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EDIV - SPDR® S&P Emerging Markets Dividend ETF (USD) (US78463X5335)

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(%)
US78463X5335
EDIV ISIN
Fondos cotizados en bolsa (ETF)
Tipo de fondo
SPDR State Street Global Advisors
Proveedor
41,69 USD
NAV por acción | 06/08/2026
23/02/2011
Fecha de lanzamiento
4 vez(es) por año
Pago de dividendos
CEOJLS
CFI
EDIV
Ticker
Formed
Status
Equity
Objeto de inversión
Dividend shares
Sector
Emerging markets
Geografía
S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index
Benchmark
0.49 %
Ratio de los gastos totales
1.223,58 mln USD
El volumen total de activos en fondo | 06/08/2026
1.223,58 mln USD
Volumen de activos de clase de acciones | 06/08/2026
No
UCITS
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Rentabilidad al 06/08/2026, NYSE Arca

  • YTD
    5,06 %
  • 1M
    -1,99 %
  • 3M
    -3,49 %
  • 6M
    7,27 %
  • 1Y
    13,15 %
  • 3Y
    68,45 %
  • 5Y
    62,38 %
  • 10Y
    139,4 %
Al precio de bolsa incluyendo los pagos de ingresos

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Dinámica de precio

Fund profile

The SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index by investing in a portfolio comprised of the 100 highest yielding dividend-paying companies across emerging market countries

EDIV profile

The SPDR® S&P Emerging Markets Dividend ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Dividend shares sector located in Emerging markets. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 23.02.2011 with unique ISIN - US78463X5335. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is EDIV. The total expense ratio is 0.49%. The SPDR® S&P Emerging Markets Dividend ETF (USD) pays dividends 4 time(s) per year.

Estructura EDIV al 06/08/2026

Título Valor
NEDBANK GROUP LTD 3,01%
ENN ENERGY HOLDINGS LTD 3%
WH GROUP LTD 2,69%
CHINA TOWER CORP LTD H 2,26%
MALAYAN BANKING BHD 2,17%
SANLAM LTD 2,15%
CIMB GROUP HOLDINGS BHD 2,12%
FIRSTRAND LTD 2,07%
ITC LTD 1,97%
SAUDI TELECOM CO 1,92%
BANCO SANTANDER BRASIL UNIT 1,88%
PUBLIC BANK BERHAD 1,79%
ASIA CEMENT CORP 1,76%
THE SHANGHAI COMMERCIAL + SA 1,76%
NEPI ROCKCASTLE N.V. 1,74%
NATIONAL BANK OF KUWAIT 1,67%
EMIRATES TELECOM GROUP CO 1,56%
ADNOC DRILLING CO PJSC 1,54%
WISTRON CORP 1,52%
ADVANTECH CO LTD 1,47%
TECH MAHINDRA LTD 1,45%
UNI PRESIDENT ENTERPRISES CO 1,45%
BIDVEST GROUP LTD 1,44%
TENAGA NASIONAL BHD 1,42%
PRESIDENT CHAIN STORE CORP 1,4%
CHINA STATE CONSTRUCTION INT 1,39%
CHUNGHWA TELECOM CO LTD 1,38%
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT 1,37%
ADVANCED INFO SERVICE NVDR 1,37%
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD 1,33%
PTT PCL NVDR 1,29%
HENGAN INTL GROUP CO LTD 1,26%
TAIWAN MOBILE CO LTD 1,26%
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA 1,26%
JARIR MARKETING CO 1,24%
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD 1,23%
KIMBERLY CLARK DE MEXICO A 1,21%
AMMB HOLDINGS BHD 1,21%
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL 1,15%
RICHTER GEDEON NYRT 1,12%
FIRST FINANCIAL HOLDING CO 1,11%
PRIMAX ELECTRONICS LTD 1,08%
SHOPRITE HOLDINGS LTD 1,06%
BID CORP LTD 1,03%
TELEKOM MALAYSIA BHD 0,95%
SYSTEX CORP 0,91%
PTT PCL/FOREIGN 0,91%
OOREDOO QPSC 0,89%
WESTPORTS HOLDINGS BHD 0,89%
TUNG HO STEEL ENTERPRISE COR 0,88%
BOROUGE 0,87%
THAI BEVERAGE PCL 0,83%
ARAB NATIONAL BANK 0,82%
SHARJAH ISLAMIC BANK 0,8%
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO 0,8%
ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO 0,79%
COCA COLA FEMSA SAB DE CV 0,79%
MISC BHD 0,73%
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO 0,72%
INVESTEC LTD 0,72%
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO H 0,71%
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS 0,69%
AL RAYAN BANK 0,68%
PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA 0,68%
AVI LTD 0,62%
CHINA COMMUNICATIONS SERVI H 0,62%
BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN 0,6%
KRUK SA 0,59%
FAR EASTERN INTL BANK 0,56%
AXIATA GROUP BERHAD 0,52%
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P 0,52%
SIME DARBY BERHAD 0,49%
SPORTON INTERNATIONAL INC 0,46%
KUWAIT TELECOMMUNICATIONS CO 0,41%
BARWA REAL ESTATE CO 0,4%
ELECTRICITY GENERA PCL NVDR 0,38%
METROPOLITAN BANK + TRUST 0,35%
AL AHLI BANK OF KUWAIT 0,35%
UNITED ELECTRONICS CO 0,35%
BANCO ABC BRASIL SA 0,33%
QATAR NAVIGATION 0,32%
GENERTEC UNIVERSAL MEDICAL G 0,32%
MAXIS BHD 0,29%
CRYSTAL INTERNATIONAL GROUP 0,28%
STARK TECHNOLOGY INC 0,28%
KRUNGTHAI CARD PCL FOREIGN 0,27%
TAIWAN SECOM 0,25%
PETRONAS GAS BHD 0,25%
TTY BIOPHARM CO LTD 0,25%
RATCH GROUP PCL NVDR 0,24%
CELCOMDIGI BHD 0,24%
ADVANCED INFO SERVICE FOREIG 0,23%
INTEGRATED HOLDING CO KCSC 0,23%
MANILA ELECTRIC COMPANY 0,22%
SAUDI INVESTMENT BANK/THE 0,22%
PLDT INC 0,22%
SUNWAY REAL ESTATE INVESTMEN 0,19%
XINHUA WINSHARE PUBLISHING H 0,18%
UNITED DEVELOPMENT CO 0,17%
REUNERT LTD 0,16%
Other - %

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