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0296-74549865 - Leader - Bonds

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(%)
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Tipo de fondo
Formed
Status
Lider, JSC
Proveedor
1.75 %
Ratio de los gastos totales
Fixed Income
Objeto de inversión
All Sectors
Sector
Russia
Geografía
No
Qualified investor
27.158,5 RUB
NAV por acción | 30/07/2026
701,18 mln RUB
Volumen de activos de clase de acciones | 30/07/2026
30/12/2004
Fecha de lanzamiento
No
Pago de dividendos
0296-74549865
Ticker
Active
Management Style
No
UCITS
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Dinámica de precio

Fund profile

The preferred type of assets for investing the fund's funds are bonds of Russian issuers, with the exception of bonds with redemption specificity.

0296-74549865 profile

The Leader - Bonds is a(n) Fixed Income Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in All Sectors sector located in Russia. The Lider, JSC fund’s base currency is RUB and the share class was registered 30.12.2004. Main exchange is Moscow Exchange and ticker symbol is 0296-74549865. The total expense ratio is 1.75%. The Leader - Bonds pays dividends 0 time(s) per year.

Estructura 0296-74549865 al 30/06/2026

Descargar estructura en Excel
Título Valor
Russia, 26251 (OFZ-PD, SU26251RMFS7) 7,18%
Sberbank, 001P-SBER51 6,64%
Russia, 26218 (OFZ-PD, SU26218RMFS6) 5,97%
Russia, 52002 (OFZ-IN, SU52002RMFS1) 5,79%
Atomenergoprom, 001P-05 4,01%
PSB Bank, 004P-02 3,91%
Atomenergoprom, 001P-07 3,66%
Rostelecom, 001P-24R 3,63%
Megafon, BO-002P-13 3,6%
Russia, 26253 (OFZ-PD, SU26253RMFS3) 3,2%
Russia, 26246 (OFZ-PD, SU26246RMFS7) 3,11%
Russia, 29016 (OFZ-PC, SU29016RMFS1) 3,03%
Phosagro, BO-02-06 2,91%
Russia, 26245 (OFZ-PD, SU26245RMFS9) 2,67%
Russia, 26235 (OFZ-PD, SU26235RMFS0) 2,63%
RZD, 3O26-2-P 2,52%
PSB Bank, 004P-01 2,39%
RZD, 28 2,36%
RZD, 001P-01R 2,32%
Rostelecom, 001P-15R 2,26%
RUSGIDRO, BO-P06 2,19%
Russia, 26249 (OFZ-PD, SU26249RMFS1) 2,13%
X5 Finance, 003P-11 2,07%
X5 Finance, 003P-06 1,45%
Rosseti, 001P-15R 1,45%
Rosseti, 001P-06R 1,44%
Russia, 26228 (OFZ-PD, SU26228RMFS5) 1,43%
Russia, 26252 (OFZ-PD, SU26252RMFS5) 1,31%
Russia, 26236 (OFZ-PD, SU26236RMFS8) 1,29%
Republic of Sakha (Yakutia), 35015 1,21%
RUSGIDRO, BO-P13 1,21%
Rostelecom, 002P-06R 1,19%
Sberbank, 001P-SBER52 0,95%
Atomenergoprom, 001P-11 0,87%
Moscow, 74 0,65%
RZD, 001P-04R 0,16%
Saint-Petersburg, 35002 0,14%
Russia, 26241 (OFZ-PD, SU26241RMFS8) 0,11%
Saint-Petersburg, 35003 0,05%
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