [RU000A0JRH43] 0,44%
RZD, 001P-27R 0,42%
Atomenergoprom, 001P-08 0,41%
VK IPJSC, ord. [RU000A106YF0] 0,4%
LSR Group, 002P-01 0,39%
TransContainer, P02-02 0,38%
Slavneft, 002P-05 0,37%
Hydromashservice, 001P-02 0,37%
Moscow Exchange, ord. [RU000A0JR4A1] 0,34%
Novabev Group, 003P-01 0,33%
DeltaLeasing, 001P-03 0,32%
Baltic Leasing, BO-P16 0,28%
Transneft, pref. [RU0009091573] 0,1%
Tatneft, pref. [RU0006944147] 0,04%
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